間違えるのは常に個人
こんにちは。ブログは夏休みですが株の検証は続けてます。もう何年も続けているのでこれは休めないですね。ブログ復帰では無いのですが気がついたので書きます。
今7/22土曜日のお昼です。ちょっと週間単位での予想になるかもしれませんのが、毎日更新はしないつもりなのでちょうどいいかもしれません。
外国人の売買動向
現物 １７３２億円買い越し
先物 ９０７億円買い越し
合計 ２６４０億円買い越し
全然買い越しです。
この期間の日経平均は
もうNT倍率のグラフからは外国人の売買動向は読めないことがわかりました。
申し訳ございません。
空売り比率で予想するしか無いみたいです。
この価格帯で外国人の買い越しとは！と思い調べていたら気がつきました。
個人の売買動向
おじさんはよくラクダの三段コブと書きますが、今年１月〜３月に起こったことがこの６月〜７月にも起こってます。
もう四段コブになってますが。
で１月〜３月、６月〜７月の売買動向を比べてみたら気が付きました。
現物のみです。どちらも高値を記録した翌週からのデーターです。
１月〜３月は１０週間、６月〜７月は６週間の数字なので単純比較はできませんが、恐ろしく個人が売りを溜めているのがわかります。
今年前半のラクダ三段コブの期間は外国人が現物だけで１兆円の売り越しでした。（先物は２９００億円の売り越し）
今回は期間は短いとはいえ現段階で６７９億円の売り越しです。
一方個人は前半のラクダ三段コブの期間は１６３１億円の売り越しですが、今回の６週間では５３９７億円の売り越しとなります。
ちょっとおかしくない？
個人が間違えると思っている根拠
これはいつの時代もそうですが、直近だと下記例があります。
年明けの高値週、GW明けの高値週、６月２日の高値週。
この３回の週を見ても個人は売り越し、外国人は買い越し。
つまり個人の売買に関係なく相場は動く。そして結果は間違えている。
今回の売りは正しいのか？疑問を持ちます。
そしておじさんも売り側に回ってます。
そろそろ買い側に転換準備
まだ数日猶予があると思ってます。
ドル円チャートは以前下記に書いた通り下向きです。
5MAが下向きなので7/11から25日〜35日間は弱いと思います。この5MAが下向きの間は株価は頭を抑えられる。
タイミングで書くと７月３１日の週である８月４日ぐらいから転換を考える。
ただ株価の60MA下向き問題もある。
現在は上昇中の60MA。
しかし８月１日に６０営業日前の5/8に記録した19,895円と入替えとなる。
８月１日19,895円以下で引ければ60MAは下向となります。
この60MA下向きは２日続けばほぼ１ヶ月で大幅下落となるサイン。
８月２日は19,843円以下。また微妙な位置です。
60MAについては下記に掲載してます。
今週ニュートラルに戻す
今週はまだドル円の頭塞ぎがあるので少しづつ売買できると思います。
個人的な見解は60MAの下に一回終値で突っ込むけど、60MAが下向きにはならないパターン。ドル円の転換週の可能性があり60MAともぶつかる大事な週になるでしょう。
7/31〜8/4です。来週ではありません。今60MAは19,888円です。この60MAの少しづつ上がってきます。突っ込む終値はだんだん上昇してくることも理解しておいてください。現段階では19,888円ということです。
もちろん7/24〜7/28の間に60MA以下の終値があるかもしれません。
その時におじさんは買いを入れたいと思います。
突っ込めばちょっとチャートを壊した感じなる。そんな時に逆張り。
つまり買い方に転換です。
おじさんの予想（妄想）
もちろん優先順位は60MAの動向です。これは絶対。
ただ８月鬼上げ！！！転換！
さようなら売り方。こんにちは買い方。
こんな妄想となります。
日経平均が落ちたら以前書いた株の買い方を参考にしてもいいかもです。
おじさんは買いますよ〜今現金になってますから。下にリンク貼ります。
もちろん自己責任ですが。みなさんが儲かれば最高です。
おわり
おじさんも夏休み
こんにちは。今木曜日の午前１１時半頃です。
学生が明日から夏休みですが、そろそろおじさんも夏休みに入ります。そのためブログの更新は毎日ではなくなると思います。
完全にやめるわけではありません。相場が変化した時や気がついたことがあればドンドン書いていきます。
スマイルさんのブログコメントで書きましたが、今まで書いた内容は削除しません。
もし参考になれば幸いです。
異常
夏休みに入る理由です。やっぱりちょっとおかしい。
おじさんは何故だか理解できてません。ただ世界的にvolatilityが低くゴールドマンサックス証券の収益が下がるというのはカナリ異常。
異常な時の説明は専門家含めて歯切れが悪い。当然歯切れ悪くなります。わからないんだから。
今から書くのはおじさんの妄想イメージなので笑ってくれればいいですが、金持っている一部の世界メインプレイヤーが株式相場から消えた気がします。大量の資金をBETしなくなったからvolatilityが低下。何に移動したのかわかりませんが。
これはおじさんの’感’です。こんなのに付き合わなくていいと思いますが、１７年間相場をやっていた’感’で一度リセットします。
夏休みと気軽に書いてますが、実は寄りで３〜４年程保有していた株をリリースしてます。NISAで保有していた株もリリースです。現金化そしてgoldに変換を考えてます。
残した株は私の夢、5202板ガラスと株価が８倍〜１０倍近くになったリーマンショック後に仕込んだ株だけです。８倍〜１０倍になった株はもう大暴落が起こっても利益出ているでしょう。5202板ガラスはドカンと落ちても最初の１発なら耐えられるぐらいの利益がありますので、ヘッジをすれば助かると思ってます。
ポジションは少しニュートラル向き
とはいってもスグに暴落するとも思っていないのでポジションは少し減らしました。
先物ミニ
買い４ 売り１０ 差−６
返済売り４
+4,952円です。
買いの利益をキープしたまま下向きに６ポジションです。
多分日経平均が20,200円ぐらいになってもプラスでしょう。
完全に夏休みモードです。
相場の展望
基本は下向きです。が、日経平均のチャートは崩れてません。
ただドル建て日経平均のチャートはかなり前から崩れてます。そしてそろそろ反発も終わる。
こっちのほうは結構素直に動きます。今20MAまで戻ったところです。
考えられるのはドル建て日経平均の下げです。
ドル円は26週線にぶつかっているので円安に少しだけふれるのかもしれません。ドル円ちょっと買っておこうかな。
先物はとりあえず20MAのラインにきたら１枚づつ建てようかと思います。
ただ日経平均のチャートは崩れていません。6/20に記録した20,318円の更新は少なからず残ってます。売りを決め打ちする状況でもないことを認識する必要があります。
最後に
まだブログは続きますが、おじさんは株式相場で重要なことを伝えたくてブログを書き始めました。できたかどうかはわかりませんが、もっとも重要なことを今から書きます。
それは「休め」です。
私は２５歳に株を始めた頃、土日がもっとも退屈でした。
今のように相場の時間帯にネットのつなぎ放題はありませんでしたが、場中通信費を使い楽天証券(当時DLJ証券)のマーケットスピードに狂喜乱舞していました。
今は当たり前のことが当時は最先端で更新ボタンを押さないでも株価が変わるのが素晴らしい時代でした。
その素晴らしいツールが使えない。土日はつまらない。こんな２５歳どうですかね？
長く株をやっていてリーマンショックの時はお休みしていたこと。
前の年サブプライムでちょっとやられて資金を全部引き出していたのが幸いでした。
休むも相場。
おじさんはちょっと株式相場のウエイトを減らします。また間違いで戻ってくることもあると思いますが、その時は生暖かい目で見てあげてください。
決して明日スプラトゥーン２の発売に合わせての夏休みで無いことを書きたいと思います。
決して7/29にドラゴンクエスト１１の発売に合わせての夏休みで無いことを書きたいと思います。
決して8/25にモンスターハンターXXのSwitch版発売に合わせての夏休みで無いことを書きたいと思います。
おわり
結局チャイナ待ち
おはようございます。今午前１０時１５分です。チャイナショックの再来とか言われてますがどうですかね？
結局１０時半まで待ちになる感じが２年前と一緒で日本株は進化がないと思っちゃいます。
創業板(チャイネクスト)とかしらん
という事で今ここでチャート見てます。
ここが月曜日にストップ高多発で上海総合株価も今年最大の下げだったとか。
昨日の日経平均の形をみると上海上昇、日経も上昇に見えます。
日本が休みの時にシラーっと大下げとかやってくれますね。
中国はいざとなったらメンツにかけてバーサーカーのように買うからいいでしょうけど、我が日本はチャイナショックが起こった2015年夏以降、翌年まで影響が残ったので他人事ではありません。
一応指値
一応急落してもいいように指値は入れました。
まぁ一発目はこの辺までかなぁと思ってます。明日はまた変わってくるでしょうけど。
ポジションは昨日と変わりません。
買い４は20MAの-2%乖離率です。それ以外は過去の節目で注文となります。
ボラが今まで低かったからジェットコースターだと怖いな。
ボラがまだ低い
こんにちは。火曜日午後１２時頃です。今日は下げ始めなのか？まだなんとも言えません。少しポジションが変更になったので更新します。
どかーんとは下げない
ボラが低いときオプションは不利です。
SQ挟んだ３日間はボラが大きいと読んでオプションプット仕込みましたが、イマイチ動きが悪く決済しました。
20,120円前後で建てたOPでしたが、普通に先物建てた方がよかったですかね。
+4,492円です。オプションは残り時間が減ると価値が下がります。だからおじさんはあまり長い期間保有しません。とは言ってもちょっとショボい決済でした。反省です。
現在のポジション
先物ミニ
買い４ 売り１４ 差−１０
こちらは変わらずです。ラージの損益がやっとプラスになりましたね。でもまだまだドカーンと下げない印象です。
日経平均は19,991円が好きですね。前場は19,991円で引けてます。
５月のSQ値ですかね。いつ画面見ても19,991円な気がします。（おおげさ）
今日は外出予定があるので簡単におわります。
ちょっと訂正します
こんにちは。月曜日午前９時半頃です。昨日の記事の訂正を少し書きます。
昨日の訂正
前回の記事で信託銀行の６・７月売買同行について金額が少ないので日経400先物とマザーズ先物は省くと書きました。
今まで外国人の売買動向にしか使っていないマクロを少し書き換えてデータを収集していたので上記先物は省いていたのですが、信託銀行ではウエイトが低くはありませんでしたので再度表を作り直しました。
あたらしい表は…
６月の信託銀行売買動向は-122億円でした。より売り越し金額が増えてます。
この全ての週、日経400先物は売り越しです。。
-16億円と-122億円だとちょっと見た目違うので改めて訂正させていただきました。
少し株の買い方書きます。
訂正記事だけだと読まれないので、簡単な中期株の買い方書きます。
おじさんブログを閉める前の準備ってわけではないのですが、参考にしてみてください。色々なパターンがある内の１つです。
今年は４月にドル円連動相場から業績相場に切り替わりました。
だから今年は使える技だと思ってください。
株式相場は毎年４月の中旬頃、安川電機から決算発表がスタートします。
その４月中旬から５月中旬の間は日経平均のEPSがコロコロ変わります。
発表が終わった５月中旬頃には日経平均のEPSがカッチリ決まる。
そして今年の業績予想のPERに切り替わります。
この動きは毎年変わりません。このタイミングで今年は日経平均が上昇しました。
4/14に20MA騰落レシオが59.86%でしたが、そこから5/17に177.89%と
急上昇してます。
このタイミングで業績相場に変わったのがわかると思います。
そしてこの上昇していたタイミングの中で上昇率が高かった業種を
来年３月頃までは使えます。
業績は折り紙付きです。わざわざ四季報で調べる必要もない。
日経500種でみるとこの4/14～5/17の期間に9.45%上昇してます。
この9.45%以上上昇した業種を調べる。
9.45%以上だった業種
その他製造
サービス
精密
商社
食品
電機
不動産
ゴム
化学
パルプ・紙
建設
以上１１業種が平均より高い上昇率でした。上昇率が高い順です。
ただ注意が必要なのは「その他製造」は任天堂がメインになっちゃっているので省いたほうがいいかもしれません。
逆に上昇が平均以下だった業種
銀行
その他金融
証券
保険
自動車・輸送用機器
機械
造船
陸運
海運
倉庫
鉄鋼
石油
鉱業
水産
繊維
です。まぁ今年は狙うなということですかね。
下落が止まるとまず業績がいいと言われる業種が反発を始めます。
例えば商社であれば伊藤忠商事や三菱商事などメインな株を狙ってみる。
更に広がりを見せそうであれば、少しランクが下がる商社株を買ってみる。
業績相場に切り替わった時に反発が弱かった株に手を出さない。
これだけで十分儲かります。欲張らず+5%〜10%の利食いであればほぼ取れるでしょう。今年はまだまだ上げ相場なので押し目は必ず買いが入ってきます。よっぽどの暴落がない限りは。
もし来年も同じことが起こったら自分で調べてみるといいと思います。毎年業績相場に切り替わるわけでもありませんので、一応今年限定の話ですかね。
あと上昇する株銘柄を探すのはやめたほうがいいですね。どの株があがるのか？そんなの誰もわからないので探すだけ無駄です。銘柄を探しているようではルーキーレベルです。
株は確かに銘柄選びは重要ですが、上昇する銘柄を探すのではなく上昇するタイミングを見極めるのです。正直な話上昇するタイミングであればどんな株を買ってもある程度儲かります。
参考になれば幸いです。
おわり
たぶんハメ技
おはようございます。日曜日午前10時頃です。明日は相場がないので今日はゆっくり色々考えながらブログを書いてます。ちょっと違う切り口で書きたいと思います。
おかしいと思ったら？
ネットニュースを見ていると「信託銀行はここ３週間で約５０００億円の買い越しで買い支えられている」と見ました。
前回ブログで書きましたが、私は信託銀行をあまり重要視してないのでデータを保有してません。だから調べて見ました。
本当に自分で調べないと真実はわからない。
まずはこちらの表です。
信託銀行の６・７月売買同行です。
現物・先物を合計すると６月の信託銀行は合計-16億円です。
はい？と思いますよね？
我々庶民が目にするニュースというのはこんなものです。
ニュースは下記表のピンク部分を抽出して流します。
確かにこのピンクの部分を合計すると4998億円です。間違ってはいませんが、我々は信託銀行が5000億円株式相場に投じたぐらいの感覚になるニュースとも言えます。
これで一体誰が得をするのか？考える必要はあると思います。
先物の投資部門別取引状況について
これクレームです。
まずこれ見てください。
この東証の発表する部門別の数字ですが、日経２２５先物は単位が千円。
バカなのか？そして合計の表はありません。全部自分で足し算しろってことです。
もう一度書きますがバカなのか？
更にCSVになると恐ろしいことになります。
何が何に対応された数字なのか全くない。仕様書もない。A1セル見ればわかりますが、データから始まりデータしかない。もちろんCSVも単位は上記に書いた通りです。
本当に調べるのが面倒になるシステムです。
現物は見やすいデータで合計の表もありますので簡単に見ることができるのですが、先物はわざととしか思えない。
おじさんはPDFの数字を見ながらCSVの対応セルを確認して外国人の先物とかも簡単にわかるようになってますが、それでも去年７月のマザーズ先物が追加されたことにより、急にフォーマットが変わったりしてイライラの連続です。
空売り比率とかも毎日PDFで発表になりますが、月間のCSVファイルとか全くないし、土曜夕刊に大事なニュースが小さく書かれている新聞と同じ気がします。新聞の土曜夕刊なんて取る人少ないですからね。
とりあえず発表はしてますよ。的な感覚です。
東証も同じに感じます。
ハメ技だと思っている
信託銀行が買い支えているならまだ行けるか？と思うかどうかです。
おじさんは疑い深いのでこれ素人へのハメ技なのかと思いました。
実際６月は売り越しですから買い支えていないし。
７月第一週だけ見れば買い越しですけど。
みなさんもネットニュースに気をつけましょう。
おわり
そろそろ下げないとね
おはようございます。今土曜日午前11時頃です。
突然ですがだんだんブログを書くモチベーションが薄れて来ました。 せっかく続けたので「はてなブログPRO」の有料課金を行ってしっかりブログを書き、月額費用を広告を貼ることで維持させるか、ブログを休止するか。
こんな感じのブログなので広告費はほとんど無いでしょう。ただPROで月額料金を取られたら少しは真剣にやるかもしれません。
現在グーグルアナリックスでみると１日約１００人が見てくれて１５０ページビューあります。 月５０００ページビューだとまぁー月額費用には程遠いですね。
ブログで儲ける気がサラサラないのもイケナイのかもしれませんね。 もう少し考えて結論出したいと思ってます。
やっぱりドル円はショート
残念ながらおじさんは少ししかショート出来てません。８月の中旬ぐらいまではこのポジションで維持ですね。 114円台でショート出来ていたポジションをリグってしまったのは失敗でした。 ここからは反発したら少しづつショートでホールドです。
下記の記事でも書きましたが、5MAの下に行ったら少しづつショート。そして25日〜35日で転換するかを見極める。 これしかやってませんが、最近ドル円で負けた記憶はありません。
ゆる～くやって200pipぐらい取りたいです。いつもこんな感じです。ドル円でしのぎを削って勝負するのは神経がすり減ります。
これでゆるくやっても毎月Nintendo Swithを2台くらいは買えますよ。
重要なのはせっかちに取引せず１ヶ月ぐらいのスパンでトレードをすること。
なぜ日銭を稼ぐかの如くトレードを頻繁に行うのか？家賃は月１回の支払い。電気代も水道代もガス代も。給与も月１回です。トレードの利食いも月１回でもいいじゃないですか？
とショートを気軽にリグってしまったおじさんが言うから信頼ないな〜ドル円は本職ではないので気軽に受け流してください。
現在のポジション
先物ミニ
買い４ 売り１４ 差−１０
オプションプット １
昨晩はNYダウとナスダックが強かったにも関わらず、最近関連性が低くなってきたドル円に引っ張られた感じですかね？
先物も20,020円まで下げてます。ドカーンと下げそうな雰囲気ですが、以外にもコツコツ利食いを行ったほうがパフォーマンスはいいかもしれませんね。
先物下げてますって言ったって20,020円ですからね。 自分のポジションから考えるとやっとトントンです。
（12月限買いの利益はドローダウンによる投げをしないための保険です）
SQ値のグラフ
またこのグラフです。今月更新版です。
水色が月間の日経平均変動幅で、赤ラインがSQ日の終値です。SQ値ではありません。
１月は✕
２月高値は2/13（SQ:2/10 1営業日ずれ)
３月高値は3/13（SQ:3/10 1営業日ずれ)
４月安値は4/14（SQ:4/14 同日)
５月高値は5/11（SQ:5/12 1営業日ずれ）
６月は✕
７月高値は7/11（SQ:7/14 3営業日ずれ） ←いまのところ
最近SQ日の近くはその月の高値もしくは安値に近いと考えてます。
今月もこのグラフが使えなかったら当分いらないかな。
タイミング
日経平均のチャートは異変なし
20MAの乖離率
NT倍率
先程貼ったドル円(112円台はまだ記録されてません)
SQ終わりの3連休明けということはNYダウとナスダックがもう一回あるわけで、下げるタイミングは揃ったと思う。
これで来週下げなかったらおじさんブログ引退ですね。
（さり気なくやめる方向に持っていこうとしている）
おわり
