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要注意

こんにちは。久しぶりに更新です。木曜日12時頃です。株の検証は日々行っております。そして本日自分のポジションも変更となりました。

個人的な見解ではもう一度日経平均が2万円以下になると思ってはいますが、微妙な状態なのでブログを書きます。

あと全然関係無い話ですが、今週月曜日に別のクーラーから水漏れが発生して故障対応待ちです。4台中2台目の故障と今年はちょっとついていないな。

現在のポジション

先物ミニ

買い4 売り0 差+4

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前回ブログから今までの取引

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+20,814円です。ラージで2万円プラスのイメージです。渋い。ちょっとミサイルに翻弄されたのかも。本当はラージを寄りでさばきたかったのですが、ミサイル報道でちょっと躊躇してしまいました。

結構バラバラなトレードに見えますが、売りラージ1に対して先物ミニ10で買いヘッジしました。月曜日60MAを割った時に数枚入れていたのでプラスになりましたが、相変わらず外すのは下手です。

来週頭にかけて日経平均は下向きになると思ってますが我慢できませんでした。

そこまで我慢するほど自信につながるデータが見つけられなかった。

来週が重要な週

前回の記事でも書きました。

kishi27.hateblo.jp

 

今日は外国人の売買動向がわかります。これが発表になってからのブログ更新でも良かったのですが、それは週末更新することにします。

為替はまだ下向きです。来週までは株価は抑えられる。

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(本日のドル円はまだ反映されていません)

20MAは昨日までで20,065円ですが、この20営業日乖離率が1%〜ー1%以内の変動幅となってます。

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20MAの下向き期間も多くなってきてます。

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日経平均のチャートはまだ崩れていない。

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何を見てポジションを変更したのか?

ずーと気になっていたのは新高値銘柄数です。もちろん外国人が買い越しを続けているのもありますが、直近では7/10から新高値は3桁を超えてます。日経平均が下がっても上がっても。

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その割に売買代金は減少

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同じように20MAのチャートも弱含み

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ということでTOPIXのチャートを見ると

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いい感じの上昇チャートですね。ここまでは普通にわかります。

比較

前回2015年時のラクダ三段コブとTOPIXを比較してみました。この翌日から日経平均は暴落レベルで下げ始めます。もちろんチャイナショックですが。

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グラフは高さ140円幅で固定、横は60営業日です。

形が全然違う。そして日経平均から見るとTOPIXはまだ買える。

これ見て思いました。

「もう下げたら押し目買いでいいや」と。

このまま上がっちゃったら12月限があるし下がったら押し目買いの方針で行こうかなと。おじさん株売っちゃって失敗かもね。

岩のように待つ

向きを決めたら岩のように待つ。これ鉄則です。

来週下がったらTOPIX先物のロングをオススメします。

ただ60MAが2日下向きになったら即撤退です。これは絶対です。

また気がついたことがあったら書きます。

 

最後にいつも見ていただきありがとうございます。夏休みでブログ更新をしないと書いたにも関わらず、先週とほとんど変わらない人数がブログを見に来てくれているみたいでありがたいです。

期待に添えるかどうかわかりませんが出来る限り気がついたら更新するようにします。

おわり

間違えるのは常に個人

こんにちは。ブログは夏休みですが株の検証は続けてます。もう何年も続けているのでこれは休めないですね。ブログ復帰では無いのですが気がついたので書きます。

今7/22土曜日のお昼です。ちょっと週間単位での予想になるかもしれませんのが、毎日更新はしないつもりなのでちょうどいいかもしれません。

外国人の売買動向

現物 1732億円買い越し

先物  907億円買い越し

合計 2640億円買い越し

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全然買い越しです。

この期間の日経平均

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もうNT倍率のグラフからは外国人の売買動向は読めないことがわかりました。

申し訳ございません。

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空売り比率で予想するしか無いみたいです。

この価格帯で外国人の買い越しとは!と思い調べていたら気がつきました。

個人の売買動向

おじさんはよくラクダの三段コブと書きますが、今年1月〜3月に起こったことがこの6月〜7月にも起こってます。

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もう四段コブになってますが。

で1月〜3月、6月〜7月の売買動向を比べてみたら気が付きました。

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現物のみです。どちらも高値を記録した翌週からのデーターです。

1月〜3月は10週間、6月〜7月は6週間の数字なので単純比較はできませんが、恐ろしく個人が売りを溜めているのがわかります。

今年前半のラクダ三段コブの期間は外国人が現物だけで1兆円の売り越しでした。(先物は2900億円の売り越し)

今回は期間は短いとはいえ現段階で679億円の売り越しです。

一方個人は前半のラクダ三段コブの期間は1631億円の売り越しですが、今回の6週間では5397億円の売り越しとなります。

ちょっとおかしくない?

個人が間違えると思っている根拠

これはいつの時代もそうですが、直近だと下記例があります。

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年明けの高値週、GW明けの高値、6月2日の高値

この3回の週を見ても個人は売り越し、外国人は買い越し。

つまり個人の売買に関係なく相場は動く。そして結果は間違えている。

今回の売りは正しいのか?疑問を持ちます。

そしておじさんも売り側に回ってます。

そろそろ買い側に転換準備

まだ数日猶予があると思ってます。

ドル円チャートは以前下記に書いた通り下向きです。

kishi27.hateblo.jp

5MAが下向きなので7/11から25日〜35日間は弱いと思います。この5MAが下向きの間は株価は頭を抑えられる。

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タイミングで書くと7月31日の週である8月4日ぐらいから転換を考える。

ただ株価の60MA下向き問題もある。

現在は上昇中の60MA。

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しかし8月1日に60営業日前の5/8に記録した19,895円と入替えとなる。

8月1日19,895円以下で引ければ60MAは下向となります。

この60MA下向きは2日続けばほぼ1ヶ月で大幅下落となるサイン。

8月2日は19,843円以下。また微妙な位置です。

60MAについては下記に掲載してます。

kishi27.hateblo.jp

今週ニュートラルに戻す

今週はまだドル円の頭塞ぎがあるので少しづつ売買できると思います。

個人的な見解は60MAの下に一回終値で突っ込むけど、60MAが下向きにはならないパターン。ドル円の転換週の可能性があり60MAともぶつかる大事な週になるでしょう。

7/31〜8/4です。来週ではありません。今60MAは19,888円です。この60MAの少しづつ上がってきます。突っ込む終値はだんだん上昇してくることも理解しておいてください。現段階では19,888円ということです。

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もちろん7/24〜7/28の間に60MA以下の終値があるかもしれません。

その時におじさんは買いを入れたいと思います。

突っ込めばちょっとチャートを壊した感じなる。そんな時に逆張り

つまり買い方に転換です。

おじさんの予想(妄想)

もちろん優先順位は60MAの動向です。これは絶対。

ただ8月鬼上げ!!!転換!

さようなら売り方。こんにちは買い方。

こんな妄想となります。

日経平均が落ちたら以前書いた株の買い方を参考にしてもいいかもです。

おじさんは買いますよ〜今現金になってますから。下にリンク貼ります。

kishi27.hateblo.jp

 

もちろん自己責任ですが。みなさんが儲かれば最高です。

おわり

おじさんも夏休み

こんにちは。今木曜日の午前11時半頃です。

学生が明日から夏休みですが、そろそろおじさんも夏休みに入ります。そのためブログの更新は毎日ではなくなると思います。

完全にやめるわけではありません。相場が変化した時や気がついたことがあればドンドン書いていきます。

スマイルさんのブログコメントで書きましたが、今まで書いた内容は削除しません。

もし参考になれば幸いです。

異常

夏休みに入る理由です。やっぱりちょっとおかしい。

おじさんは何故だか理解できてません。ただ世界的にvolatilityが低くゴールドマンサックス証券の収益が下がるというのはカナリ異常。

異常な時の説明は専門家含めて歯切れが悪い。当然歯切れ悪くなります。わからないんだから。

今から書くのはおじさんの妄想イメージなので笑ってくれればいいですが、金持っている一部の世界メインプレイヤーが株式相場から消えた気がします。大量の資金をBETしなくなったからvolatilityが低下。何に移動したのかわかりませんが。

これはおじさんの’感’です。こんなのに付き合わなくていいと思いますが、17年間相場をやっていた’感’で一度リセットします。

夏休みと気軽に書いてますが、実は寄りで3〜4年程保有していた株をリリースしてます。NISAで保有していた株もリリースです。現金化そしてgoldに変換を考えてます。

残した株は私の夢、5202板ガラスと株価が8倍〜10倍近くになったリーマンショック後に仕込んだ株だけです。8倍〜10倍になった株はもう大暴落が起こっても利益出ているでしょう。5202板ガラスはドカンと落ちても最初の1発なら耐えられるぐらいの利益がありますので、ヘッジをすれば助かると思ってます。

ポジションは少しニュートラル向き

とはいってもスグに暴落するとも思っていないのでポジションは少し減らしました。

先物ミニ

買い4 売り10 差−6

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返済売り4

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+4,952円です。

買いの利益をキープしたまま下向きに6ポジションです。

多分日経平均が20,200円ぐらいになってもプラスでしょう。

完全に夏休みモードです。

相場の展望

基本は下向きです。が、日経平均のチャートは崩れてません。

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ただドル建て日経平均のチャートはかなり前から崩れてます。そしてそろそろ反発も終わる。

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こっちのほうは結構素直に動きます。今20MAまで戻ったところです。

考えられるのはドル建て日経平均の下げです。

ドル円26週線にぶつかっているので円安に少しだけふれるのかもしれません。ドル円ちょっと買っておこうかな。

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先物はとりあえず20MAのラインにきたら1枚づつ建てようかと思います。

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ただ日経平均のチャートは崩れていません。6/20に記録した20,318円の更新は少なからず残ってます。売りを決め打ちする状況でもないことを認識する必要があります。

最後に

まだブログは続きますが、おじさんは株式相場で重要なことを伝えたくてブログを書き始めました。できたかどうかはわかりませんが、もっとも重要なことを今から書きます。

それは「休め」です。

私は25歳に株を始めた頃、土日がもっとも退屈でした。

今のように相場の時間帯にネットのつなぎ放題はありませんでしたが、場中通信費を使い楽天証券(当時DLJ証券)のマーケットスピードに狂喜乱舞していました。

今は当たり前のことが当時は最先端で更新ボタンを押さないでも株価が変わるのが素晴らしい時代でした。

その素晴らしいツールが使えない。土日はつまらない。こんな25歳どうですかね?

長く株をやっていてリーマンショックの時はお休みしていたこと。

前の年サブプライムでちょっとやられて資金を全部引き出していたのが幸いでした。

休むも相場。

おじさんはちょっと株式相場のウエイトを減らします。また間違いで戻ってくることもあると思いますが、その時は生暖かい目で見てあげてください。

 

決して明日スプラトゥーン2の発売に合わせての夏休みで無いことを書きたいと思います。

決して7/29にドラゴンクエスト11の発売に合わせての夏休みで無いことを書きたいと思います。

決して8/25にモンスターハンターXXのSwitch版発売に合わせての夏休みで無いことを書きたいと思います。

おわり

 

 

 

 

結局チャイナ待ち

おはようございます。今午前10時15分です。チャイナショックの再来とか言われてますがどうですかね?

結局10時半まで待ちになる感じが2年前と一緒で日本株は進化がないと思っちゃいます。

創業板(チャイネクスト)とかしらん

という事で今ここでチャート見てます。

www.bloomberg.co.jp

ここが月曜日にストップ高多発で上海総合株価も今年最大の下げだったとか。

昨日の日経平均の形をみると上海上昇、日経も上昇に見えます。

日本が休みの時にシラーっと大下げとかやってくれますね。

中国はいざとなったらメンツにかけてバーサーカーのように買うからいいでしょうけど、我が日本はチャイナショックが起こった2015年夏以降、翌年まで影響が残ったので他人事ではありません。

一応指値

一応急落してもいいように指値は入れました。

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まぁ一発目はこの辺までかなぁと思ってます。明日はまた変わってくるでしょうけど。

ポジションは昨日と変わりません。

買い4は20MAの-2%乖離率です。それ以外は過去の節目で注文となります。

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ボラが今まで低かったからジェットコースターだと怖いな。

 

ボラがまだ低い

こんにちは。火曜日午後12時頃です。今日は下げ始めなのか?まだなんとも言えません。少しポジションが変更になったので更新します。

どかーんとは下げない

ボラが低いときオプションは不利です。

SQ挟んだ3日間はボラが大きいと読んでオプションプット仕込みましたが、イマイチ動きが悪く決済しました。

20,120円前後で建てたOPでしたが、普通に先物建てた方がよかったですかね。

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+4,492円です。オプションは残り時間が減ると価値が下がります。だからおじさんはあまり長い期間保有しません。とは言ってもちょっとショボい決済でした。反省です。

現在のポジション

先物ミニ

買い4 売り14 差−10

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こちらは変わらずです。ラージの損益がやっとプラスになりましたね。でもまだまだドカーンと下げない印象です。

日経平均は19,991円が好きですね。前場は19,991円で引けてます。

5月のSQ値ですかね。いつ画面見ても19,991円な気がします。(おおげさ)

 今日は外出予定があるので簡単におわります。 

ちょっと訂正します

こんにちは。月曜日午前9時半頃です。昨日の記事の訂正を少し書きます。

昨日の訂正

前回の記事で信託銀行の6・7月売買同行について金額が少ないので日経400先物とマザーズ先物は省くと書きました。

kishi27.hateblo.jp

 

今まで外国人の売買動向にしか使っていないマクロを少し書き換えてデータを収集していたので上記先物は省いていたのですが、信託銀行ではウエイトが低くはありませんでしたので再度表を作り直しました。

あたらしい表は…

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6月の信託銀行売買動向は-122億円でした。より売り越し金額が増えてます。

この全ての週、日経400先物は売り越しです。。

-16億円-122億円だとちょっと見た目違うので改めて訂正させていただきました。

少し株の買い方書きます。

訂正記事だけだと読まれないので、簡単な中期株の買い方書きます。

おじさんブログを閉める前の準備ってわけではないのですが、参考にしてみてください。色々なパターンがある内の1つです。

今年は4月にドル円連動相場から業績相場に切り替わりました。

だから今年は使える技だと思ってください。

 

株式相場は毎年4月の中旬頃、安川電機から決算発表がスタートします。

その4月中旬から5月中旬の間は日経平均EPSがコロコロ変わります。

発表が終わった5月中旬頃には日経平均EPSがカッチリ決まる。

そして今年の業績予想のPERに切り替わります。

この動きは毎年変わりません。このタイミングで今年は日経平均が上昇しました。

4/1420MA騰落レシオが59.86%でしたが、そこから5/17177.89%

急上昇してます。

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このタイミングで業績相場に変わったのがわかると思います。

そしてこの上昇していたタイミングの中で上昇率が高かった業種を

日経平均が落ちた時に押し目買いすればいいのです。

来年3月頃までは使えます。

業績は折り紙付きです。わざわざ四季報で調べる必要もない。

 

日経500種でみるとこの4/145/17の期間に9.45%上昇してます。

この9.45%以上上昇した業種を調べる。

9.45%以上だった業種

その他製造

サービス

精密

商社

食品

電機

不動産

ゴム

化学

パルプ・紙

建設

以上11業種が平均より高い上昇率でした。上昇率が高い順です。

ただ注意が必要なのは「その他製造」は任天堂がメインになっちゃっているので省いたほうがいいかもしれません。

逆に上昇が平均以下だった業種

銀行

その他金融

証券

保険

自動車・輸送用機器

機械

造船

陸運

海運

倉庫

鉄鋼

非鉄金属

石油

鉱業

水産

繊維

です。まぁ今年は狙うなということですかね。

下落が止まるとまず業績がいいと言われる業種が反発を始めます。

例えば商社であれば伊藤忠商事三菱商事などメインな株を狙ってみる。

更に広がりを見せそうであれば、少しランクが下がる商社株を買ってみる。

業績相場に切り替わった時に反発が弱かった株に手を出さない。

これだけで十分儲かります。欲張らず+5%〜10%の利食いであればほぼ取れるでしょう。今年はまだまだ上げ相場なので押し目は必ず買いが入ってきます。よっぽどの暴落がない限りは。

もし来年も同じことが起こったら自分で調べてみるといいと思います。毎年業績相場に切り替わるわけでもありませんので、一応今年限定の話ですかね。

 

あと上昇する株銘柄を探すのはやめたほうがいいですね。どの株があがるのか?そんなの誰もわからないので探すだけ無駄です。銘柄を探しているようではルーキーレベルです。

株は確かに銘柄選びは重要ですが、上昇する銘柄を探すのではなく上昇するタイミングを見極めるのです。正直な話上昇するタイミングであればどんな株を買ってもある程度儲かります。

参考になれば幸いです。

おわり

 

たぶんハメ技

おはようございます。日曜日午前10時頃です。明日は相場がないので今日はゆっくり色々考えながらブログを書いてます。ちょっと違う切り口で書きたいと思います。

おかしいと思ったら?

ネットニュースを見ていると「信託銀行はここ3週間で約5000億円の買い越しで買い支えられている」と見ました。

前回ブログで書きましたが、私は信託銀行をあまり重要視してないのでデータを保有してません。だから調べて見ました。

本当に自分で調べないと真実はわからない。

まずはこちらの表です。

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信託銀行の6・7月売買同行です。

金額が少ないので日経400先物とマザーズ先物は省いてます。

現物・先物を合計すると6月の信託銀行は合計-16億円です。

はい?と思いますよね?

我々庶民が目にするニュースというのはこんなものです。

ニュースは下記表のピンク部分を抽出して流します。

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確かにこのピンクの部分を合計すると4998億円です。間違ってはいませんが、我々は信託銀行が5000億円株式相場に投じたぐらいの感覚になるニュースとも言えます。

これで一体誰が得をするのか?考える必要はあると思います。

先物の投資部門別取引状況について

これクレームです。

www.jpx.co.jp

まずこれ見てください。

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この東証の発表する部門別の数字ですが、日経225先物は単位が千円。

TOPIX先物の単位が百円。その他は単位が円です。

バカなのか?そして合計の表はありません。全部自分で足し算しろってことです。

もう一度書きますがバカなのか?

更にCSVになると恐ろしいことになります。

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何が何に対応された数字なのか全くない。仕様書もない。A1セル見ればわかりますが、データから始まりデータしかない。もちろんCSVも単位は上記に書いた通りです。

本当に調べるのが面倒になるシステムです。

現物は見やすいデータで合計の表もありますので簡単に見ることができるのですが、先物はわざととしか思えない。

おじさんはPDFの数字を見ながらCSVの対応セルを確認して外国人の先物とかも簡単にわかるようになってますが、それでも去年7月のマザーズ先物が追加されたことにより、急にフォーマットが変わったりしてイライラの連続です。

空売り比率とかも毎日PDFで発表になりますが、月間のCSVファイルとか全くないし、土曜夕刊に大事なニュースが小さく書かれている新聞と同じ気がします。新聞の土曜夕刊なんて取る人少ないですからね。

とりあえず発表はしてますよ。的な感覚です。

東証も同じに感じます。

ハメ技だと思っている

信託銀行が買い支えているならまだ行けるか?と思うかどうかです。

おじさんは疑い深いのでこれ素人へのハメ技なのかと思いました。

実際6月は売り越しですから買い支えていないし。

7月第一週だけ見れば買い越しですけど。

みなさんもネットニュースに気をつけましょう。

おわり