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久々に書こうかな

おはようございます。今AM7:30です。おじさんは夏時間になりました。午前9時ぐらいまでには色々終わりにしたい季節です。

今月の反省

以前も貼りましたSQ日終値と月値幅の位置グラフです。

f:id:kishi27:20170530073213p:plain

今のところ予想通りSQ日前日が高値となりそうです。

また20MAも乖離率0%に戻ってきました。

f:id:kishi27:20170530073312p:plain

20MA5%以上の乖離は-1%ぐらいまで押すというデータを信用仕切れなかった自分が情けない。日々精進しないとだめですね。

おじさんの感(信用なし)

明日ぐらいから上昇。日数的にもそろそろ。

ただザラ場終値で20MA乖離率-1%の19,500円前後が欲しい。

19,560円が一番美しい形になる。今日ならんかね。。。

実は昨日なってほしかった。

今のポジション

買い7 売り0

上がるならこのポイント。ここで上がらなければちょっと長引く。売買代金の上昇と空売り比率だけを見ている。とにかく外人こないと動かないのが日本の相場。とにかく売買代金が必要。

f:id:kishi27:20170530074127p:plain

昨日は特別かな?

外人の売り観測が見られたら売りヘッジをいれます。

自分のポジションはまだプラスです。前回書いた押し目を昨日拾ってます。

元に戻します。

こんにちは。最近このブログの主旨が変わってきちゃっているので、本日を最後に元に戻します。もともとはルーキートレーダーへの助言?だったかな?

もう主旨すら忘れている可能性があるおじさんです。自分のポジション画像を貼るのはたまにでいいかな。

現在の相場観

アメリカが6連騰か7連騰してますので買い先行ではいかないでしょうね。金曜日ってのもある。でもおじさんは押し目買い続行中です。

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簡易的なチャートですが、売りたくなるのもすごくわかる。

でもね。株はチャートだけでは勝てない。勝てるならチャートを勉強した人間は全員勝てるようになる。

チャートは重要だけどファンダメンタルズで買ってくる外人はチャートなんて見てないから関係ないという意見もある。

自分は今ファンダメンタルズで株を買いに行っているから押し目買いです。

押し目ポイント

6月限ですと19,745円、19,690円、19,635円です。

12月限は配当分約160円が減りますので19,585円、19,530円、19,475円です。

6月限で説明すると19,745円は5/15の安値、5月平均ライン。

19,690円は5MAライン、19,635円は20MAラインです。

19,630円は上値3段コブのラインでもあります。

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あっそうだ。押し目を買うならザラ場がいいです。理由は現物の売りを呼んでいる気がするので。自分も昨晩指値を取り消ししました。そしていつも書きますが自己責任です。

順番に並んだ!

日経平均 / 5MA / 20MA / 60MA / 100MA / 245MAが綺麗に並びました。

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前回記録したのは3/15で高値3段コブの翌日でした。それ以後約2ヶ月間崩れたままです。また今回は全ての平均線が上向きです。これで売りを入れるというのは超短期ならいいですけど、命知らずにしか思えません。

おじさん的には5MAまでが勝負だと思ってますが、そこまで落ちてこないかも。底値を予想しても無駄です。ただただ節目に指値を入れるだけです。

現在のポジション

買い5 売り0

f:id:kishi27:20170526115459p:plain

先程押し目で注文した12月限の19,585円が約定したみたいです。

押し目の注文は以下の通り

f:id:kishi27:20170526115930p:plain

外人の売買動向

現物が少し買い越し、先物は売り越しでしたね。

f:id:kishi27:20170526120245p:plainまーまー想定内な動きです。空売り比率も昨日時点では上がってきてません。前から書いてますが、出来高を伴った空売り比率の上昇が見られない限り売りヘッジをしない予定です。

明日からは通常営業

また気ままにブログをアップします。とりあえず明日はARMSのβテストがあるので参加予定です。スイッチ買ってよかったな。

 

2万円は関係ない

こんにちは。出張帰りで体がキツキツなおじさんです。

なんか今日急に日経平均が強くなりましたね。

強くなる前にちょっと気になったことがあったのでスクショ撮りました。気のせいかな?

気になったこと

最近じっくりザラ場チャートを見てませんのでタマタマなのかもしれません。

f:id:kishi27:20170525112643p:plain

いつもは先物日経平均を操りますが、今日チャートをずーと見ていたら現物225が先導しているように見えました。常に現物225が先物価格より上なんですよ。

新高値数も相変わらずの3桁で現物買ってますね〜。

もしかしたら外人が現物を買いに来たのかもしれません。

一応先週の外国人動向を予想しますが、現物買い越し/先物イーブンかちょい売り越しぐらいなら予想通りです。明日の夕方が楽しみです。

(追記 PM16:15)

ごめんなさい。今日の夕方でした。現物300億買い越し、先物1300億売り越しです

(追記終わり)

今のポジション

先物ミニ

買い4 売り0

f:id:kishi27:20170525113722p:plain

昨日と変わりません。少し下がってくれると12月限が買えるのですが…

相変わらずの買い目線です。

あと空売り比率は元通りに戻りました。やっぱり売買代金は見ておかないとダメだね〜

データ日付 空売比率 空売り比率(5MA) 売買代金
2017/5/18 39.0% 38.4% 2,719,807,203,890
2017/5/19 38.2% 38.4% 2,407,747,604,100
2017/5/22 38.4% 38.3% 1,922,402,376,150
2017/5/23 40.4% 38.9% 2,006,392,502,470
2017/5/24 37.7% 38.7% 2,222,666,997,890

売買代金を伴って空売り比率が急激に上がらない限り買い目線です。はい。

年末株価が高いと予想する理由

過去3年のデータです。各年月の日経平均です。少し縦に長い画像です。

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2014年は12月が高値

2015年は6月が高値

2016年は12月が高値

ここで重要なのが2015年10月〜2016年9月までは経常ベースで減益であったこと。

今年は増収増益が見込まれています。しかも増収を見込んでいるのに増益が4%前後とか通常だったらありえません。

予想通りにいくのであれば株価高値は年末付近である可能性はあります。ファンダメンタルズでなら買い場です。増益ならPER16倍も可能です。

f:id:kishi27:20170525115026p:plain

PER14.11倍。んー想定外の何かが織り込まれているなら買わないけど、やっぱり首かしげちゃいます。見えていない何かがあるのだろうか?

現状銀行や自動車などは買えないセクターになってますので、この辺が跳ねる何かを待っているのか?

普通に考えたら日経平均2万円はただの数字。少なくともPER15倍の21,000円前後までは伸ばすと考えてます。

ドル円との連動性は低くなってきている

これは間違いありません。ドル円で株は動きますが、株を買っている外人は業績で株を買い始めている筈。

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今日は177ドルですからね。そしてこの60日間ピックアップチャートよりも、もう少し長い目線のチャートのがわかりやすい。

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朝鮮有事を除き、今年2月から綺麗な右肩上がり。

2〜3月から業績で株を買ってきていると思った理由の1つです。

株はドル円とは違う

株は収益力などを加味して売買されます。いずれドル円の動きとも少しずつ離れるかもしれません。というか離れてほしい。ドル円のように変な動きをするものと連動すると先物も同じような動きになっていく。

正直イライラしますよね。俺だけ?年重ねて怒りっぽくなっているのか!?

今日はこれにて

休むも相場

お久しぶりです。出張より帰ってきました。相場の動きに右往左往しております。してない人いるんですかね?

長年の勝負勘の結果

結局日曜日の夕方に北朝鮮がミサイルを発射したので月曜寄りの発注が微妙になりました。私はスイングの勝負を寄りではなく指値で注文し、結果は今朝方損切りとなりました。

 

[勝負1] 超短期勝負 >> ミサイルで中止

-------------------------------

損切りライン19,760円

先物ミニ20を寄りで売り

利確 5/19終値の19,590円前後

(少し19,630円で戻してきたりするかも)

5/22前場中に全部決済します

-------------------------------

5/22寄り19,665円でした。底値は19,615円で結果的には利確にはなりませんでした。前場終値確定後の価格は19,650円辺りでプラスではありましたが結果は微妙です。これだけBETして15円幅ならやらないほうがいい。

 

[勝負2] 5/24ぐらいまでのスイング勝負 >> 損切り

-------------------------------

損切りライン19,760円

先物ミニ3を寄りで売り

19,560円 19,480円 19,440円 で利食い

-------------------------------

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下の3行がそれです。損切りライン超えてしまったから仕方なし。

おじさんいけてないなぁ〜

売り買いどっちもイライラ

イライラの展開ですよね。スッキリとはいかない。そして損切りラインを超えて損切りをすると戻ってきて更にイライラ。ナンピンしているほうが勝てそうです。でもやっぱり予定外のナンピンは丁半博打なのでおじさんはやりません。

こういう時は休んだほうがいいです。細かくポジションを調整すると損切りばっかりになります。どちらかの方向性に中期BETするのがいい。

おじさんの長年の読み(信用なし)

昨日空売り比率が40%を超えてきました。5MAは38.9%です。売り始めのシグナルに見えるかもしれませんが、これ多分フェイク。

f:id:kishi27:20170524120638p:plain

前回18,200円台への下げ始めで現れた空売り比率40%は、売買代金20MAより売買代金が多かった。

画像ではわかりづらいけど最初に40%を超えたのは3/22。

 

f:id:kishi27:20170524122227p:plain

1ヶ月の平均売買代金よりも多く売買が盛んに行われ、空売りが40%以上入ったということは日本以外の誰かさんが売りを入れまくったと思ったわけです。はい。

だけど今週の場合は急に売買代金が少なくなりました。売買代金が少ない状態での空売り比率40%は外人が買いにきてないからと思えたわけです。つまり日本人の売りを積ませる週間。そんなキャンペーンが入っているのかもしれません。

それ以外にも疑問がある

新高値銘柄数が多すぎる。こんなに揉んでいるのに新高値数が多い。誰かが現物仕込んでいるんですかね?

f:id:kishi27:20170524122828p:plain

5MAでいつもみてますが、3桁はやっぱり多い。

f:id:kishi27:20170524122930p:plain

なんだかんだでPER14倍

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PER15倍で21,000円ですからね。去年MAXのPER16.64倍だと23,278円。業績良くてこの株価。何か見えてないものが織り込まれているのか?

なんだかんだで買い目線

業績が良くて今期増収増益を見込んでいるのであれば、日経平均年間高値はほぼほぼ年末です。ならもう両建てで損切りさせられるぐらいなら12月限買っちゃえと言うことで最小単位買いました。

 

先物ミニ

買い:4 売り:0

f:id:kishi27:20170524123621p:plain

なんだかんだで中期買いが一番効率いいと思いました。下手な予想するぐらいだったら好業績に対する順張りです。外人の向きとあっている気がします。

 

今までのポジションは買い5売り6でしたが、週明け買い5売り9になり今朝と本日の寄りで買い2売り9を外し12月限の買い1を行いました。(画像は最初の方に貼りました)

結論

いじくりまわして損切りが多くなりイライラするぐらいなら中期に買って相場を休む!これですかね?

6月限を12月限にする作業が必要だな。。。

夕場が忙しい

こんにちは。昨日も書きましたが諸般の事情により来週前半はブログの更新がありません。あらかじめご了承ください。

節目を迎えた先物で勝負をしたいタイミングです。あとで書きますがおじさんはできません。

あとビットコインが倍以上になったので半分売却しました。どんだけ暴落してもタダなので塩漬けコースです。この利益の税金ってどうやって払うのか知らないので調べておかないとね。(5/20 AM10:00)

現在のポジション

先物ミニ

買い:5 売り:6

画像ありません。土曜日なので先物口座ログインできないwww

しかもうる覚えで書きます。もともと買い7売り5だったと思います。

 

19,645円で買い1を決済し19,705円で売り1を追加。

この段階で6:6イーブンにして19,710円で買い1を利食い

これで買い5売り6だったと思います。

多分あっていると思うけど確認できないので間違えていたらごめんなさい。

[追記]スクショ撮れました

f:id:kishi27:20170520101326p:plain

[追記終わり] 

あくまで買い目線なのですが、昨日も書いた通りザラ場の押しがほしいので売りが少し多くなってます。

買い7(19,527円) >> 買い5(19,500円ぐらい?)

売り5(19,598円) >> 売り6(19,615円ぐらい?)

[追記]スクショ撮れました f:id:kishi27:20170520101357p:plain

[追記終わり] 

少なめの利益確定=ロックしている含み益が増える方向に建て玉単価を調整してます。

ここ重要ポイントなんですが、取引画面ないから細かくわからない。

出張準備もあるのでこの後は来週半ばまで更新ができません。

致命的なミスです。はい。

節目

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5MAと5月平均が19,749円か。5営業日目かと思っちゃいました。このラインは確かに強いかも。夕場の先物高値が19,750円。そして昨日のザラ場終値が19,590円。

うん。使えるな。あれが!

長年の勝負勘がここだと言っている!

自己責任ですが、おじさんだったらここで勝負します。ただ。。。なんでこのタイミングで出張なんだろうなぁ。。。前場中は新幹線の中なのでトレードできません。恐ろしく電波の悪いところ通りますし。損切りと利確のセットを登録しておいてもいいけども…今ログインできない…

書いているのが土曜日午前ですので何か事件等があった時はスルーです。そして月曜寄りが19,690円前後でスタートする必要があります。下から始まったらあまり意味がありません。

 

[勝負1] 超短期勝負

損切りライン19,760円

先物ミニ20を寄りで売り

利確 5/19終値の19,590円前後

(少し19,630円で戻してきたりするかも)

5/22前場中に全部決済します

 

[勝負2] 5/24ぐらいまでのスイング勝負

損切りライン19,760円

先物ミニ3を寄りで売り

19,560円 19,480円 19,440円 で利食い

19,480円 19,440円は自分では見えていない節目。

この辺りで買いが入ってくる。

5/23,24ぐらいになると19,440円まで落ちないかもしれない。

安全をみて+10円ぐらい上で利食いです。

 

これは来週前半おじさんがトレードできないので、もし来週おじさんがトレードできるならこれやるなーという話です。オススメしているわけではありません。損切りになる確率も当然あります。あらかじめご了承ください!結果をみて「おじさんいけてないなぁー」と言うのも楽しいものです。

20MAの今後

現在の20MAは19,408円です。当然ですが毎日上がってきます。

日付 日数差 終値
2017/4/19 1 18,432.20
2017/4/20 1 18,430.49
2017/4/21 1 18,620.75

 20日前、19日前、18日前です。当然この終値よりも高く終わるわけで20MAは上がり続けます。

ちなみに5/22の終値先物終値19,690円だったとしたら20MAは19,471円となり70円近くも上がってくる計算です。おじさんは買い目線なのでどんどん下値を切り上げてくるイメージです。

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乖離率のチャートも落ち着いてきました。毎回結果論ですが乖離5%は行き過ぎだと思います。前にも貼った見づらいチャートは役に立っているハズ。。。

f:id:kishi27:20170520095541p:plain

普段は上に貼った60日ピックアップのチャートを見ているのですが、5%ラインになると過去の検証も必要なので見づらいチャートを使ってます。

5/19終値の段階で20MAの-1%は19,214円、-2%は19,020円です。これ割ってのトレンド変更は今の所考えてません。買いの下値ラインも毎日切り上がってくるイメージです。

今日内容長くない?

はい。これも出張準備なんです。タブレットでエクセルファイルは開けるけど瞬間の判断をする時はスマホでサクッと自分のブログを見るように書いてます。

1900文字超えてきたのでそろそろやめます。

オラに元気を分けてくれ!

こんにちは(わ)。昨日の夕場は結構激しかったですね。

題名の「オラ」とはおじさんのことではありません。外人です。売りを集めての上昇力!ん〜資金力があれば全て正義!

当たり前のことなんですがうらやましいです。自分のポジションも少し変わってます。若干疑問を持ちながら。果たして元気玉作れたのかな?

(5/19 AM10:00)

今のポジション

先物ミニ

買い7(19,527円)

売り5(19,598円)

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昨日夕方書きましたが節目であった19,350円,19,210円で買い注文の指値をいれました。残念ながら厚め買いの19,210円には届かず先物安値は19,280円でした。

夜戻りを確認して売りの節目である19,625円、19,735円で売りを入れてました。売り19,625円が約定されました。高値は19,655円でした。

 

一応これを見て若干疑問に思っています。多分まだ上下に振れるでしょうけど、ザラ場での押し目が足らない感じです。

本日悩みましたが、寄り売り3を追加でいれました。(3か2で悩んだ)

 若干弱気の買い目線

どーんと下がってどーんとあがる。そんなうまい感じなのか?

ちょっと疑問に思ってます。それにどーんと本当に下がったのか?

今月の株は19,154円からスタートしてます。これを割れば月足で陰線になります。

しかし今回のザラ場下値は昨日の19,449円。

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昨日も貼りましたが確かに20MAの乖離率で5%以上行った場合は-1%〜-2%の押しを見せますが、これは全てザラ場終値の話。

買い目線であることは変わらないのですが、少し弱気の買い目線です。

この19,500円前後で数日停滞することで20MAは上昇してきますので必然と下値は切り上げてきます。

冷静に考えるとこの価格帯は難しい

ちょっと前の株価を思い出すと19,500円は安く見えますが、この辺りはチャートで高値の三段コブがありました。そしてGW開けの寄りが19,709円。窓埋めってやつですかね?

弱気の買い目線ですから19,705円では売り1の新規注文を入れてます。今日約定するかな?全て自己責任でお願いします。

まーわからない

株は上がったほうが自分は儲かります。現物も持ってますので上がって欲しいです。はい。

あとおじさんとしてはビットコインの上昇が気が気ではない感じです。はい。

来週ですが。。。

いつもアクセスしていただいてありがとうございます。

来週ですが年数回の出張日でメインパソコンから離れます。

一応しがない会社の経営者なので相場ばかりはできません。

週末の休日に更新するかもしれませんが、来週前半のザラ場時には書き込みません。

あらかじめご了承ください。

 

 

本日の相場

こんにちは。本日は下落して始まりました。

「あー売り目線だったのに買い目線に変更して涙目wwww」とか言わないでください。おじさんが一番ダメージデカイです。

追加で買っている

今日から単位の書き方を変えます。

先物ミニ買い 5 : 売り 0

f:id:kishi27:20170518162425p:plain

もともと19,800円で買いから入ったのが1あります。

以前売り上がるときの節目にしていた19,630,19,560,19,460付近で指値を入れてありました。本日寄りでさらに1追加です。

午後4時を待っていた

後場は他のことをやったり仮眠とったりしてました。

全ては午後4時待ちです。本日は外国人投資家の売買状況がわかる日。我々庶民にとってはありがたい日です。(かなり嫌味)一応前の記事をしつこく貼り付けておきます。

kishi27.hateblo.jp

 

自分は外人がまだ買っていると思っていました。根拠は前書いたので貼り付けます。

kishi27.hateblo.jp

 

先週の外国人投資家の売買動向

f:id:kishi27:20170518164044p:plain

日経225/TOPIX 先物合計 現物 現物/先物合計
734,806,615 560,202,245 1,295,008,860

1.3兆円の買い越しです。(単位:千円)

ちなみに今年トータルで外人は1097億円の買い越しとなりました。

今まで1兆円以上の売り越しでしたが。

で、先週の空売り比率は

データ日付 空売比率 空売り比率(5MA)
2017/5/8 35.2% 37.0%
2017/5/9 38.7% 37.4%
2017/5/10 37.9% 37.3%
2017/5/11 35.8% 36.9%
2017/5/12 38.5% 37.2%

この空売り比率を単純に5日平均として見てます。まー外人が売っているようには見えませんでした。

(データとしては継続しているなぁーぐらいにしかわかりません)

大体この数値が40%を超えてくると「売ってきているなぁー」と思えるわけです。はい。

で今週の空売り比率は

データ日付 空売比率 空売り比率(5MA)
2017/5/15 38.5% 37.9%
2017/5/16 37.4% 37.6%
2017/5/17 38.7% 37.8%
2017/5/18 39.0% 38.4%

今日は少し比率が高くなってますが、40%を超えておらず。

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いつもはある程度下げの初動を掴むことができるんですが、この前提が崩れていたら意味がないので今日の午後4時を待っていました。

もし外人が先週大幅売り越しとかだったら、もうこの空売り比率を参考にすることはできないと思ったからです。

そしてこれを見て、とりあえず買い目線は継続で損切りラインは当面おかない方針にしました。

もちろん空売り比率が急に上がってきたらヘッジで売りを繋ぎます。

落ちてくるナイフを拾わない

f:id:kishi27:20170518165559j:plain

そうそう。手に刺さるから。そんな格言?ありましたよね?

反発ありきですが、外人が買い越しを続けているなら大きな期間でみると順張りです。

そして今週も買い越しだと考えてます。

自分は反発するタイミングはわからないので、ただただ機械的に節目に買いを入れるだけです。正直9月限でも良かったのですが。。。

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20MAの19,350円、3月平均19,340円あたりかな。100MAと60MAの19,210円前後も視野に入ってます。

あと参考程度ですが、20MA乖離率5%を超えてからの下げは20MAの-1%〜-2%前後まで落ちることが多いです。

f:id:kishi27:20170518171059p:plain

f:id:kishi27:20170518165929p:plain

今日の段階だと20MAの-1%は19,156円。平均線等加味すると19,200円前後で厚く入れる感じかと思います。もちろん自己責任です。