週末の相場観
こんにちは。3/18(日)の午前中です。
今回の内容は土日にまたがってツギハギに書いてますのでダブっている所があるかもしれません。予めご了承ください。
今日もちょっと短めです。
ポジションキープが難しい
日中変動幅がまだ大きい状態です。
20MAで1%未満にならないとポジションキープが難しいです。
下手に損切りすると「行って来い」のダブル損ってこともあります。
上でも下でも向きを決めてメインの建玉は放置するぐらいの気持ちが必要です。
おじさんは上向きにBETしてますが、下向きにBETしても同じ感覚だと思います。
急激に上昇したり急激に下落したりと・・・
書いているだけでうんざりしますねｗ
チャート
色々データを見てますが、結局一般人にはまだわからない世界の出来事なんかを株式相場に反映されてたらわからないんですよね。
週足チャートをみると持ち合い相場みたいな動きです。
日足でも同じ。100MAと200MAの逆張りトレードで取れそうな動きです。
ドル円は20MAが重い。
何を信じるか？
最終的に何を信じるか？
おじさんは自信がありません。参考程度にお願いします。
なぜなら3/12〜3/16は指標的にもタイミング的にも上昇してよかった場面。
ここで上がらなければいつ上がるのか？のタイミングだったと思います。
期末の配当取りから上昇を考えても、3/19〜3/23の週に上昇しなかったら少し枚数を減らす予定です。
ただPERが13倍〜15倍に戻った時に、アナリスト達がこぞってPERの話しを始めるイメージがちらつきます。今はそれを想定した買い仕込みなのかなと。
今はPERから見るとほったらかし状態です。遅くても4月中旬〜5月上旬の業績結果から上昇すると考えてます。
ここ２年でPERは底値圏であり前回の底値はブレクジットのタイミングです。
またこの時は「鉄の掟」底値であり今回と似ている部分があります。
ただこの時はブレクジットという明確なものがありましたが、今回はトランプ陣営の不安？なんですかね？
個人的には就任してから不安定なのは変わらないと思うのですが、ちょっと日本は売られすぎの印象があります。
PERで株価を予想することは出来ませんが、ここ２年の平均は14.6倍です。
金曜日の段階で12.74倍で13倍割れは12営業日連続となり、かなり放置気味な印象です。
もちろん外国人が売っているからなんですが、そろそろ買い転換してもおかしくありません。
売り越しターンも18週間となり、この期間で合計8兆4千億円売り越しとなっています。
多分そろそろだと思います。
おわり
中長期をみる
おはようございます。3/15(木)10時前です。これから外出予定があるので少なめです。
毎日本当に疲れる相場です。
この相場は売方／買方の双方がポジションし続ける難しさを感じていると思います。
100MAの動きに注目
今週〜来週の動き次第では100MAが下向きになります。
これは中長期で下向きとなります。去年は一度も下向きになりませんでした。
こちらは入替表です。なんとか21,700円前後で今週は踏ん張ってほしい。
10/24とは去年記録した16連騰の最終日です。
当然11/7には22,937円を記録していますので、いまから上昇曲線を描かないと下向きにトレンドが変わります。11/7入替日は4/5(木)です。
100MAラインが下向きになってもすぐに頭を抑えることは無いでしょうが、下向きになったら反発を見極めて現物株などのロックが必要になってきます。
まだ下向きになるとは思ってませんが。
休むも相場
このボラが高い相場では休んでもいいのかもしれません。
休んでばかりかもしれませんが、この動きでまともにポジションを形成するのは至難の技でしょう。
おじさんはロングの平均単価が21,200円前後なのでまだプラスを維持できてますが、細かく損切りしていたら大きく損しそうな相場です。
おわり
4連騰
冷静に考えたら自分のブログなのでコメント欄に書かずにこちらに書いた方がいいですね…
と今更感がありますが、今後コメントに書くようなこともブログに書きますね。こっちの方が読む方も間違いなく便利だろうし…
なぜコメントに書くようになったのか忘れてしまいました。
以後先程コメントした内容です。
本日、日経平均は11/7以来の４連騰となりました。ここまで４ヶ月以上かかりました。
NYダウが下げた翌日のマイナス圏から、切り返しての高値引けということもあり、
売買代金は少なめですが、かなり強いイメージです。
昨日の段階で20MAは上向きに変わり、騰落レシオ20MAも100%を超えて来てます。
チャート的にも底っぽい形になって来ました。
アメリカも上向きが期待できそうな位置ですが、この環境でのBadニュースはよくある光景です。
個人的意見にはなりますが、このBadニュースのタイミングで底入れを確信しました。
間違っていたらごめんなさい。
いつもはこのタイミングはミサイルなんですがね。。。
パフォーマンス
こんにちは。3/10(土)の昼過ぎです。
金曜日のザラ場で動きに疲れ、その後の夕場は押し目待ちに押し目無しパターンとなりました。
ある程度の間隔で成り行き買い注文をしていたので、最終的には予定の5割程買いを仕込みましたが、正直あれが底だったのか？は未だに疑問です。
このまま上昇となれば、3/5(月)の21,035円が底値だったことになり、今後分析する上で大きく崩れていくものが出てきます。
ただ個人的にはノーマークだったナスダックが、1/26の高値を超えて過去最高値更新、相場の雰囲気はアゲアゲになりそうな感じはあります。
そんな状況ではありますが、おじさんは今年の投資戦略としてゆるいトレードを推奨します。
鉄の掟
鉄の掟が発動したのは2/6終値の21,610円です。3/5の21,035円が底値となれば幅は600円もありません。
期間中には22,500円前後までの反発もあり、ポジションを維持するのは非常に厳しい形となりました。
このまま底値が決まれば全然売り目安に使えないことになります。
鉄の掟は60MAの下向きが２営業日連続で発動となりますが、今回は２日目にNYの暴落が重なったことにより、21,610円自体が目安になっていない可能性もあります。
が、シンプルでは無い段階で使えない指標とも言えます。
もともと60MA下向きを１日確認した時に少なめに売りを入れるところから、この鉄の掟は改良されて今の形になっています。
これは連続営業日になった時は相場が下向きになることを示していたからです。
今後は60MA下向きを確認したらギャンブルスタート的に軽めの売りを入れるパターンに少し戻したいと考えてます。
底だったのか？
月曜日の相場は間違いなく上昇するでしょう。
そして月曜日が上昇すると３営業日連続です。
以前からこだわってますが、11/9の鬼相場以降４営業日連続上昇はありません。
火曜日が上昇で終われば４営業日連続となり外国人投資家が仕込んでいる可能性があります。単純ですがとってもわかりやすい目安だと思っています。
また鉄の掟から見ると確定ではありませんが、底値だった資格はあります。
まだ黄色いところは未確定ですが、過去４回の平均底値日は20.75日。
3/5は19日目になります。底値の目安としてはまだ使えると思っています。
そして月曜日の終値が21,382円を越えると20MAが上向きに変わります。
配当金からくる差額で先物はわかりづらいので日経CFDで見ると現時点で21,910円。
あとでチャートを見るとなんでここで買わなかったのか？？？と親兄弟に言われそうですが、ポジションを持っていた人はそんなこと絶対言わないでしょう。
ただ仮に月曜日の終値が21,910円だったとしたら5MAと20MAのGCは発生しません。
水曜日ぐらいまで粘れれば上昇も見えてきます＝外国人が買っている
残念なお知らせ
ただこれからガンガン上がっていくのか？と聞かれたらそこは「NOー」と答えると思います。
底を確認できたら少なくとも１ヶ月間は押し目買いでいいと思います。
下がったら押し目買い。いまはそれでいいです。
ただ月足やその他のデータを見ると今年はせいぜい24,500円前後が上値かなと感じてます。
まず月足。
3月はまだ途中ですが、２月の陰線はチャート的に今後キビシイです。
そして今年に入っての日中変動率と前日比騰落率。
表は2%以上動いた営業日を数えています。
去年は日中変動率2%以上は1回、前日比騰落率2%以上は4回しかありませんでした。
これは上げ相場の典型で値幅が少なくジワジワジワジワ買われるからこうなります。
しかし今年はもう日中変動率2%以上は4回、前日比騰落率2％以上は5回あります。
ちなみに2016年の相場は日中変動率2%以上は48回、前日比騰落率2％以上は40回です。
ここまで酷い年とまでは言えませんが、今年も大分荒れてます。
多分去年の感覚でトレードをしていると大きく損するタイミングがあります。
また2016年当時の20MA乖離率はこんな感じでした。
横長で見づらいと思いますが、オレンジ範囲が2016年1月〜12月です。
-2%で買いを入れてはいけないと前からブログに買いてますが、こういう年は逆張りでやられやすいです。気をつけましょう。
今年の投資戦略？
今更ですが今年の投資戦略です。これはとってもゆるいトレードですが、(1570) 日経平均レバレッジ・インデックス連動型を来週買うことです。
先物でもいいのですが、期限があり放置には余り向いてません。
そして上記のような荒い年であっても業績が上々であれば株価は戻ります。
2016年はこんな感じでした。
トランプ相場も入ってますが、こんなに荒い年でも前の年12月の終値を超えて終了しています。
今年使わなくてもいい資金があれば上記ETFを買ったほうが精神的にも楽ですし、多分パフォーマンスも+15%ぐらいは見込めるのでオススメかと思います。
おじさんはとりあえず少なめですが持っています。
「+15%じゃー少ない！！！」という方もいるかと思いますが・・・またあの激しい値動きの中に身を置くイメージが出来るのであれば、先物がもっとも効率がいいと思います。ただ去年とは違うことは念頭に入れるべきです。
ちょっとおじさんは疲れましたwww
おわり
まだ悲壮感は感じない
こんにちは。3/7(水)ザラ場引け後の感想です。短めです。
先物は大きく動いてますがザラ場ベースではそこまで変わらずの-165円です。
正直な話まだ相場に悲壮感を感じてませんので真剣には買えませんが、
前からブログで書いている通り、おじさんお手製波動では本日が底値日なのでチビっとだけ買いました。
・・・が、真似しないほうがいいです。
大体「鉄の掟」の底値でもないし・・・
まだSQまで２日間もあり、どの「タイミング」のどの「情報」で上下なのかさっぱり検討つきません。
相場に悲壮感は感じませんが、参加者はウンザリしているでしょう。
おじさんは2月上旬のNYダウ暴落以後、ほとんどの建玉をロックしたので夜も眠れてますが、この１〜２時間で200円〜300円動く相場は個人投資家◯しのアルゴリズムと感じます。おそらく底がもう近いのでしょう〜買わせたくないんですよ。
多分チャートで後から見ると「なんだー普通じゃん！株簡単じゃん！」と行ってしまうような結果かもしれませんが、その場にポジションを保有していた人間ならこの異常な値動きは自分の経験値になると思います。後からチャートを見ても経験できませんので。
もう一度2/11にブログで書いたことをコピペします。その当時理解出来なかったとしても今の環境なら理解出来ると思います。
大きく相場が動く時は儲け時では無く守るタイミングであること！
大きく動くと大きく儲かる錯覚に陥ります。
成功すれば大きく儲かるのは当たり前ですが、成功するまでには大きく含み損を我慢する期間も必ず存在します。
大底、天井でうまくBETなんて出来ないでしょう。
相場は大きく動いている時ですから、その含み損があっという間に大きくなるのを見て自分が耐えれるのか？
一度自分の精神コントロールを試してみるのもいいかと思います。
おじさんは過去検証のパターンでSQザラ場引けを待つのみです。
3/9(金)の終値はかなり重要視しています。3/5(月)の21,035円以下で終わることは必須条件です。
今はまだ日経平均2万割れをイメージしているので割れれば全力100%で買います。
割れずに20,800円前後であれば良くても5割かな？
金曜日ミサイルが飛べば２流シナリオライターの仕業ですよ。
おわり
何もしない勇気！
こんにちは。3/4(日)のお昼頃です。最近ブログはUPしていませんでしたが、コメント欄にはちょくちょくと書いていました。
前回の更新から丁度３週間が経ちました。この間、投資を続けていた方の成績はいかがでしたでしょうか？
おじさんは前回からほとんどスタンスが変わってません。
現物株はほぼロック。先物は3月限で書くと22,180円と22,400円前後で売りを入れてます。どちらも100MAを基本ラインとしたトレードです。
3/2金曜日の夜間下げでは20,790円前後で1/3程買いロックしました。
この辺りの理由も後で書きます。
２つの能力が必要
ブログの更新は仕事が忙しいのもありましたが、あえて休む姿勢を見せたい所もありました。
相場で勝つには２つの能力が必要です。
１つ目は「相場を予想する能力」
これはある程度学ぶと見えてきます。実際後になってみれば簡単なことなのに・・・と嘆いている方もこの３週間でいると思います。
重要なのは２つ目の「実行する能力」
残念ながらおじさんはこの能力が、それ程高くありません。
だからこの期間はトレードを控えてます。ある程度相場が読めても勝てない時期であることを知っています。
前回の記事でも書きましたが、
大きく動くと大きく儲かる錯覚に陥ります。
成功すれば大きく儲かるのは当たり前ですが、成功するまでには大きく含み損を我慢する期間も必ず存在します。
大底、天井でうまくBETなんて出来ないでしょう。
相場は大きく動いている時ですから、その含み損があっという間に大きくなるのを見て自分が耐えれるのか？
一度自分の精神コントロールを試してみるのもいいかと思います。
この部分の克服が一番ムズカシイです。
最近のAIはよりこの心理を踏まえている。
通常レベルの精神では耐えられずに一般人は損切り多数が関の山でしょう。
大儲けする人はこの精神部分が「ぶっ壊れている」必要があります。
この「ぶっ壊れている」人を「羨ましい」とは思いますが「尊敬」はできません。
相場を読む細かい神経とぶっ壊れが合わさって初めて「鬼利益」を生むことができます。
ただ残念ながらこの相反する能力を２つ備わっている人は中々いません。
だから「ぶっ壊れている」人はその場の感覚に任せるデイトレーダーの方が向いていると思います。
おじさんのような人は、余り値動きが激しくない時にゆっくりBET出来る相場になるまで休むこと。
この３週間でポジションを保有している人ならわかる話だと思います。
やらない目安
３月はまだ２営業日しかありませんから何とも言えませんが、下記表で見るなら赤く塗った箇所。
「場中変動幅」よりも海外要因で動く「前日比騰落幅」の方が参考になると思います。
つまりNYダウやナスダックで動かさている時期。この時期は不毛な動きが多いです。
おじさん目安だと1%超えてきたらちょっとポジション少なめかな。
前回の201611とはトランプ大統領当選月ですね。おじさんは気軽なグラフである程度目安にしています。
あまり使わないのでグラフ自体がアレですが、変化を感じるには十分なグラフです。
こうなると１〜２ヶ月は落ち着きません。
他にも目安になるデータは多々あるかと思いますので探してみてください。
相場について
ちょっとここまで長過ぎたので少し軽めに。基本は前回通り。
日経平均のチャートは100MAと200MAの間を行ったり来たり。
でも20MAと60MAが下向きである限り大きく上昇はできません。基本戻り売りスタイルでした。
ちょうど200MAで止まっているのが何ともwwww
外国人の売り越しターンは長引いてます。
マジ売りすぎ。
ドル円はおじさんは専門ではないので何とも言えませんが、103円来てほしいと思ってます。適当です。
鉄の掟
鉄の掟発動中です。発動は21,610.24円。
予想は変わらずです。
表は前回と同じです。
備考に底日を書いてますが、自分で調べた方ならわかるかと思います。
2016/6/24のブレクジットの時は翌月7/8のSQ日がダブルボトムの2番底でした。
6/24が14,952円。7/8が15,106円。これ以後日経平均は上昇しています。
ほぼSQ日が底と決め打ちしてもいいレベルです。
SQ週に出てくるグラフ
水色が月間の日経平均変動幅で、赤ラインがSQ日の終値です。SQ値ではありません。
2017年
１月は✕
２月高値は2/13（SQ:2/10 1営業日ずれ)
３月高値は3/13（SQ:3/10 1営業日ずれ)
４月安値は4/14（SQ:4/14 同日)
５月高値は5/11（SQ:5/12 1営業日ずれ）
６月は✕
７月高値は7/11（SQ:7/14 3営業日ずれ）
８月は✕
９月安値は9/8 （SQ:9/8 同日)
１０月は✕
１１月高値は11/7（SQ:11/10 3営業日ずれ）
１２月安値は12/6（SQ:12/8 2営業日ずれ）
2018年
１月は✕
２月安値は2/14（SQ:2/9 2営業日ずれ)
３月は？
本当に底値が同日になったら最高なんですがね・・・
20MA乖離率から見る底値
ここからはおじさんの予想です。投資は自己責任でお願いします。
おじさんの予想は外れることもあります。予めご了承ください。
過去のパターンから行くとドカンと一発下がったときのマイナス乖離率よりも下にいきます。
参考資料は少なくなりますが、大体1.043倍〜1.046倍ぐらい。
前回の最大マイナス乖離率は-8.14%です。
今回は1.046倍を掛けた-8.51%で行こうかなと考えてます。3/2(金)時点で20,002円です。
当然20MAは下向きなのでこの予想はどんどん下がって行きます。
おじさんが予想するパターンはドル円が103円台に突入し、日経平均が2万円を割り悲壮感たっぷりで金曜日終値を向かえる。
こうなったら間違いなく空売りもたっぷり入るでしょう〜。
3/9の夕方16:30〜18:30前後が底値かもしれません。
おじさんは3/9の15:00〜15:10の間に大きく買いを入れたいと思ってますのでおそらく含み損が出てくると思います。
3/9の夕方〜0:00頃は精神的にぶっ壊れる必要があるかもしれません。
ここで悲壮感たっぷりな相場雰囲気になれば買いです！
怖ければ１時間おきに買い注文を入れる。１０回ぐらい分けて買えば底値も拾えるでしょう。
3/2金曜日のNYダウが▲400ドル近くになった時は「困ったな」と思いました。
セリクラっぽくなり先物も20,700円を割りあと５営業日あるのに底値の日柄が合わないと。
底値予想は20,002円だったので「ここから700円ならロックでいいか」と思い1/3はロックしました。
結局は反発？で終わりましたが反発とは言えませんね。
NYダウは一度もプラスにはならなかった。思っていたよりも弱い。セリクラであればドカンと切り返し+800ドルの+25,000ドル台回復とかもあったでしょう。
日経先物は21,000円台を回復してよかったです。
あと５営業日ありますので悲壮感漂う雰囲気にするにはもう少し溜めが必要かと思います。
金曜日空売り比率48.8%と異常値がでました。週末不安で大きくなったと思います。これの返済で月曜日プラスのタイミングもあるかもしれません。
終値が2/14に付けた底値21,154円を割るかどうかも注目です。
金曜日は半休。午後相場に時間を振り向ける。それまではなるべく手を出さずに資金をキープしておくのがいいかと思います。
一応おじさんお手製の波動計算では3/7(水)が底値になっているのでちょっと買いますが、SQ日のがいいかも。
3000文字超えちゃったのでソロソロやめます。
おわり
