予想は不可能
こんにちは。週末の検証です。現在日曜日午後４時頃です。
北朝鮮の核実験後に記事を書いてます。予測は不可能で株式相場の予想なんて参考にならないことを最初に書いておきます。ポジションをクローズしてもいいレベルです。よって軽めに書きます。
前回核実験後の相場値動き
5回目核実験後の日経平均グラフです。全て終値で20営業日です。
3.3%の下落後上昇に転じてます。ただ去年と現在では環境が違うので参考になるかはわかりません。金曜日終値19,691円の-3.3%は19,041円となります。
この記事を書きながらCNNを見ていると弱気になります。月曜日は安く始まることは誰にでもわかることだと思いますが、今夜も何か動きがあるかもしれませんし予想は不可能です。
週足チャート
予想通り陽線でした。３週連続で当たっていると、これだけでいい気がします。
来週の予想は陽線です。チャートの読みは世の中の情勢を考えてません。
あくまで私が昔からチャートを眺めて似ている形をイメージしながら予想しています。
月曜日寄りで買って金曜日終値で売ればプラスになる予想ですが、誰も手を出さないでしょうね。おじさんもオススメしません。
19,729円
前回の記事で注目した19,729円。鉄の掟が発動した8/10の終値です。先週はこのラインを守りました。
発動から来週で１ヶ月が経ちそろそろ底値を意識したほうがいい時期です。
SQの週でもあり、又、おじさんドル円転換予想日の9/7〜9/16にもあたります。
(8/14から25日〜35日後に変化を予想)
出来過ぎな感じもありますが、9/9は北朝鮮の建国記念日でもあり9/11(月)が底値になる可能性考えられます。
わかりやすく底割れすればいいのですが何ともいえません。
底値目安
これは節目とかでは正直わかりません。相場の動きを見て底値を探るべきです。
先週起こったことにヒントを探すしかありませんが、気になっていたのは新高値銘柄数です。
8/29(火)にミサイルが打たれた日も新高値銘柄数が３桁でおじさんは首をかしげながら分析してました。
空売り比率も参考になりますが、ザラ場中に新高値数を確認できる方はしたほうがいいです。火曜日は異常だと感じながら恥ずかしい欲張りプランをブログに書いた経緯があります。
空売り比率
金曜日39.9%と久々に40%を割りましたが週明けは高くなりそうです。
8月の空売り比率平均は40.7%と高く今年4月の40.6%よりも高くなりました。
今月も注目が必要です。
外国人投資家の売買動向
2017年8月第4週(8月21日～8月25日)
現物 1529億円売り越し
先物 1645億円売り越し
合計 3174億円売り越し
現物は５週連続、先物は６週連続の売り越しでトータルでは６週連続の売り越しです。
今年になって1.9兆円の売り越しをしています。弱気になって当然です。これだけ見ると戻りは売りです。
他のデータ
軽めに書きます。月曜日寄りが低いので参考にはならないかも。
全部核実験前に書いていたものをUPしているだけです。予めご了承ください。
20MA乖離利率は終値がプラスに戻りました。20MAが下向きである間は戻りは売りです。
日経平均は100MAで頭を抑えた形で週明けです。チャート的にはバッチリ売りです。
騰落レシオは上昇局面です。もう少し上があってもいいかもしれませんが、前回底値は91.3%で100%に対して-8.7%でした。
金曜日終値の段階で108.9%と100%に対して+8.9％なのでシーソーで考えればいいところなのかもしれません。
予測は困難
月曜日大きく下がったとこから寄って上昇のパターンも当然あります。
こればっかりはわかりません。戦争が起これば株価が下がるのか？の質問もわかりません。
ただドル円は間違いなく金利が安い円借りてトレードしていたお金が戻ってくるので円高になります。
おじさんは雇用統計でポジションを減らしているので儲けは少ないでしょうけど、もう少しポジションは落としたいと思ってます。
来週は本当に疲れる一週間になりそうです。
おわり
最大の敵は欲
おはようございます。金曜日午前１０時過ぎです。前回の記事で「底値は夜なのかも」と書いていた時が底だったという、恥ずかしい記録を残したショックからYoutubeに逃げていたおじさんです。まぁードローダウンが厳しいです。
底だったのか？
まぁこれは後でわかることですが、おじさんはまだ底ではないと考えてます。
ここから日経平均が２万円を目指したとしても売買代金が増えない限りは上値は重いと思ってます。
東証１部の時価総額は約600兆円です。年間245営業日前後の相場があり、一日の売買代金が約2.5兆円を超えないと年間で一回転しない計算になります。売買代金の上昇は必須です。
60MA鉄の掟
鉄の掟が発動したのが8/10の19,729円。この19,729円を超えて終値を向かえるかどうか？は重要だと考えてます。気持ちは超えないでほしいです。
2016/1〜2月で発動した時は17営業日目で発動価格よりも高く終わることもありました。その8営業日目に底値を付けてます。
ただおじさんはジグザグに下がるイメージです。この例はあまり参考にならないと考えてます。約１ヶ月で1000円幅の値動きをイメージしてますが、全く届いてません。
また今回底値日は10営業日目の8/24となってますが、あまりにも近すぎます。
昨日は20MAの19,633円を超えての終値となり、本日は100MAの19,686円を超えて終える勢いを感じますが、売買代金は低調。
本日夜の雇用統計を考えるとポジションは縮小するべきだと考えてますがタイミングは非常に悪いです。
現在のポジション
先物ミニ
買い３ 売り１１ 差−８
前回更新後の取引
-1,164円です。基本的には9月限と12月限の入替えがメインとなります。
含み益で残っている9月限は本日寄りで同数の買いを入れロックしてます。
12月限は日経225と配当金分ズレているのでわかりづらいですが、平均19,466円ですから+130円でだいたい19,600円前後での売建玉です。
この取引の中で非常にダサいのは前回ブログで書いた「20MAの-2%で何枚か返済してもいいかもしれません」と書いて実際２枚程買いを入れているにも関わらず動きを見て損切りしている所。19,285円で買って19,280円で損切りとか。。。
やっぱり欲張りプランを思った時は半分利食いが正解なのかもしれません。
週末に検証します
空売り比率が高いままとか外人売り越し継続とか色々書きたいことはありますが、今週なんと３台目のクーラーも故障し、水曜日にはルームランプが壊れて本日訪問修理を控えているので週末に持ち越しします。
基本は売り継続の方針です。ドル円はまだ反転したかどうかはわからない。
おわり
今日はブログを更新するでしょう〜
こんばんわ。夜７時過ぎの更新です。今日は色々忙しかったのでこの時間になりましたが、今日はブログ更新をしないわけにはいかないでしょう〜。
ミサイルではない
ミサイルを発射して相場がワチャワチャしたから更新ではありません。
明日20MAと100MAのデットクロスが発生するのでブログ更新です。
これね。滅多に無いんですよ。2016年は年初にデッドクロスして夏まで戻ってません。前回は4/11にデッドクロス。4/14の3営業日目が底値でした。（終値ベース）
明日19,600円で終値を迎えても20MAと100MAはデッドクロスとなります。
3営業日目なら9/4(月)終値が底となります。そうなるかどうかはわかりませんが、過去の例から注目が必要です。おじさんの別分析から予想するともう少し後ですが、9/4〜9/8は目が離せない展開なんだと思います。
108円13銭
ドル円が安値をつけた4/17の108円13銭ですが、いっしょに揃って下に突き抜けそうです。ブログを書いている現段階で108.46銭と底値まで残りわずか。
何かいっぱつ悪材料で突き抜ける場所です。こういうのは得てして同日になることが多い。
おじさんは以前から書いてますが、変化日が予想される9/7まで静観です。
ただ１８：３０頃からの動きはすごいですね。ちょっとやりすぎ。
返済の目安
ブログを書いている段階で先物が19,285円と20MA-2%の19,285円と同値です。何枚か返済しても良い価格ではあります。ただもう少し欲張りたい！と考えるのも人間です。
ミサイルがない前提で夜のアメリカが想像以上に弱かった場合ですが、
20MAの-3%である19,089円〜2017/2/27に記録した節目19,107円の間かと思います。
が、ドル円の底割れや不測の事態になった場合突き抜けるのでもうちょっと下かもしれません。おじさんはこのあたりで半分返済して残りはフリーにするかも。
ドル円の底割れは一気に２円ぐらい動いても不思議ではない。そして底割れしたら19,000円の維持は困難でしょう。
この時の目安は2017/2/9に記録した18,907円と2017/1/24の19,787円。
上記にあげた日付はいずれもラクダの３段コブの谷の日です。今までは高値を使ってましたが、今度はその期間の安値を節目にしてます。
本当に踏ん張りどころですね〜（白目）
現在のポジション
先物ミニ
買い０ 売り８ 差−８
前回更新後の取引
+48,656円でした。月曜日に２枚売りを追加して売り９でした。その２枚を本日寄りで返済し、新規買いを２枚入れました。
この段階で買い２売り７の差−５となります。
場中はそれ程動きは激しくなかったので買い２を返済。
8/22に記録した19,383円を節目に考え、配当金分を引いた19,370円で指値し続けるも約定せず。
ザラ場が引けて注文を取り消ししましたが、15:10〜の板寄せで19,370円を超えそうだったので１枚成行きで売りを追加しました。これで合計売り８となります。
ある程度許容範囲で終わりました。もっとズドンと落ちてくれればわかりやすいのですが、今の日本の相場にそれを期待するのは酷なのかもしれません。
底値は夜なのかも
ちょっとザラ場を見ていて思ったのですが、ドル円は横ばいだし株は売買代金が細っているしで場中には底値は見られないのかもしれません。
結局夜寝る時に指値を入れるしかないわけでこれが今の日本ということでしょう。
おじさんもしっかり指値を入れて寝ようと思ってます。
おわり
週末の検証
こんにちは。土曜日11時半ごろです。3日連続のブログ更新ってめずらしい。
いやぁ〜本当にジャクソンホールのことで頭が一杯でミサイルのこと忘れてましたね。私だけですかね？
来週このプロレスが影響あるのかどうかはわかりませんが読みづらい。
週足チャート
予想通り陰線でした。月曜日寄りで売って金曜日終値で利益がでてましたが…
んーちょっと違うイメージです。やっぱり大きく売りに来ないのは2万円台と一緒なのかも。形も違和感あるし来週の予想は困難です。
話半分に聞いてもらえればいいですが、来週の予想は陽線になります。少しその他の分析とは違った予想となります。
色々な分析をしてアベコベになりはじめると切り返しの確率も上がってきます。その時おじさんのポジションは買いと売りのはさみポジションとなることが多いです。
来週ははさむことがあるかも。
金曜夕場の先物
前回の記事で下記のように書きましたが、これは木曜日終値までの話でした。少し説明が足らなかったです。
反発があった場合ですが、20MAが19,764円となってます。
-1%の19,566円〜100MAの19,653円が上限目安と考えてます。
金曜終値時点では20MAが19,733円で、20MA -1%は19,535.84円。
100MAは19,659.42円でした。
一応19,535円で先物ミニの売りをいれたのですが、高値は19,530円でおそらく19,530円の指値でもタッチレベルだったのでムリみたい。ん〜なかなか約定できない。
各建玉の損する期間をなるべく短くしようとすると指値がキビシめになるので仕方ないです。
毎週４００円〜６００円ぐらい動く相場であれば緩めでもいいのでしょうけど、ここ最近の余り動かない相場ではどうしてもキビシめに指値を入れる傾向にあります。
現在のポジション
先物ミニ
買い０ 売り７ 差−７
ポジションは前回の記事のままです。
ジャクソンホール前にポジションを減らしておいて正解。
来週は落ちたら買いではさむ可能性があります。
その他のデータ
日経平均は5MAを超えてきました。２回目です。一応３回目がベストです。ちょっと予想より粘りあり。19,000円割れを60MA鉄の掟で予想してますが、来週突っ込まないと厳しかも。
ドル円の次回変化日は9/7以降。当分足踏みです。横に伸びできました。円高ではなくこの付近停滞パターンかも。
20MA乖離率でみると現在は戻り天井付近です。8/21(月)の-2.33%を下回る週に見えます。MAX-3%の-1%〜-2%ジグザグ下げ予想で変わりはありません。
騰落レシオは前回の記事に書いた通り。下げる余地あり。
新高値銘柄数は２桁が続くようになってきました。
売買代金はジャクソンホール待ちで少なめでした。
勝負はSQ週かな
やっぱりSQ週なんでしょうね。メジャーSQですし。ただ9月1日に変わる可能性もありますので週末はチェックが必要です。
おわり
予想は困難
こんにちは。２日連続のブログ更新って久々です。金曜日午前10時半頃です。
昨日は久々にやってしまいました〜ポジションを少し減らしてます。
外国人売買動向
2017年8月第3週(8月14日～8月18日)
現物 2057億円売り越し
先物 3212億円売り越し
合計 5269億円売り越し
昨日の午後３：０１に確認。
先物に追加売りを入れるかやめるかモンモンしているうちに下がってしまったので少し売りました。
これがね〜久々にものすごく悩んで注文したんだけど大失敗。
「ひっかけか？ひっかけか？」を連呼していながら注文。この疑問に感じたままの注文は失敗するとダメージも最大になります。
現在のポジション
今日の寄りもすごく悩みました。昨日場が引けてから今日の寄りまで悩む。
結局ジャクソンホールの予測なんて誰もできないのでわからない時は半分利確です。
先物ミニ
買い０ 売り７ 差−７
前回更新後の取引
+106,889円です。外国人投資家の売買動向を見て、19,310円で売りを２枚入れましたがこれが大失敗。
枚数は少ないのですが「この素人が！！ひっかかったな〜がはははは」と言われた気分です。この２枚と利益がのっていた１枚を19,370円で返済して相殺。
売り１５まで増えていたポジションが１２になり、本日寄りで５枚を成行き返済してます。平均19,391円で返済となってます。
基本下向きだとは思ってますが、ドル円が２円ぐらい振れ動く可能性もあり。
わからない時は基本通りポジションを縮小。またいつでも売れるし買うことができます。
現在の売り７枚は建単価が19,789円で、60MAの鉄の掟以降の確定利益が+219,115円となりますので日経平均が20,103円にならない限りマイナスにはならないポジション。
さすがに大丈夫でしょ〜精神的に強いとか弱いとかではなく、常に優位に保てるポジション形成が大切です。
上限目安
反発があった場合ですが、20MAが19,764円となってます。
-1%の19,566円〜100MAの19,653円が上限目安と考えてます。
おじさんお手製の波動では8/31〜9/8が底値と以前書きましたが、一週間程後ろにズレて来ました。
現状では底値目安が9/7〜9/15となっており、次売りを入れるのであれば配当金の関係で価格が140円ぐらい安くなっている12月限がいいかも。
20MA騰落レシオ
騰落レシオは簡単に動く数値であることをまず理解してください。
これを使って逆張りトレードしてはいけません。
騰落レシオは底値目安・高値目安を確認。そして100%を基準に順張りが正解です。
おじさんは115%〜125%が高値目安、75%〜85%が安値目安です。
100%を超えてきたら115%まで上昇すると考えロングを仕込みます。逆も同じです。
これができるようになるとトレードの幅が増えます。世界の順張り王になれるのではないでしょうか？（適当）
今回はまだ底値目安の85%にタッチをしてません。もう少し下向きの期間もありますし相場全体が弱くなるタイミングがあると思ってます。
おわり
Peak out
こんにちは。木曜日午前１１時頃です。英語の表題は２回目ですが、木曜日で外国人投資家の売買動向がわかりますよ〜という気持ちで英語にしてます。
「ちょっと英語の表題カッコイイよね〜」ぐらいのノリです。
来週からは使いません。
60MAのピークアウト後
8/10に鉄の掟が発動されてから昨日までで9営業日経ちました。
一応過去からのデータで予想をすると、次に安いのは月曜日。
火・水で反発と出てますがどれ位の反発なのかはわかりません。
現段階の予想なのでジャクソンなんたらとかで変わるかもしれません。
予めご了承ください。
決済のイメージ
おじさんが予想している通りジグザグ下落パターンになるのであれば、ちょうど前回３月〜４月に起こったパターンに似ています。
過去データを検証するとベストの決済タイミングは終値が5MAを上回った回数を数えて３回目です。前回も３回目がベストでした。ただ３回目まで我慢できるか？人それぞれです。
過去検証からのパターンなので100%では無いことを予めご了承ください。
今は何回目？
まだ１回目が終わったばかりです。
営業日で考えたら１０営業日前後の下げ期間が残されています。日柄的にはいい感じではありますが、本日終値が19,421円以上で終わると5MAの上に行ってしまっておじさんお手製の波動計算で悪材料となります。
まっ３回目はあくまでベストのパターンが多いというだけなのでもっと深いかもしれませんが。
空売り比率
まだ高いですね。ただ売買代金が2兆円を割っている状況なので少し疑問を持ちながら静観してます。
売買代金から考えると2.6兆円前後で空売り比率44%ぐらいが底値の目安かもしれません。
現在のポジション
先物ミニ
買い０ 売り１３ 差−１３
昨日の寄りと19,535円で３枚売りを追加しました。19,550円で３枚指値を入れていたのですが、昨日高値で約定せず。10円刻みで注文すればよかった。反省です。
この追加した３枚は20MAの-3%である19,205円付近の19,210円で返済注文を入れてます。
ザラ場限りなのでよっぽどのことが無い限り決済されないでしょうけど。
昨晩のサプライズ
コメントをいただきました。kenlatoonさんありがとうございます。
初めまして、kenlatoonと申します。
いつも貴重な情報を共有して頂きありがとうございますm(_ _)m
初めてコメントをさせて頂きます。8/19の記事で
>今回の相場がある程度予定通りに進み儲けることができれば、おじさんの役割は終わりに近づくと思ってます。
とありますが、かなり寂しいです。
私は2年前から先物取引を開始し、
きしおさんのブログを見てデータの取り方、分析の仕方、判断の仕方を
真似させて頂いています。
もしの話で、万が一きしおさんが役割を終えるのであれば、
2/19の記事に書かれている
>おじさんにも師匠がいてね。その当時の失敗とかも将来的に書きたいですね
を記して頂けないでしょうか？きしおさんの師匠、どんな方なのかとても興味ありです。
検討のほど、よろしくお願い致しますm(_ _)m
実はね・・・このブログで初めてのコメントでした。正直自分でコメント出来ないようにブロック設定しているのかと思っていたぐらいです。
kenlatoonさん参考にしていただいきありがとうございます。
これからも自分で色々疑問を持って自分なりに儲ける仕組みを作ってください。
おじさんは昔１００個ぐらいグラフを作って毎日見ていましたが、最近は２０個ぐらいに減ってます。
その分細かく検証が出来なくなりシンプルなデータが多く、株価予想もボヤける結果となりました。
しかしながら「頭と尻尾はくれてやれ」の格言が好きなおじさんからすると、これでいいのかもと思い現在のスタイルとなってます。向きが上か下かがあっていればいい。株はいつでも売ることができるし買うことができる。
熱い情熱が少し冷めてちょうどいい具合だと思ってます。
ブログの継続についてはまだわかりません。
有料とかにして「儲かる情報」として続ける人もいるでしょうけど、
「儲かる情報があるなら自分でやればいいし人には教えないよなぁ〜」とおじさんは思います。
実際おじさん自信も全てのデータを公開してません。たまに「波動が〜」とか「日柄〜」とかチラチラ出てくると思いますが、公開していない検証方法というのも当然あります。
なんでブログを書いているのか段々わからない状況になってきてますが、kenlatoonさんのように、このブログで分析の取っ掛かりを見つけてくれればおじさんは嬉しいです。
あんまり考えなくブログを書いてます。だから「夏休み〜」とか「役割は終わり〜」とか無責任なことが書けるのでしょう〜。
おじさんの師匠のことと、おじさんの失敗については何回かに分けて書くようにがんばります。ちょっと時間がかかるかも。
とりあえずその前にヨッチ集めに出かけます。
おわり
