微妙な位置
こんにちは。今月曜日の夕方５時頃です。ある程度の目標値まできましたので、ブログを更新します。基本方針は変わっていません。
リラックス部屋のクーラーが故障の為、結局の夏休みもPCの前にいます。早く修理予定の木曜日になってほしいです。
60MA以下の終値
本日の日経平均は60MA以下での引けとなりました。60MAはまだ下向きにはなっていません。7/22に書いた記事に近い動きです。
明日アゲアゲスタートを期待して待つだけです。もし明日の引けが5/8の19,895円以下で引けになると60MAは下向きです。60MAの掟は絶対なので、明日明後日の動きでポジションの向きを変える可能性もあります。
ただ以下のことを理解してください。
チャートは下向きです。これは誰が検証しても下向きでしょう。
このチャートに60MAが２日下向きとなったら１ヶ月間下向きでいいです。それぐらい明日明後日は重要な日であることを確認してほしいです。
こちらも貼っておきます。
今のポジション
先物ミニ
買い９ 売り０ （混合）
２２５OP
８月限プット19,500円
プットの量は少ないけど、朝鮮有事とかで暴落が起こっても半額戻ってくるぐらいの保険にしました。プットまだ高い。ただ本当に戦争で暴落がくるのかも疑問ですが。
空売り比率が上昇中
これは気になります。２日連続40%超えは4月以来です。明日も40%を超えて来たら少し気持ちが弱くなるかも。
とにかくチャートはじめ売方有利なデータが多数出てきてます。危険を察知したらNOポジションでもいいかもしれません。それぐらい明日明後日は微妙な位置です。
おじさんは外国人側が好きなので買い方です。
おわり
来週は超重要週
こんにちは。土曜日午前１１時頃です。来週は重要な週です。あんまり意識されていないかもしれませんが、８／１（火）は要注意です。
今週の相場観
ある程度予想していた通り日経平均は２万円割れの60MA付近で終わりました。
先週土曜日に記事にした通り今週もまだゆっくり取引できる環境でした。
そしてまだ60MAを割り込んでの終値はありません。
おじさんは前回の記事で書いた通り売りラージを処分してしまいました。が、仕方ありません。
どのみち蓮舫代表辞任時のバク上げで損切りをさせられていたと思います。あの動きを見たらとっさに反応してしまう。それぐらい急激な上昇でした。
60MAの来週について
60MAが２日間下向きになったら１ヶ月間下向きにすることは以前記事にしました。
来週8/1(火)からの60MA動向を下記に記載します。
5/8 → 8/1 19,895円と入替え
5/9 → 8/2 19,843円と入替え
5/10 → 8/3 19,900円と入替え
5/11 → 8/4 19,961円と入替え
GW明けの5/8に記録した19,895円からスタートします。7/31は19,445円と入替えなので無視です。
昨日時点の60MAは19,953円なので、終値で上記日経平均を記録するのは結構ムズカシイと思いますが果たしてどうなるでしょうか？
データと分析
データは誰でもちゃんと作れば一流になりえます。色々集めたデータを分析するのは人間で、データのどの部分を重要視して分析し来週に備えるか？
分析で１流になれないと株式相場では勝てません。おじさんは３流なので参考程度にお願いします。
ここで来週の上げ要素データと下げ要素データを大まかに分けて書きます。
来週上げ要素データ
来週下げ要素データ
他にも色々あると思いますが、どれを重要視するか？
上げ要素データについて
・外国人投資家が大幅上昇後も現物を買い越し
年明けのラクダ３段コブ期間は１兆円の売り越しだった外人が、今回の３段コブでは７週間で買い越しになってます。一方個人はまだ売り越し継続中です。これだけみても前半の揉み合い相場と今の揉み合い相場では内容に違いがあります。
・新高値銘柄数が３桁をキープ
昨日の下げでも新高値銘柄数は３桁を割らず。相変わらず強いです。
・TOPIXのチャートは上昇曲線
これは見ての通りです。
・来週はドル円が円安転換する可能性
7/11に転換したドル円相場は25日〜35日で転換となると考えてます。もちろんそのままの場合もありますが、目安は8/4(金)です。
おじさんはドル円は本職ではないので少なくスイングトレード中です。4lotしか持ってませんが、12万円以上の含み益が発生中。
世間的には3swichぐらい(本体)
・売買代金が増え始めている
これは上昇には必要です。
下げ要素のデータについて
・日経平均20MAが6営業日連続下向き
これは単体では重要ではありませんが、騰落レシオが100%を割って20MAが下向きだと売りシグナルとなります。
・日経平均20MA乖離率が下げ基調
これだけ長い期間下げ基調にも関わらず-1%にも届かないというのは異常です。
いつ下げてもおかしくないと思ってしまうのはこのグラフを感覚的にイメージしているからです。
・騰落レシオ20MAが100%割れ寸前
これが100%を割ったらこの20営業日で上げ銘柄数より下げ銘柄数のが多かったとなります。弱い基調を表すことになります。日経平均20MAとの組み合わせで良く使います。
・日経平均が60MAにタッチ
先程チャートを貼ったのでこちらを掲載。
おじさんの分析
おじさんは外国人の買い越しと新高値銘柄数を特に重要視してますので、ロング方向と考えてます。８割ロング、２割ショートと書いたほうがわかりやすいかもしれません。
8/1は60MAの重要な入替え日であり、月始めがぶつかることから売買代金が高い可能性があります。8/1(火)までに準備しなくてはいけません。
SBI証券がメンテナンスでポジションの画像は貼れませんが、
日経先物ミニ
買い６ 売り０
買い２ 売り０
となります。
完全ロング仕様ですが、60MAの下げが始まる可能性は０ではありません。
過去の例からいくと、60MAが下向きになる日は日経平均が-300円ぐらいを記録してスタートすることが多いです。(今年の3月は違いましたが)
これを記録すると20営業日〜30営業日にかけて大きく下げる。
ロング側も被害を最小限にするためにオプションプットの掛け捨て保険に入ったほうがいいです。
下げるなら急激なはずなので19,750円ぐらいのプットを持っていたら逃げることができるでしょう。
そしてそこからショートでも全く遅くありません。
下げるなら１０００円幅を日数かけて下げる。
60MAが２日下向きを記録したら19,000円割れも覚悟するレベルであることを再度書きたいと思います。
あと最後にこれは妄想です。おじさんの8/1のイメージです。寄りから前場アゲアゲ相場です。6/2の再来と考えてます。全く渋々相場で60MA下向きになってしまったら火曜日夕方は悩むだろうな。。。
おわり
要注意
こんにちは。久しぶりに更新です。木曜日１２時頃です。株の検証は日々行っております。そして本日自分のポジションも変更となりました。
個人的な見解ではもう一度日経平均が２万円以下になると思ってはいますが、微妙な状態なのでブログを書きます。
あと全然関係無い話ですが、今週月曜日に別のクーラーから水漏れが発生して故障対応待ちです。４台中２台目の故障と今年はちょっとついていないな。
現在のポジション
先物ミニ
買い４ 売り０ 差＋４
前回ブログから今までの取引
+20,814円です。ラージで２万円プラスのイメージです。渋い。ちょっとミサイルに翻弄されたのかも。本当はラージを寄りでさばきたかったのですが、ミサイル報道でちょっと躊躇してしまいました。
結構バラバラなトレードに見えますが、売りラージ１に対して先物ミニ１０で買いヘッジしました。月曜日60MAを割った時に数枚入れていたのでプラスになりましたが、相変わらず外すのは下手です。
来週頭にかけて日経平均は下向きになると思ってますが我慢できませんでした。
そこまで我慢するほど自信につながるデータが見つけられなかった。
来週が重要な週
前回の記事でも書きました。
今日は外国人の売買動向がわかります。これが発表になってからのブログ更新でも良かったのですが、それは週末更新することにします。
為替はまだ下向きです。来週までは株価は抑えられる。
(本日のドル円はまだ反映されていません）
20MAは昨日までで20,065円ですが、この20営業日乖離率が１％〜ー１％以内の変動幅となってます。
20MAの下向き期間も多くなってきてます。
日経平均のチャートはまだ崩れていない。
何を見てポジションを変更したのか？
ずーと気になっていたのは新高値銘柄数です。もちろん外国人が買い越しを続けているのもありますが、直近では7/10から新高値は３桁を超えてます。日経平均が下がっても上がっても。
その割に売買代金は減少
同じように20MAのチャートも弱含み
ということでTOPIXのチャートを見ると
いい感じの上昇チャートですね。ここまでは普通にわかります。
比較
前回2015年時のラクダ三段コブとTOPIXを比較してみました。この翌日から日経平均は暴落レベルで下げ始めます。もちろんチャイナショックですが。
グラフは高さ140円幅で固定、横は６０営業日です。
形が全然違う。そして日経平均から見るとTOPIXはまだ買える。
これ見て思いました。
「もう下げたら押し目買いでいいや」と。
このまま上がっちゃったら１２月限があるし下がったら押し目買いの方針で行こうかなと。おじさん株売っちゃって失敗かもね。
岩のように待つ
向きを決めたら岩のように待つ。これ鉄則です。
ただ60MAが２日下向きになったら即撤退です。これは絶対です。
また気がついたことがあったら書きます。
最後にいつも見ていただきありがとうございます。夏休みでブログ更新をしないと書いたにも関わらず、先週とほとんど変わらない人数がブログを見に来てくれているみたいでありがたいです。
期待に添えるかどうかわかりませんが出来る限り気がついたら更新するようにします。
おわり
間違えるのは常に個人
こんにちは。ブログは夏休みですが株の検証は続けてます。もう何年も続けているのでこれは休めないですね。ブログ復帰では無いのですが気がついたので書きます。
今7/22土曜日のお昼です。ちょっと週間単位での予想になるかもしれませんのが、毎日更新はしないつもりなのでちょうどいいかもしれません。
外国人の売買動向
現物 １７３２億円買い越し
先物 ９０７億円買い越し
合計 ２６４０億円買い越し
全然買い越しです。
この期間の日経平均は
もうNT倍率のグラフからは外国人の売買動向は読めないことがわかりました。
申し訳ございません。
空売り比率で予想するしか無いみたいです。
この価格帯で外国人の買い越しとは！と思い調べていたら気がつきました。
個人の売買動向
おじさんはよくラクダの三段コブと書きますが、今年１月〜３月に起こったことがこの６月〜７月にも起こってます。
もう四段コブになってますが。
で１月〜３月、６月〜７月の売買動向を比べてみたら気が付きました。
現物のみです。どちらも高値を記録した翌週からのデーターです。
１月〜３月は１０週間、６月〜７月は６週間の数字なので単純比較はできませんが、恐ろしく個人が売りを溜めているのがわかります。
今年前半のラクダ三段コブの期間は外国人が現物だけで１兆円の売り越しでした。（先物は２９００億円の売り越し）
今回は期間は短いとはいえ現段階で６７９億円の売り越しです。
一方個人は前半のラクダ三段コブの期間は１６３１億円の売り越しですが、今回の６週間では５３９７億円の売り越しとなります。
ちょっとおかしくない？
個人が間違えると思っている根拠
これはいつの時代もそうですが、直近だと下記例があります。
年明けの高値週、GW明けの高値週、６月２日の高値週。
この３回の週を見ても個人は売り越し、外国人は買い越し。
つまり個人の売買に関係なく相場は動く。そして結果は間違えている。
今回の売りは正しいのか？疑問を持ちます。
そしておじさんも売り側に回ってます。
そろそろ買い側に転換準備
まだ数日猶予があると思ってます。
ドル円チャートは以前下記に書いた通り下向きです。
5MAが下向きなので7/11から25日〜35日間は弱いと思います。この5MAが下向きの間は株価は頭を抑えられる。
タイミングで書くと７月３１日の週である８月４日ぐらいから転換を考える。
ただ株価の60MA下向き問題もある。
現在は上昇中の60MA。
しかし８月１日に６０営業日前の5/8に記録した19,895円と入替えとなる。
８月１日19,895円以下で引ければ60MAは下向となります。
この60MA下向きは２日続けばほぼ１ヶ月で大幅下落となるサイン。
８月２日は19,843円以下。また微妙な位置です。
60MAについては下記に掲載してます。
今週ニュートラルに戻す
今週はまだドル円の頭塞ぎがあるので少しづつ売買できると思います。
個人的な見解は60MAの下に一回終値で突っ込むけど、60MAが下向きにはならないパターン。ドル円の転換週の可能性があり60MAともぶつかる大事な週になるでしょう。
7/31〜8/4です。来週ではありません。今60MAは19,888円です。この60MAの少しづつ上がってきます。突っ込む終値はだんだん上昇してくることも理解しておいてください。現段階では19,888円ということです。
もちろん7/24〜7/28の間に60MA以下の終値があるかもしれません。
その時におじさんは買いを入れたいと思います。
突っ込めばちょっとチャートを壊した感じなる。そんな時に逆張り。
つまり買い方に転換です。
おじさんの予想（妄想）
もちろん優先順位は60MAの動向です。これは絶対。
ただ８月鬼上げ！！！転換！
さようなら売り方。こんにちは買い方。
こんな妄想となります。
日経平均が落ちたら以前書いた株の買い方を参考にしてもいいかもです。
おじさんは買いますよ〜今現金になってますから。下にリンク貼ります。
もちろん自己責任ですが。みなさんが儲かれば最高です。
おわり
おじさんも夏休み
こんにちは。今木曜日の午前１１時半頃です。
学生が明日から夏休みですが、そろそろおじさんも夏休みに入ります。そのためブログの更新は毎日ではなくなると思います。
完全にやめるわけではありません。相場が変化した時や気がついたことがあればドンドン書いていきます。
スマイルさんのブログコメントで書きましたが、今まで書いた内容は削除しません。
もし参考になれば幸いです。
異常
夏休みに入る理由です。やっぱりちょっとおかしい。
おじさんは何故だか理解できてません。ただ世界的にvolatilityが低くゴールドマンサックス証券の収益が下がるというのはカナリ異常。
異常な時の説明は専門家含めて歯切れが悪い。当然歯切れ悪くなります。わからないんだから。
今から書くのはおじさんの妄想イメージなので笑ってくれればいいですが、金持っている一部の世界メインプレイヤーが株式相場から消えた気がします。大量の資金をBETしなくなったからvolatilityが低下。何に移動したのかわかりませんが。
これはおじさんの’感’です。こんなのに付き合わなくていいと思いますが、１７年間相場をやっていた’感’で一度リセットします。
夏休みと気軽に書いてますが、実は寄りで３〜４年程保有していた株をリリースしてます。NISAで保有していた株もリリースです。現金化そしてgoldに変換を考えてます。
残した株は私の夢、5202板ガラスと株価が８倍〜１０倍近くになったリーマンショック後に仕込んだ株だけです。８倍〜１０倍になった株はもう大暴落が起こっても利益出ているでしょう。5202板ガラスはドカンと落ちても最初の１発なら耐えられるぐらいの利益がありますので、ヘッジをすれば助かると思ってます。
ポジションは少しニュートラル向き
とはいってもスグに暴落するとも思っていないのでポジションは少し減らしました。
先物ミニ
買い４ 売り１０ 差−６
返済売り４
+4,952円です。
買いの利益をキープしたまま下向きに６ポジションです。
多分日経平均が20,200円ぐらいになってもプラスでしょう。
完全に夏休みモードです。
相場の展望
基本は下向きです。が、日経平均のチャートは崩れてません。
ただドル建て日経平均のチャートはかなり前から崩れてます。そしてそろそろ反発も終わる。
こっちのほうは結構素直に動きます。今20MAまで戻ったところです。
考えられるのはドル建て日経平均の下げです。
ドル円は26週線にぶつかっているので円安に少しだけふれるのかもしれません。ドル円ちょっと買っておこうかな。
先物はとりあえず20MAのラインにきたら１枚づつ建てようかと思います。
ただ日経平均のチャートは崩れていません。6/20に記録した20,318円の更新は少なからず残ってます。売りを決め打ちする状況でもないことを認識する必要があります。
最後に
まだブログは続きますが、おじさんは株式相場で重要なことを伝えたくてブログを書き始めました。できたかどうかはわかりませんが、もっとも重要なことを今から書きます。
それは「休め」です。
私は２５歳に株を始めた頃、土日がもっとも退屈でした。
今のように相場の時間帯にネットのつなぎ放題はありませんでしたが、場中通信費を使い楽天証券(当時DLJ証券)のマーケットスピードに狂喜乱舞していました。
今は当たり前のことが当時は最先端で更新ボタンを押さないでも株価が変わるのが素晴らしい時代でした。
その素晴らしいツールが使えない。土日はつまらない。こんな２５歳どうですかね？
長く株をやっていてリーマンショックの時はお休みしていたこと。
前の年サブプライムでちょっとやられて資金を全部引き出していたのが幸いでした。
休むも相場。
おじさんはちょっと株式相場のウエイトを減らします。また間違いで戻ってくることもあると思いますが、その時は生暖かい目で見てあげてください。
決して明日スプラトゥーン２の発売に合わせての夏休みで無いことを書きたいと思います。
決して7/29にドラゴンクエスト１１の発売に合わせての夏休みで無いことを書きたいと思います。
決して8/25にモンスターハンターXXのSwitch版発売に合わせての夏休みで無いことを書きたいと思います。
おわり
結局チャイナ待ち
おはようございます。今午前１０時１５分です。チャイナショックの再来とか言われてますがどうですかね？
結局１０時半まで待ちになる感じが２年前と一緒で日本株は進化がないと思っちゃいます。
創業板(チャイネクスト)とかしらん
という事で今ここでチャート見てます。
ここが月曜日にストップ高多発で上海総合株価も今年最大の下げだったとか。
昨日の日経平均の形をみると上海上昇、日経も上昇に見えます。
日本が休みの時にシラーっと大下げとかやってくれますね。
中国はいざとなったらメンツにかけてバーサーカーのように買うからいいでしょうけど、我が日本はチャイナショックが起こった2015年夏以降、翌年まで影響が残ったので他人事ではありません。
一応指値
一応急落してもいいように指値は入れました。
まぁ一発目はこの辺までかなぁと思ってます。明日はまた変わってくるでしょうけど。
ポジションは昨日と変わりません。
買い４は20MAの-2%乖離率です。それ以外は過去の節目で注文となります。
ボラが今まで低かったからジェットコースターだと怖いな。
ボラがまだ低い
こんにちは。火曜日午後１２時頃です。今日は下げ始めなのか？まだなんとも言えません。少しポジションが変更になったので更新します。
どかーんとは下げない
ボラが低いときオプションは不利です。
SQ挟んだ３日間はボラが大きいと読んでオプションプット仕込みましたが、イマイチ動きが悪く決済しました。
20,120円前後で建てたOPでしたが、普通に先物建てた方がよかったですかね。
+4,492円です。オプションは残り時間が減ると価値が下がります。だからおじさんはあまり長い期間保有しません。とは言ってもちょっとショボい決済でした。反省です。
現在のポジション
先物ミニ
買い４ 売り１４ 差−１０
こちらは変わらずです。ラージの損益がやっとプラスになりましたね。でもまだまだドカーンと下げない印象です。
日経平均は19,991円が好きですね。前場は19,991円で引けてます。
５月のSQ値ですかね。いつ画面見ても19,991円な気がします。（おおげさ）
今日は外出予定があるので簡単におわります。
