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相場は生きている。今は何で上昇力を見るか?

よく相場は生き物っていいますよね?

確かに変わる!生き物だから!

所詮は理由付けみたいなところもありますが、今の相場の上昇力は新高値、新安値で感じ取ってます。

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自分は5日移動平均で見ています。ここ60日でのグラフでは新安値の更新がほとんど0に近いことを示してます。

 

新高値の5日平均が100を超えている場合は買い意欲があると判断します。

いつでも使えるわけではない

でもこの新高値、新安値で見るのも限界があります。ちょっと法則が変わってきたらすぐに他の指標を見て理由付けを始めます。

 

ただこの指標が使えなくなった後もまた使える可能性があるので当面流し見しますが。

 

テクニカルはこれの繰り返し。グランドクロスとか使えるときと使えないときがある。

 

これを知ることが重要!永遠に使えるテクニカルなんて存在しない。

たとえあっても誰も教えてくれない。教えるわけない。

 

 隠せないデータが基本になる

出来高は隠せません。外人が相場で買ったら数字に表れます。誰が買ったかまではわかりませんが。新高値も出来高がないと上昇しづらい指標です。

 結局トレンドを見つけても信用できるのか?

トレンドを見つけて「これだ!」と思ってフルMAXベットできるのか?できればいいんだけど、その自分の見つけた指標ですら信用できない。だから少なめでチャレンジして利食いを繰り返します。

 

相場はビビりぐらいのが丁度いいです。怖いものなしで突っ込めるのは怖さを知らないだけ。少しは怖さを覚えましょう。

おじさんが嫌われる理由

社会人になるとおじさんから、あーしろこーしろと言われイライラしておじさんが嫌いになるよね? 

おじさんが嫌われる理由

 おじさんが嫌われる理由はおじさんである私が分析する限り、過去の成功体験をもとに自分の経験を若者に押し付けるから。

まさにこのブログも嫌われレベルです。私は43歳なのでwww

 

サラリーマンの過去体験は今の時代に合っていないと思います。時代が変わったのです!おっさんの若い時代にSNSとかないでしょwww

 世の中の変化と同じように株式相場も変化

株式相場も時代が変わりました。よりスピーディーになりネットでの取引が当たり前になりました。

特にarrowheadの導入は大きく変えたと思ってます。

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東京証券取引所 - Wikipedia

2010年(平成22年)1月4日 - 新たな株式売買システム「arrowhead(アローヘッド)」が稼動。従来1件あたり2〜3秒かかっていた売買注文が0.005秒(5ミリ秒)程度まで短縮された。 

デイトレからの引退

私は2009年年末まで真剣にデイトレをしていたのですが、arrowheadのスピードを3日間見続けてトレードをやめました。

 

このシステムは外人のアルゴがスムーズに導入できるシステムで、個人には対抗できないというのが主な理由でした。

 

本当に当時板読みしていた人は驚愕スピードにびっくりしたと思います。当時から株をやっているのであれば今7年目。デイトレでちゃんと生き残っている人がいればそれはもう尊敬するべきスーパープレイヤーです。

 

ただ7年間もデイトレーダー一筋の人っているんですかね?成功者はもうフルMAXでトレードなんてしないと思うけど…

コップの水を飲むときはあふれた水を飲む(脱線)

これは私1おじさんの体験だけど、ある程度資産を保有してちゃんと分散投資するとね、お金って増えます。*1

 

おじさんはマネーフォワードで資産管理しているんだけど、月末残高を見ると増えている。そして何が増えているのかちゃんと把握できてません。

 

収入という形であれば入金があるのでわかりやすいが、保有資産が細かく上下した結果増えているので、マネーフォワードで全口座を登録してあっても何が増えたのか分かりづらい。

 

おじさんは貧乏性なので、最初は気持ち悪くて頑張って手計算とかしてました。が、全くマネーフォワードの意味がないのと増えるのに慣れました。

 

おじさんの悪い癖で話が逸れたので戻します。

デイトレードはもはや過去

時代は過ぎ去りデイトレの時代は終わりました。私が専業デイトレーダーになったのが2000年!

 

最初は海外の本を読んで会社を辞めデイトレーダーになりました。当時はネットつなぎ放題は夜11時からのテレホーダーだけなので、通信しているだけで痛い出費です。ザラ場の接続時間を計算すると「毎日540円かかるなぁー」とか言っていました。

 

デイトレは17年前には存在したトレード方法で、決して新しいトレード方法ではなくむしろ昔のトレード方法です。なのにルーキーは短期売買のドキドキ感や利益が出た時の達成感?に翻弄され株式相場の本質を気がつかないまま引退します。

そのスピードに本当についていけてるのか?

よりスピーディーになったのだから人間もよりスピーディー?君はシャア専用ザクか?3倍で動けるのか?動けないでしょー?たまにおじさんネタが入るのはお許しください。

 

arrowhead導入以後、私はデイトレの本を読んでいないのですが、今のデイトレの本にarrowheadの絶望的な速さは書いてあるんですかね?

 

さらに2015年9月にはターボがかかり、そんなに速くてどうすんのよ…レベルです。

 

こんな世界にルーキーは竹槍で飛び込むのです。その竹槍は飛び道具ですか?

みんなスカッドミサイルで戦っている所に竹槍で挑む感じ。

 

 敵は相手にもしていないってことです。養分です。

そう!我々は養分!自覚すべき!

もうスピード競争ではついていけないのだから、株取引とスピードを切り離して考えるべきです。武器のベースが違う。

 

結局は中長期取引にしようという話でした。

以上嫌われるおっさんの小言でした。

 

*1:金とかドル円、海外ファンドなどにも投資

ナンピン癖に良薬なし

短期取引でナンピン癖のある人いますよね?

私もナンピン癖があります。

ナンピンは病気!良薬はない!

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なるべくナンピンしないように我慢していても…

自分のポジションと逆向きになっちゃうとついついやっちゃう。

 

これおっさんの結論としては病気だと思います。薬はありません。

こういう人は自分のポジションが利益増大になったときにポジション増ししない人。

予想が当たったらポジションを増そう

自分の予想が当たっているのにポジションを増さない。

ナンピンで資金を使い切ったのならわかるけど、資金あっても増さない。

 

決め付けしてますが、ナンピン以外にポジションを増せないと思います。

自分のトレードを思い起こしてみてください。

 

これにつける薬はありません。環境を変更しましょう。

予想が当たったときはポジション増しが正解です。

ナンピンしない取引環境

証券口座を分けることをオススメします。

自分は証券口座を7箇所ぐらい開設していて、内3つをメイン口座にしてます。*1

  • 短期口座
  • 中長期口座
  • 暴落その他の救済口座

 

短期口座はテクニカルを主に取引する口座で100万円ぐらい入ってます。

そして100万円で1ポジションしか作りません。作れない環境にしてます。

 

中長期口座はリーマンショック後の安値で購入した株や、今も買い増ししている株などが入ってます。信用取引の種にもなります。

 

暴落その他の救済用口座は主に短期口座救済用。

去年短期口座がトランプ相場で急激に逆向きになってしまい、損切りが簡単にできない状態になりました。

こちらの口座で買いヘッジを行いながら短期口座の損失を埋めました。利益が出た分を短期口座に移動して最終的にはー10万程度で抑えることができました。短期口座だけだとー65万円で口座の65%を失った計算です。これ全額MAXトレードしていたらヤラカシまくりでしたね。過去の経験が生きてます。助かりました。

口座を分けるメリットとデメリット

分けると資金が分散するデメリットがあります。そしてMAXベット金額が下がるので当然利益額も少なくなる。

 

でもね。ナンピンするときはいちいち口座を切り替えないといけないから、少しタイムラグが生じて冷静に戻れます。

 

そしてナンピン思考を止めることができます。

自信家にもう一度!

一生懸命貯めたお金を世の中の流れで失うのは本当に馬鹿らしいですよ。

 

ただ大体失ってみないと理解できない。

自分もそうだったから良くわかります。

 

自分の存在は特別であり他のものより優れた洞察、分析、計算ができると根拠のない自信があるものです。

 

時間を短縮してお金を増やすことなんてほぼできないと認識しておいたほうがいいです。

 

あなたの能力で稼げる時給はいくらですか?

その時給の何十倍も瞬時に利益が出る時点で理解するべきです。

 

あなたの株取引の能力が自分が社会で稼げる能力よりも数十倍も高いとなぜ根拠のない自信が持てるのか?

なぜ恐怖を感じずに取引できるのか?

簡単です。株式相場の世界を知らないから。

 

社会で稼ぐのは厳しい。経験もお金も0からスタートです。新卒で入って何年も会社に属すと世の中そんなに甘くない。お金を貯めるのも時間がかかる。

 

株式相場は経験したことないから厳しさを身にしみていないままスタートできる。

そして株式相場は経験は0からですがお金は0からだとスタートできません。

株の取引には技術が必要!

株式相場には買う技術と売る技術があります。

 

ナンピンについてはなるべくやらないほうがいいです。

自分の短期ポジションで向きが合わないのであれば一旦決済が正解です。

 

中長期的なトレードの方が世の中の急激な流れに右往左往せず済みます。

 

 

*1:NISA口座は別扱いであります

25日移動平均線の不思議

Yahooファイナンスとかでチャートをみると5日移動平均線とか25日移動平均線とかみますよね?

なぜ25日移動平均なのか?

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これおっさんの疑問なんですが、5日移動平均は平日5日間の取引から計算される線で1週間平均の数値なのはわかります*1

 

25日って何よ?75日もそうだけどこれって何?

 

コレね。。。昔の名残なんですよ。昔株式相場は月曜日から土曜日午前中まで動いていたわけで、だから1ヶ月25日営業日、3ヶ月75日営業日で計算。

 

証券取引所 - Wikipedia

日本の場合、1989年1月までは土曜日(1983年8月以降の第2土曜日は全面休場、1972年頃〜1983年7月および1986年8月以降の第3土曜日は全面休場)にも前場のみ取り引きが行われたが、金融機関の完全週休二日制への移行に伴い、現在は毎週土曜日・日曜日・祝日・振替休日・12月31日〜1月3日は全面休場となっている。

 

ではなぜ6日平均では無く5日平均なのか?

大多数が見ているから参考にはなるが

25日移動平均線や75日移動平均線をみんな使っているから指標にできるという意見も当然あると思います。

 

おっさんはちょっとこれには抵抗があって、あえてエクセルで作り直してます。データはエクセルにインポートされるので終値ベースでチャートを見てます。

 

グラフは常に直近60日間のチャートが表示されるようになってます。

 

現在は下記のように5日移動平均線、20日移動平均線、60日移動平均線に置き換えて相場を見てます。

 

相場感としては60日移動平均(3ヶ月)の支えが強いです。

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前回、2/17の先物下落時も60日移動平均線の19,031円を節目に戻ってきました。

(2/17 19:00-20:00 の19,020円)

売買スタンス

現在のおっさんのスタンスとしては、中期線/長期線ともに上向きであり、節目*2空売り先物売りを軽く入れてヘッジする感じです。

 

現物に対する「心のゆとり」をキープしながら相場の行方を見守っている感じです。

 

今の日経平均はガツンと下げる要素が減ってきています。もちろん外的要因で急にダウ下落からの下向きも想定しなくてはいけないのでヘッジが欠かせません。

 

しかし日経平均2万円は重い。

最後に売買は自己責任で。

*1:祝日はあまり考えない

*2:また書きますね

そのポジションは正しいのか?

自分が持っているポジションが正しいのか正しく無いのか?

簡単に見分ける方法

例えば株を保有している場合。

  • 自分の持っている株の良い情報を探し始める。
  • 自分のポジションを正当化する為にニュースを多く見る
  • 保有している株が不安になり同志を探す為にYahoo掲示板を見る。

 

該当したらその株売りサインだよ。

先物でも一緒。

ポジション保有で一番重要なもの

それは「心のゆとり」なんだけど、実際トレードすると大体不安になるんだよね。

 

ポジション前はある程度自分の勘やテクニカル、過去の事例などを踏まえて自信があっての注文なのに保有すると少しの動きで右往左往する。 

これルーキーに多い。

記憶ではなく記録にする

だから買った理由をポストイットに書いてモニターに貼っておいたほうがいい。

 

なぜそう考えたのか?も書いておいたほうがいい。

それとは違う動きをしたら、それはあなた勝負に負けたんだから損切りしないと。

 

勝負はついているのに正当化する為や心のゆとりを求めてインターネットでググっていたら勝てるわけがない。

利食いの時も同じ

株価50円分を取る!と決めて少し利益が出始めると利食いしたくなる。

利食いポイントもポストイットに書いたほうがいい。

おじさんはポストイットに書かないよ。だって面倒だもの。

 

 

 

 

外人の売買動向を当日知る方法

前回も書きましたが今は外人の売買動向は当日わかりません。

少しは目安になるもの

それはスバリ「空売り比率」だけです。

逆に言うとそれ以外一般人には知る方法がないです。

 

まず外人は現物の約70%を売買してます。

1週間の合計を見る限り。

www.jpx.co.jp

次に空売り比率は当日16:00に発表になります。

www.jpx.co.jp

当日売買の7割ぐらいが外人で、それの空売り比率が16:00に発表になる。

 

これは少しは目安になるでしょう。

でも外国人不在の日とかは空売り比率を見てもあまり意味がないかも。

どのように使うのか?

自分はこの空売り比率を5日平均にして外人の売り圧力が増えているかどうかを見てます。(管理エクセルファイルのグラフをスクショです)

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当日の比率だけなのでデータとしては使えませんが、折れ線グラフで圧力のイメージをしやすい。

東証からの嫌がらせ

恐ろしい話ですが、この「空売り比率」はPDFで発表されます。CSVはありません。マジアホなのかといいたい!

毎日手打ちですよ。ここ。本当

泣きますよ。この作業。

 

急に空売り比率40%を超えると16:30の先物スタート時に下げて始まることもあります。気のせいかもしれませんが。

 

これは現物だけで先物はわからないけどね。これはもうしょうがない。

個人は不利な戦いを強いられている!それが相場!

 当たり前とかいうかもしれませんが、牛耳っているのは外国人です。

 

だから外国人に不利な情報は発表しなくなり、個人の信用取引動向とかは前場終わり時に発表とかなるんです。

 

知りたい外国人の情報は遮断され個人の情報は開示される。これが株式相場であり個人の約20%の信用動向なんて正直どうでもいい。デイトレで使うんですかね?

 

日本はデイトレ推奨ですか?

疑問だらけですがそれで相場!です。

 

昔は外人の売買動向が当日わかった話。

昔は外人の売買動向が当日わかりました。

個人は不利な状況に変化している

前は「本日のxxx証券 4億〜」てな感じでテレ東の番組でアナウンスされてました。

前といっても2000年ぐらいです。2000年問題ってのがあって今のルーキーが小学生ぐらいの時ですかね?

おじさんデイトレでデビューした時代です。まぁールーキーでしたね。

昔話(脱線)

ナスダック大暴落の時の話も暇な時に書きたいですね〜

日経225銘柄のうち突然30銘柄を入れ替えると土曜日朝に発表になったんだけど、ナスダック大暴落の翌朝の日経新聞で発表になってタダでさえ月曜日は混乱するのに大暴落まで重なってマジアホかと思いましたよ。

あっおじさんの悪いところで脱線するから戻します。

個人のトレード環境も不利に変化した

今はできるようになりましたが、信用取引の日計りトレードが出来ていたのにストップになった頃です。

当時と現在の環境変化 

当時は

個人の信用取引動向は発表されていない。

外人の売買動向は証券会社ごとにすぐ分かる。

 

現在は

個人の信用取引はすぐ分かる。

外人の売買動向は今週金曜日までの取引が翌週木曜日に合計の金額が分かる。

 

わかるでしょ?

不利になっているの。しかも当時信用取引の日計りを規制するというスーパーオメガ台風が発生していたのよ。

 

個人封鎖でしょう。これ。

現在の外人売買動向

昔は外人の証券会社ごとの取引がわかったのに今は外人合計ってwwwww

 

株式相場とはルールを変えることができる胴元で金をBETすることなんですよ。

 

おじさんにも師匠がいてね。その当時の失敗とかも将来的に書きたいですね。