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損切りについて

おはようございます。今日は今回の売りに対する損切りの話です。

みじかめです。

あと今更ですが、このブログを今日初めてブックマークしました。

今までPCではググってこのブログまで来ていたので。。。どうでもいいね。

損切り目安

日経平均の価格では判断しません。

まず今日ザラ場で上昇すること。

上昇内容は後場一段高になるパターン。

そして引け後に発表される外国人投資家の先物買い越し金額が1兆円を超えていた場合。現物の内容はあまり関係ないと思っています。

 

この二つが揃ったら夕場寄り(間に合えば15:15まで)で損切りです。

多分ないと思ってますが予想は外れることも多々あります。

今日夕方ブログを更新できないかもしれませんので、このブログを参考にされている方は自分で確認をお願いします。

去年9月の切り返し時は先物が1兆円を超えての買い越しでした。

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ただ現在の外国人売り越しターンはまだ続くと考えてます。

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少なくとも8/10のSQ週までは。その先8/13以降9月のSQまでは読めません。

しっかり稼ぐなら今のポイントだと思います。

むしろ8月SQ以降はトレードをせず夏休みに入るぐらいの気持ちでいいかもしれません。おじさんもその期間はブログ更新をしない予定です。

 

今日は重要なのでみじかめですが更新しました。

また週末も更新はできない可能性がありますのであらかじめご了承ください。

できるだけするつもりではいますが....

おわり

大事な週

こんにちは。毎週3連休ならいいと思っているおじさんです。

週末は暑いですね。皆さん熱中症に気をつけてください。

今週は株式相場も熱くなりそうです。

ただ明日からおじさん出張なんです。稼げそうなので残念ですが。

外国人の売り越しターン

これは最近書いている通りです。

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7/9〜7/13(第2週)は買い越しでしょうけど、先物を大きく買って現物は売り気味であれば相当危険なレベルかと思います。

そして何よりこのブログを見てくれている方に覚えていただきたいことは、この期間中のチャート。

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5/21を高値にラクダの三段コブのようになってます。

いつも書いているやつです。

外国人の売り越しターンが5/21の週から始まったと考えると、このチャートも納得いきますし売り越しターン中はこのようにチャートが歪みます。

 

年2〜3回ぐらいありますが、この形とタイミングを予めイメージしておくことで大分損することはなくなります。

 

相場環境を見て株価を予想するのではなく、外国人の「売り越しターン」を確認して2番目のコブで現物をさばく、もしくは売りを入れるということです。これはトレードのテクニックとしては覚えておくべき手法です。

ただね・・・ここからが重要なんですが、お金を持っていると我慢できないんですよね。ポジションを持っていないと損している気分になる。

だからといって今買うと結果本当に損するのが株式相場です。

全てタイミング。

お金を持っていて我慢するのがとっても難しい方は相場をやめるか、口座を2つに分けるなどの工夫が必要です。

それぐらい「儲かりそう・・・」と思える動きをします。

先週SQ週の動きをみればわかると思います。

NT倍率と騰落レシオ

NT倍率はここ最近本当に頑張りすぎですね。225銘柄狙い撃ちって感じです。

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そして騰落レシオが上がってこない。ほんと225銘柄狙い撃ちです。

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おじさんこの先怖いです。もう一度同じ日経チャートを貼りますが、

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同期間でこの違う動き。もうね警戒レベルです。

おじさんが買う気になれないと以前から書いているのはこれが原因でもあります。

100%を超えてこない。日経平均と関係ないものは売っているのでしょうね。多分。

ただ理由を知る必要はありません。知ろうと色々調べても第何次情報かもわかりませんし、わかった所でどうしようもない。

現在のポジション

「鉄の掟」が発動しているので売り目線は変わりません。

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SQ日の寄りから先物を売りはじめましたが、まだトータル余力1/5ぐらいです。

今週は毎日寄りで先物を売っていく予定です。

現物等は反発してくれたのでSQ日にほぼ確定し、長期保有しているものも売りロックをしました。

まぁここから上がってもせいぜい+500円前後。踏まれてもいいのであれば火曜日でもいいかもしれません。

一応おじさんの経験からの予想を書くと高値は木曜日〜金曜日の前場。でもアテにならないので売り始めています。

20MA乖離率も2%前後まで来てますし一気に23,000円!となれば鬼売りを入れたい気分ではありますがそんなチャンスがあるかどうか?

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今週は相場を楽しむぐらいの気持ちが必要かと思います。

楽しめれば来週以降面白いものが見れるかも知れませんね。

現段階で楽しめないポジションを持っているのであれば、それは今後もう少し相場から出てくる数字の研究を進める必要があると思います。

 

今回の予想はあくまでおじさんの予想なので参考程度にお願いします。

あと当然自己責任です。

 

今日はブログを書かないとダメ

お疲れ様です。お久しぶりです。

基本的な考え方は前回記事のコメントにある程度書いてます。

一度確認をお願いします。

「鉄の掟」発動

昨日「鉄の掟」が発動しました。

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わかりづらいですが、60MAが2営業連続で下向きとなります。

基本的に今売りを入れても将来的に利食いできるチャンスは確実にあります。

それが「鉄の掟」です。

8月SQ〜8月下旬まで売りをキープでき、放置して踏み上げ喰らっても痛くないレベルであれば今売っても問題ありません。

おじさんは、このまま反発がなくて地獄のように落下する可能性も0ではないので一応先物売りを1/10ぐらい入れました。踏み上げ喰らっても大丈夫なレベルでです。

あまりオススメはしません。

 

過去「鉄の掟」発動後のチャートです。

過去検証5回では必ず売りで利食いが出来るタイミングがあります。

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利益の幅が少ない場合もありますが、基本的な底値目安は...

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平均23営業日となります。今回簡易的に計算すると8月7日(火)です。

SQ週であり底になる可能性は高いです。

ただおじさん的には外国人投資家の売り越しターンがまだ短いことや、過去最高値を昨日記録した空売り比率5MA(46.5%)を見ると目先は一旦反発になると考えています。

 

外国人投資家は売り越しターン

前回の記事ではまだ確定してませんでしたが、今は売り越しターン中です。

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 当然チャートも歪みます。

このブログを閲覧してくれている方なら、毎週木曜日に計算しているかと思います。

それぐらいわかりやすい数字です。

インチキ株予想を見るよりよっぽど参考になると思います。

 

「株は外国人投資家の買い越しターン中に買え!」

でいいんですが、ルーキーは持っているお金をいつでも株式相場にブチ込む用意があるので我慢できません。

そしてこのことは株式を語る本に書いてあるのを見たことがありません。

 

年買っていいタイミングは12週ぐらいしかありません。

しかしみんな我慢できません。

世の中には色々な情報が溢れています。

第何次情報なのかわからないものに踊らされるよりも、相場から出てきた数字を素直に足し算したほうが参考になります。

ただ結局スマホで数字を見るのが楽なので自分で計算している人って少ないと思いますが...

 

あえて株式相場で予想することがあるのであれば「この株上がるか?」ではなく「来週はそろそろ外国人買い越しターンになるか?」です。

 

株の上がるか下がるか?の予想はそろそろやめましょう。

もちろん世の中の株式を予想する本やブログは株が上がるか?下がるか?が非常に多く、閲覧数もそっちのが伸びるでしょう。

(おじさんのブログは閲覧数を気にしてないので)

とっても重要なこと

まずこのチャートを見てください。

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今年3月頃のブログで2015年8月のチャートの動きと似ていると書きました。

見づらくてごめんなさい。

そして約3ヶ月経ったチャートです。(全面安ラインを削除してます)

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2ヶ月間株価は上昇し、おじさんも3月の損を取り返したのですが、この先はちょっと厳しいかもしれません。

 

ポイントは20MAが100MAに対してデッドクロスとなったら...

持っている株及びポジションは早急に「売り」に向けることをおすすめします。

 

おじさんは今年後半の予想は現段階では下向きと考えてます。

結局2月のクラッシュは理由がわかりませんが、一回相場が壊れると元には戻りません。戻る雰囲気が出てきても何かにつけて壊れます。

2月〜3月の毎日アホみたいに出てくる悪材料を思い出してください。

 

自分の思い通りにする為には、どんな悪材料でも叩き込んでくる。

そんな世界なんです(○○人投資家)

 現在のポジション

かなり軽めです。6月SQ前に22,800円前後で半分利食いを行い、現物に対してヘッジも入れていますので、あまり資産の上下はないです。

次の反発は6月SQ値の22,825円よりも下だとは思いますが、反発があれば買いポジションの決済と「本命の売り」を入れることになります。

反発できるなら来週5営業日しかないでしょう。

 

個人的な話ですが、4月〜5月の上昇で今年1年分の利益をGET出来たので、少しポジションは少なめに行く予定です。

おわり

連日更新してますが...

今日はちょっと気になったのでパソコンから久々の更新です。

もしかしたらコメントが書けないかもしれません。おじさんは何故か書けない状態が続いてます。設定は書けるようにしているのですが....

 

外国人投資家の動向について

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買い越しターンは7週で終わり、売り越しターン中の「らくだ三段コブ」に突入している可能性があります。一応まだ不明の緑色です。

気になるのはこの買い越しターン中での現物合計です。

今回の買い越しターンでは1139億円しか買い越していません。

過去3回は...

 

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2兆88億円買い越し

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1兆8637億円買い越し

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2兆3237億円買い越し

 

だいたい2兆円ぐらいなんですよねぇ〜

ということでなんとなく今後の方針が決まってきました。

気がついてはいたのですが、ちょっと現物買う量が違いすぎるよね。。。

 

2月の急落以後ポジションを買いで攻めてましたが、7月上旬ぐらいから売り目線でいきたいと思います。

 

明日SQを通過した後、23,002円を超えて終値が記録するかもしれませんが、とりあえず今回おじさんは売り参戦しません。

 

60MAが下向きになりそうなタイミングで参戦しようと思います。

あと4週間ぐらいはポジションを軽くして待機予定です。

 

本日は22,820円付近で日経レバレッジや現物を半分ぐらい処分しています。

この「らくだの三段コブ」期間は値動きを取るのが難しいので、残りの現物もロックしようか考えたのですが、とりあえずそのままにしておきました。

 

今年は常に相場に関わる必要がない。そんな年もあります。

一回壊れた相場は中々戻りません。

おじさんは少しづつロックポジションを築いて売り目線にしていく予定です。

おわり

 

p.s.以前のブログの書き方忘れちゃった...

 

 

 

コメントレベルです

あーすみません。コメントしたかったのですが、ログインしてもコメントが出来ず変な状態が数日続いてました。今もサーバーが変かもしれません。

何故かブログは更新出来ることに今気がついたのでコメントレベルの更新をします。


とりあえず6/4-6/6の間がおじさんの高値日予想でしたので、SQ前までに1/3〜半分ほど利確しようかと思います。
個人的には日経レバレッジが大きく利益を出してますので、今年はこれで終了でもいいレベルです。


外国人ターンが終わったかどうかはまだ判断つきません。前回の売り越しは思っていた金額よりもかなり少なかったので、買越しターン中にある中休みの可能性もあるからです。

だだ期間的にはもう終わっても不思議ではありません。

 

また2月の急落は未だに納得いく理由が自分の中には無く、次落ちた時は前回よりも深く下がる可能性があることから、一旦3〜6ヶ月ぐらいのインターバルを入れてもいい時期かもと考えてます。

 

ちょっと近況だけ書きました。

外国人投資家と明日

興味深い。ただ3/23の金曜日夜の先物分は入っていないのでもっと買っていそう。

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明日寄りで売って引けで決済予定です。

最終日特有の動きになるかどうか。

最近出張で情報を見ていません。話題になっている話かも?

 

3月最終日は 寄り>>終値

2005/3/31 11,623 >> 11,668

1998/3/31 16,294 >> 16,527

1996/3/29 21,300 >> 21,406

1991/3/29 26,211 >> 26,292

と過去27年間で4回だけ上昇。4勝23敗です。

2000年台に入ってからは17回中1回だけ上昇。残りは全て下落で終わっています。

23/27 で負けるということは85.1%の確率で下がる日です。

まず寄りで買うのはやめたほうが良さそうです。

 

ただ大きく売りを入れれば儲かるのか?と言われればそうでもありません。

寄りとほぼ同じぐらいで引けることも半分近くあり、下がる日というよりは動かさない日といった印象です。

 

おわり

もうちょっとかかりそう

まだ帰れなさそうです。

グラフは出張先のノートPCからなので雑です。予めご了承ください。

 

本日寄り20,730円で、20,950円の売りロックを外しました。

ロングに対する1/2売りロック20,520円はそのままです。

また急上昇すれば売りロックを入れるかもしれません。

あと3/30の寄り売りロック。

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失敗するかもしれませんが、2015年9月と似ているので2ヶ月ぐらいかけて一旦反発に入ると考えてます。

 

おじさんが考える全面安は全体の95%以上値下がりです。

どのみち値動きが荒いのでポジションは少なめがいいですね。

 

4月のSQ底パターンもあるので正直ここからロングはちょっと怖いですが、

保有している現物は今回の反発である程度目処がついたので助かりました。

ではいってきます。