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終焉

こんにちは。日曜日午後1時半頃です。

以前からちょいちょい書いてましたが、今がいい頃合いだと感じてます。

ブログの更新は今回で一旦停止します。書いた内容はそのまま残します。

過去検証で日経平均の動きと合わせてこのブログを見直すと面白いかも。

時間があるときにあまり興味無いとは思いますが、おじさんの師匠の話なども書くとは思います。たぶん。

おじさんの相場感

金曜日の夕場は強く推移し日経CFDは2万円超えを達成。

現在は19,985円ですが、先週5営業日で戻ってきた形になります。先週ブログで書いた通り底値であったと思います。あれだけデータが揃えば反発しますね。

kishi27.hateblo.jp

 

ただ現状20MAの+2%で頭を抑えられている状態です。金曜日終値時点で+1.97%です。

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この先をスイングで読むのは非常に難しいです。ただおじさんは基本12月限はロングでいいと思ってます。12月SQまで持てばいいというわけではありませんが。

某ブログのコメント欄で「12月限を何枚か持ってホールドしていれば負けた分は回収できると思います」と書いたことがありますが、今でもそう思ってます。

株式相場は10月〜12月に上がりやすい。

またPER14倍〜16倍の話が戻ってきます。

ブログ更新一旦停止の理由

自分が経営している法人業務が疎かになっていること。

プログラミングに少し時間を費やしたいこと。

単純明快ですが、少し時間が欲しくなりました。基本法人業務は安定してますが、新規にチャレンジすることが少なくなってきていました。

おじさんゲームの話をしたり冗談ぽく書いていることが多々ありますが基本は真面目に仕事をしている1個人事業主です。

43歳です。引退なんてまだ当分先です。

このブログの意義

このブログは少しでも過去検証することで勝率がUPすることを示せればと思い今に至ります。

おじさん的には株式相場を見る上でデータの収集方法などの目安を示せたと思ってます。

ブログで書いたのは基本的なデータの取り方です。

データは色々検証していけばすぐに一流になります。そこからどれをピックアップして予想に繋げるか?自分で分析して取り組んでください。

 

トレード技術も必要です。常に含み益を見ておける環境を作ってください。含み益があれば冷静に次のポジションを見定めることができます。

ポジション保有は株式相場にいる限り続きます。

次のポジションを作るときに0から始まるのとプラスから始まるのでは全く違います。

当然マイナスからだとナンピンなども考えて判断を見誤ります。

マイナスのポジションを保有していても相場はあなたのことを無視してトレンドが変わります。当たり前のことですが自分中心に相場は回ってません。

ブログの収益

今年5月から100万円で始めました。途中120万円を追加しましたが結局使わず。

週末時点ですが含み益トータルで+76万円ぐらいになります。

相場の環境を見るとマズマズの出来ではないでしょうか。

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元々違う口座で先物をやってますが、おじさんは基本株がメインなので先物はヘッジに使うことが多いです。

そこの口座は現物買いの先物売りといった鞘取りなども多くマイナスになることも多々あります。

このブログで説明したいことと口座の使用目的が全く合ってなかったのが分けた理由です。

メインの先物口座はブログで使っている口座の約10倍くらい入ってます。このブログで先物ミニを使ったのは少額でも出来ると考えていたから。

変な話1000万円で+760万円にするのは凄いとは思いますが真似はなかなかできません。

少額から初めてトレードすることが重要です。先物ミニ1枚でも構いません。

相場に1枚でもポジションを持つと興味がでます。検証します。色々情報をネットで探します。まず自分で動く!そして検証する。これが重要です。

だからといって含み損を抱えて自分と同じ意見を掲示板等で探すのはやめてください。それはもうその段階でポジションの損切りをオススメします。

おじさんが思うちょうどいい資金管理は30万円で先物ミニ1枚です。

100万円で3枚ぐらいがちょうどいいと思います。夜も寝れると思いますよ。

ちょっとこの口座は多めに使ってました。MAX16枚だったと思いますので96万円まで使ったことになります(証拠金が1枚6万円の場合)

もしかすると利益が出ていた分100万円をはみ出ていたかもしれませんが、大目に見てください。

読者の方へ

自分で書くのもアレですが、おじさんのような予想屋の話を真に受けてトレードしないでください。

お金を払って情報を買ったりすることもあまりオススメはしません。

データを収集し自分で検証する時間を作ってください。参考にする程度なら問題ありませんがどっぷり浸かってはいけません。

大体儲かる話なら人には教えないと思います。売るぐらいなら自分でヤレといいたい。

 

ただおじさんは読者の方をハメようと思ってブログを書いていたわけではありません。 

プログラミングの世界では自分のプログラムをフリーで公開や発表することで自分自身を高めることが重要です。

発表するには自分で作ったものを再度検証する必要がありますし責任も問われます。

 

おじさんは元々プログラマーです。自分の予想をブログで書く際、色々検証を行い責任を感じながら書いてました。

トレード技術の進歩に繋げたかったという理由もありました。

 

おじさんはまたROM専に戻ります。

株式相場で最も重要なのは資金管理です。

すぐに儲けなくても相場は逃げません。

まずどのようなことがあっても生き残れる範囲でBETしてください。

 

ブログの訪問者は週末で200人を超えるほどになり嬉しい限りです。

 

おじさんは飽きっぽいのでまたすぐに戻ってくる可能性もありますが、一旦ここで仕切り直しをさせていただきます。

では

飛んでますが…

こんにちは。出張より帰ってきました。まだデータを深く見てませんが、ある程度理解してきたのでブログを書きます。現在金曜日午前11時頃です。

今日のミサイル発射は売建玉を処分するいいタイミングになったと考えます。

週末&祝日で売りを残しておきたいのは人間の心理です。この心理の逆を行くのが株式相場だと思ってます。相手は人間の心理を理解したAIですから。

おじさんは買いのみになりましたが一応月曜日に不測の事態が起こった時用に日経225CFDの口座にお金を入れておきました。

CFDの口座は1つぐらい持っておくと便利です。ここで普通は証券会社のリンクとかを貼りますが、おじさんは広告で儲けるつもりがサラサラないので貼りません。

今良く使っているCFD口座はGMOクリック証券です。為替とCFDの口座を開設すれば残高を簡単に移動できますので使わない時は為替用の保証金として使ってます。

レバレッジが確か10倍で先物に比べたら資金効率が3倍違うのでCFDには常にお金を入れておきたくありません。だから簡単に移動できるGMOクリック証券を使うようになりました。

あっ株の話でしたね。現状分かっていることも週末に回すかもしれません。

気になったことが多いので重要なポイントだけ書くようにします。たぶん。

現在のポジション

先にこれを書きます。

先物ミニ

買い2 売り0 差2

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前回更新後の取引

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+199,002円です。出張前に買い7売り2の状態でしたが、

火曜日に平均19,630円で買い4枚を決済→買い3売り2

水曜日に平均19,738円で売り3枚を新規→買い3売り5

本日先週から売り繋いでいた2枚と買い1、水曜日の売り3枚を決済となります。

保有しているポジションは買い2ですが建単価が19,095円の建玉となり枚数は少ないですがほぼほぼ底値の優良な買いポジションを残した形になってます。

基本週末何があってもほぼ大丈夫なポジションだと思いますが、上で書いた通りCFDにはお金を移してます。

三空

出張行っている間に三空になるとは思ってませんでした。で三空とはなんぞやと検索したかたもいらっしゃると思います。ここでは三空の詳細は書きません。おじさん三空は今の環境では意味なしと思ってます。三空とは江戸時代の神話だと思ってます。

現代で考えるなら先物が三空なら売りです。多分無いけど。

日経平均が朝9:00〜11:00、昼12:30〜15:00の時代で先物が無い昭和の話なら売ってもいいです。バブルの前半は先物なかった衝撃www。

今は夕場やナスダックなどに夜動かされます。全く当てはまりません。

20MA乖離率

水曜日にスマホから一行更新しましたが、日経平均19,880円は火曜日終わり時点での20MA+2%乖離でした。

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結局今回は8/21に記録した20MA-2.33%からの戻りとなります。この場合はだいたい前から書いている通り+2%ぐらいが壁になります。

-3%ぐらいに突っ込めば反動で+5%前後もあるのですが今回のパターンは分かりやすかったですね。このブログを見続けてくれている方なら20MAの+2%は重要だと理解していると思います。

日経平均はこの壁で止まった後下がるかこのまま数日ヨコヨコなのかはこれではわかりません。このまま日経平均がヨコヨコであっても20MAは上向きになってますので乖離率は下がってきます。常にチェックは必要です。

20MA騰落レシオ

これも以前書きましたが目安にはなります。85%〜115%の動きを見ている必要があります。

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9/5の86.1%から9/13には113.8%まで上昇。一旦爆上げでも止まる水準ではあります。ただこの先上か下かヨコヨコかは騰落レシオではわかりません。

一応期間が長いグラフも貼ります。75%〜85%、115%〜125%が安値高値ゾーンです。

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外国人売買動向

2017年9月第1週(9月4日~9月8日)

現物 2949億円売り越し

先物 966億円売り越し

合計 3915億円売り越し

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売買代金は少なく空売り比率からみても買い越しは無いと思ってましたが、気持ちは買い越しでいてほしかった。

先週外人が買い越しであれば今日おじさん12月限買ってます。先回りの外人買いが観測されない現状では大きく買いポジションにすることはできません。

ドル円

9/7〜9/16の間が変化日と考えてましたがポジションはロング側に変わったと判断しましたので売りポジションは本日のJアラート後に決済しました。

数枚ロングを仕込みました。変化日は9/11となりましたのでここから25日〜35日はドル円の口座には触れないようにする予定です。次は10月6日以降になるでしょう〜

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変化期間中の簡単なチャート(9/15含まず)

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この考えられないぐらい簡単なグラフしか見てません。前から書いている通りです。おじさんはグリグリ線を引くのをやめました。

 

ポジションは少なめ

今日はポジションを少なめにしましょう。3日間相場が止まること。そして今後の相場予想は困難です。予想が曖昧な時はポジションを少なくし、データの検証で強くなる、弱くなるが少しでも見えるようになってからポジションをもっても遅くありません。

データを見る限りドル円の一服感や60MAが下向きで壁になっていることを考えると少しヨコヨコもしくは下向きと出てますが、大きくポジションを持つほどでもありません。

また、それでも週末の心理逆行高もあり得るので、おじさんは少なめですが買いポジションとなってます。

週末また検証すると思います。

(追記)

コメントありがとうございます。おじさん出張中で返事をかけませんでしたが、しっかり読んでいます。健康への気遣いも含め色々感謝です。

おわり

 

強い日経平均

20MAの+2%到達。19880円。おじさんは軽めに下向きです。

ポジション変更あり

こんにちは。午前10時半頃です。

明日から出張となりますので本日は準備の為簡単に更新します。

現在のポジション

先物ミニ

買い7 売り2 差5

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前回更新後の取引

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+88,847円です。少しづつ売買を行い相場が強いようであれば買い転換させようとしていたのですが、急な買いで売り11の利食いがうまくいかず。

金曜日の終値が安値になる可能性はあります。

おじさん的には出張予定がなかったら売りの返済はもう少し先に伸ばしたと思います。週半ばに少し弱くなる可能性は残ってますが、ザラ場を頻繁に見れなくなるのでおじさんは買い方にドテンしました。

本日終値は重要

20MAを計算するとわかりますが、本日は8/14に記録した19,537円(鉄の掟発動翌営業日)と入替えになります。

本日終値が19,537円を超えると20MAは上向きに転換となり金曜日安値はほぼ確定になります。

現在ブログを書いている段階で日経平均は19,524円です。

金曜日終値時点で20MAは19,489円となっています。日経平均株価が20MAを超え、20MAの向きも上昇となれば強くなる可能性があります。

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今週

現段階では前回書いた記事と考えは変わりません。

kishi27.hateblo.jp

 

ただこのまま一本調子で上昇するかどうかは何とも言えません。

おじさん的には5MA辺りまでの押しはあると思ってます。出張中でも5MAぐらいは簡単にわかるので常に見て買い指値を入れるかもしれません。

おわり

もう底だと思う

こんにちは。9月9日土曜日午前11時半頃です。今日ミサイルが飛んでも結果は変わらないと思いますので更新します。

前回の記事でも書きましたが来週火曜日〜木曜日は出張です。ほぼブログの更新は無いと思います。大きく変わっても携帯からしか更新できません。予めご了承ください。

底だと思った理由①

空売り比率5MAはほぼほぼMAXの43.3%となりました。

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過去2015/12/1から今までの中で4番目に高い数値です。

 

1位 43.8% 2016/6/16 → 6営業日後底

         2016/6/24 ブレグジット

2位 43.5% 2017/4/10 → 4営業日後底

         2017/4/14 記憶に新しい直近の底

3位 43.4% 2016/8/24 → 2営業日後底

         2016/8/26 これ以後日経平均は16,360円以下にはならない

         (トランプ就任日除く)

 平均は4営業日です。

底だと思った理由②

「60MA鉄の掟」の期間です。昨日で22営業日となります。詳細は前回の記事に書いてます。

kishi27.hateblo.jp

また「空売り比率5MA」の1位と2位は「60MA鉄の掟」発動期間中に起こってます。

過去データだけで見たらこの組み合わせは間違いなく反発です。

「60MA鉄の掟」発動タイミングは◯で囲ってます。

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底だと思った理由③

SQ日前後に出てくるグラフ今回は!?

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水色が月間の日経平均変動幅で、赤ラインがSQ日の終値です。SQ値ではありません。

1月は✕

2月高値は2/13(SQ:2/10 1営業日ずれ)

3月高値は3/13(SQ:3/10 1営業日ずれ)

4月安値は4/14(SQ:4/14 同日)

5月高値は5/11(SQ:5/12 1営業日ずれ)

6月は✕

7月高値は7/11(SQ:7/14 3営業日ずれ)

8月は✕

9月安値は9/8 (SQ:9/8 同日)とかありえます。ちょっとムリあるかな?

底だと思った理由④

5MAと20MAのデットクロス期間が最長。以前書きましたが最新版はこちら。

◎2017/7/18 〜 9/8 38営業日

19,999円→19,274円(▲725円 ▲3.6%)

直近記録

◎2015/12/8 〜 2/1 36営業日

19,492円→17,865円(▲1,627円 ▲8.4%)

◎2015/8/17〜10/6 34営業日

20620円→18,186円(▲2,434円 ▲11.9%)

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期間の割には値持ちがいい。誰かが支えて期間が伸びて上値で買った人の消化が進むいい例。

不安要素ももちろんある

ドル円は下向きが確定ではありません。

9/7〜9/16までの動きをみて決めたいと思います。今のところショートポジションはそのままです。でも一番の不安要素です。5MAが下向きの間は株価はあがらない。

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チャートを見る限り買える要素はありません。

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現在のポジション

先物ミニ

買い10 売り15 差−5

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20MA-1.61%の12月限価格19,060円に届かず。ザラ場で見ていても為替にあまり連動せずしぶとい動きだったので細かく買いをいれました。

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平均19,143円です。10枚ロックしたことで動きはゆっくりとなります。

今週末大きくポジションを保有する人は

1%の成功者か99%の敗者かのどちらかでしょう(適当)

今回当たっても同じBETを繰り返していてはいずれ痛い目に合うでしょう。

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維持証拠金は受入証拠金の1/10ぐらいまでに縮小。正直今日ミサイルを打ったら月曜日が底になるし資金管理としてはこれぐらいがちょうどいいです。

どっちに大きく振れても追証なんてならない。おじさん追証になったことないからわからないけど。何時までに証券会社に入金とか都市伝説だと思ってます。

週足チャート

先週の予想は陽線でした。見事にハズレ。これ3週連続で当たっていたから書いていたけど、今後から予想を書くのはやめます。

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来週の展望

おじさん的には火曜日〜木曜日が出張なのでポジションを少なめにしたいです。

ただ来週毎日寄りで1枚づつ先物を買ったら底値で拾えて美味しいかもしれません。

お手製の波動だと水曜日〜木曜日が底です。

もちろん自己責任でお願いします。

おわり

 

 

 

 

手仕舞いを考える

こんばんわ。木曜日夕方5時半頃です。

来週は重要な週かもしれませんが、火曜日〜木曜日まで出張で多分ブログ更新をしません。出来ても携帯からだと思います。予めご了承ください。

現在のポジション

先物ミニ

買い0 売り13 差ー13

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前回更新後の取引

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-18,906円です。9月限と12月限の入れ替えがメインですが、ちょっとへたっぴーなのでスルー願いします。

鉄の掟後の確定利益は+247,699円です。証拠金は100万を超えないようにトレードしてますので、含み益まで考えると利率的にはマズマズなんですが、おじさんは欲張りなので、この口座でトータル100万円プラスを目指してます。

口座は今270万円ぐらいになってますが、一種のシバリプレイだと思ってください。

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鉄の掟にも制限時間がある

これは過去三回の「鉄の掟発動日前日」を1営業日目とした場合のデータです。

何営業日目で底値かを示してます。

2016/1/7   → 2016/2/12 25営業日目

2016/6/2   → 2016/6/24 17営業日目

2017/3/21 → 2017/4/14 19営業日目

平均で20.3営業日目です。

 

底値ではないと思いますが本日終値が19,396円で

2017/8/9   → 2017/9/7   21営業日目です。

もうソロソロ反発を考えてもいいかもしれません。

もう少し待つのもいいかもしれませんが、今回はわかりやすい底値が無いまま反発に切り返す可能性が高くなってきました。

ハリケーン「イルマ」や北朝鮮ミサイル問題等、株価が下がりそうな要因が多いですが、半分ぐらい確定してもいい日柄となります。

これが「ちょうどいい頃合い」なのかもしれません。

例えその後下がっても「半分ある」ぐらいの気持ちでいいかと思います。

返済目安

8/29に記録した20MA乖離率-1.61%のラインで数枚返済注文を入れておこうと思います。ドラギ総裁の定例記者会見で約定するかもしれません。

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本日終値で20MAが19,512円です。-1.61%が19,198円となります。12月限は-140円ですので目安は19,060円前後となります。

ここ最近指値を入れた時が底だったことが多いので、今少し返済したい気分ですが…

空売り比率

空売り比率(5MA)は更に上昇です。

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5MAは明日がMAXの可能性が高いです。ピークアウトした後は3〜5営業日目が返済目安となります。9/13〜9/15が返済目安。このデータは結構信頼性高いです。

外国人売買動向

2017年8月第5週(8月28日~9月1日)

現物 613億円売り越し

先物 1486億円買い越し

合計 873億円買い越し

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久々に買い越しとなりましたが、現物は6週連続の売り越しとなりました。

現物買ってきませんね。先週の動きだと少しは買ったと思いましたが。

ボラティリティが高い時は

ポジションを少なくしたほうがいいです。確かに大きく儲けるタイミングでもありますが不測の事態で逆に大損することもあります。

去年11月に起こったトランプ相場の例が一番わかりやすい。

常に自分の予想には希望が混ざっているということを念頭に週末を迎えましょう。

おわり

 

あんまり好きではない

こんばんわ。夕方5時半過ぎです。たまたま夕方更新が続きましたが重要な局面なので細かく更新です。この後予定があるので今日も軽めです。

200MA

おじさんはあまり重要視してない平均線です。ただ最近テレビの解説でも200MAを取り上げられることが多くなってきました。

過去の経験上200MAは全くあてにならないと思ってますが、昨日の引けは意識した動きだったのでグラフにもいれました。

ただ10ヶ月って何が重要なのかイマイチ理解してません。

今日もう下抜けてるし。

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これより60MAの動きを見ていたほうがとれます。

むしろこっちが重要

5MAと20MAのデッドクロス期間です。7/18より5MAと20MAはデッドクロスとなり本日で36営業日連続となりました。直近最高記録と並んでます。

 

◎2017/7/18 〜 9/6 36営業日

19,999円→19,357円(▲642円 ▲3.2%)

 

直近記録

◎2015/12/8 〜 2/1 36営業日

19,492円→17,865円(▲1,627円 ▲8.4%)

◎2015/8/17〜10/6 34営業日

20620円→18,186円(▲2,434円 ▲11.9%)

 

2015年夏はチャイナショックで少し大きく動いてますが、2015/12月も1000円幅で動いてます。

これはやっぱり買うのが好きな◯金とか年◯とかETF買いとかが影響していると思われます。

1000円幅で取れるデータは揃ってますが全然そこまで行きそうにない動き。あまり続くと反発の動きに変わります。ただここまで見る限りわかりやすい底値は無いのかもしれません。

ドル円は明日から注目

おじさんは前から書いている通りドル円は専門ではありません。

過去グリグリ線引いたり、「ボリンジャーバンドαが〜」とかプログラミングのシステムトレードにもチャレンジしましたが結論は意味がない!だったのでシンプルに考えるようにしてます。

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ドル円の予想がムズカシイというよりも、自分で複雑にしている気がしました。

明日より10日間注目します。8/14〜25日目まではヨコヨコと読み、結果はヨコヨコでした。動きが出るなら9/7〜9/16の10日間です。

反発するというよりも来月までの動きを決める10日間と考えてます。

新安値銘柄数

本日の新安値銘柄数は8/14以来久々の3桁です。8/14は鉄の掟が出た翌営業日。その前は4月まで戻らないといけません。その割には日経平均の下げが弱い。

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そろそろ下に下げそうですが粘り強い。

 

おじさんのポジションは12月限の売りが12枚です。建単価は19,381円ですので現在の日経平均に直すと19,515円前後となってます。

ちょっと損切りしたりして説明が面倒いので次回時間がある時にスクショを貼ります。

ちょっと予定があるのでこれにて。

 

おわり