ナンピン癖に良薬なし
短期取引でナンピン癖のある人いますよね？
私もナンピン癖があります。
- ナンピンは病気！良薬はない！
- 予想が当たったらポジションを増そう
- ナンピンしない取引環境
- 口座を分けるメリットとデメリット
- 自信家にもう一度！
- なぜ恐怖を感じずに取引できるのか？
- 株の取引には技術が必要！
ナンピンは病気！良薬はない！
なるべくナンピンしないように我慢していても…
自分のポジションと逆向きになっちゃうとついついやっちゃう。
これおっさんの結論としては病気だと思います。薬はありません。
こういう人は自分のポジションが利益増大になったときにポジション増ししない人。
予想が当たったらポジションを増そう
自分の予想が当たっているのにポジションを増さない。
ナンピンで資金を使い切ったのならわかるけど、資金あっても増さない。
決め付けしてますが、ナンピン以外にポジションを増せないと思います。
自分のトレードを思い起こしてみてください。
これにつける薬はありません。環境を変更しましょう。
予想が当たったときはポジション増しが正解です。
ナンピンしない取引環境
証券口座を分けることをオススメします。
自分は証券口座を７箇所ぐらい開設していて、内３つをメイン口座にしてます。*1
- 短期口座
- 中長期口座
- 暴落その他の救済口座
短期口座はテクニカルを主に取引する口座で100万円ぐらい入ってます。
そして100万円で１ポジションしか作りません。作れない環境にしてます。
中長期口座はリーマンショック後の安値で購入した株や、今も買い増ししている株などが入ってます。信用取引の種にもなります。
暴落その他の救済用口座は主に短期口座救済用。
去年短期口座がトランプ相場で急激に逆向きになってしまい、損切りが簡単にできない状態になりました。
こちらの口座で買いヘッジを行いながら短期口座の損失を埋めました。利益が出た分を短期口座に移動して最終的にはー１０万程度で抑えることができました。短期口座だけだとー６５万円で口座の６５％を失った計算です。これ全額MAXトレードしていたらヤラカシまくりでしたね。過去の経験が生きてます。助かりました。
口座を分けるメリットとデメリット
分けると資金が分散するデメリットがあります。そしてMAXベット金額が下がるので当然利益額も少なくなる。
でもね。ナンピンするときはいちいち口座を切り替えないといけないから、少しタイムラグが生じて冷静に戻れます。
そしてナンピン思考を止めることができます。
自信家にもう一度！
一生懸命貯めたお金を世の中の流れで失うのは本当に馬鹿らしいですよ。
ただ大体失ってみないと理解できない。
自分もそうだったから良くわかります。
自分の存在は特別であり他のものより優れた洞察、分析、計算ができると根拠のない自信があるものです。
時間を短縮してお金を増やすことなんてほぼできないと認識しておいたほうがいいです。
あなたの能力で稼げる時給はいくらですか？
その時給の何十倍も瞬時に利益が出る時点で理解するべきです。
あなたの株取引の能力が自分が社会で稼げる能力よりも数十倍も高いとなぜ根拠のない自信が持てるのか？
なぜ恐怖を感じずに取引できるのか？
簡単です。株式相場の世界を知らないから。
社会で稼ぐのは厳しい。経験もお金も０からスタートです。新卒で入って何年も会社に属すと世の中そんなに甘くない。お金を貯めるのも時間がかかる。
株式相場は経験したことないから厳しさを身にしみていないままスタートできる。
そして株式相場は経験は０からですがお金は０からだとスタートできません。
株の取引には技術が必要！
株式相場には買う技術と売る技術があります。
ナンピンについてはなるべくやらないほうがいいです。
自分の短期ポジションで向きが合わないのであれば一旦決済が正解です。
中長期的なトレードの方が世の中の急激な流れに右往左往せず済みます。
*1:NISA口座は別扱いであります
２５日移動平均線の不思議
Yahooファイナンスとかでチャートをみると５日移動平均線とか２５日移動平均線とかみますよね？
なぜ２５日移動平均なのか？
これおっさんの疑問なんですが、５日移動平均は平日５日間の取引から計算される線で１週間平均の数値なのはわかります*1
２５日って何よ？７５日もそうだけどこれって何？
コレね。。。昔の名残なんですよ。昔株式相場は月曜日から土曜日午前中まで動いていたわけで、だから１ヶ月２５日営業日、３ヶ月７５日営業日で計算。
日本の場合、1989年1月までは土曜日（1983年8月以降の第2土曜日は全面休場、1972年頃〜1983年7月および1986年8月以降の第3土曜日は全面休場）にも前場のみ取り引きが行われたが、金融機関の完全週休二日制への移行に伴い、現在は毎週土曜日・日曜日・祝日・振替休日・12月31日〜1月3日は全面休場となっている。
ではなぜ６日平均では無く５日平均なのか？
大多数が見ているから参考にはなるが
２５日移動平均線や７５日移動平均線をみんな使っているから指標にできるという意見も当然あると思います。
おっさんはちょっとこれには抵抗があって、あえてエクセルで作り直してます。データはエクセルにインポートされるので終値ベースでチャートを見てます。
グラフは常に直近６０日間のチャートが表示されるようになってます。
現在は下記のように５日移動平均線、２０日移動平均線、６０日移動平均線に置き換えて相場を見てます。
相場感としては６０日移動平均（３ヶ月）の支えが強いです。
前回、2/17の先物下落時も60日移動平均線の19,031円を節目に戻ってきました。
(2/17 19:00-20:00 の19,020円)
売買スタンス
現在のおっさんのスタンスとしては、中期線／長期線ともに上向きであり、節目*2で空売りや先物売りを軽く入れてヘッジする感じです。
現物に対する「心のゆとり」をキープしながら相場の行方を見守っている感じです。
今の日経平均はガツンと下げる要素が減ってきています。もちろん外的要因で急にダウ下落からの下向きも想定しなくてはいけないのでヘッジが欠かせません。
しかし日経平均２万円は重い。
最後に売買は自己責任で。
そのポジションは正しいのか？
自分が持っているポジションが正しいのか正しく無いのか？
簡単に見分ける方法
例えば株を保有している場合。
- 自分の持っている株の良い情報を探し始める。
- 自分のポジションを正当化する為にニュースを多く見る
- 保有している株が不安になり同志を探す為にYahoo掲示板を見る。
該当したらその株売りサインだよ。
先物でも一緒。
ポジション保有で一番重要なもの
それは「心のゆとり」なんだけど、実際トレードすると大体不安になるんだよね。
ポジション前はある程度自分の勘やテクニカル、過去の事例などを踏まえて自信があっての注文なのに保有すると少しの動きで右往左往する。
これルーキーに多い。
記憶ではなく記録にする
だから買った理由をポストイットに書いてモニターに貼っておいたほうがいい。
なぜそう考えたのか？も書いておいたほうがいい。
それとは違う動きをしたら、それはあなた勝負に負けたんだから損切りしないと。
勝負はついているのに正当化する為や心のゆとりを求めてインターネットでググっていたら勝てるわけがない。
利食いの時も同じ
株価５０円分を取る！と決めて少し利益が出始めると利食いしたくなる。
おじさんはポストイットに書かないよ。だって面倒だもの。
外人の売買動向を当日知る方法
前回も書きましたが今は外人の売買動向は当日わかりません。
少しは目安になるもの
それはスバリ「空売り比率」だけです。
逆に言うとそれ以外一般人には知る方法がないです。
まず外人は現物の約７０％を売買してます。
１週間の合計を見る限り。
次に空売り比率は当日１６：００に発表になります。
当日売買の７割ぐらいが外人で、それの空売り比率が１６：００に発表になる。
これは少しは目安になるでしょう。
でも外国人不在の日とかは空売り比率を見てもあまり意味がないかも。
どのように使うのか？
自分はこの空売り比率を５日平均にして外人の売り圧力が増えているかどうかを見てます。(管理エクセルファイルのグラフをスクショです）
当日の比率だけなのでデータとしては使えませんが、折れ線グラフで圧力のイメージをしやすい。
東証からの嫌がらせ
恐ろしい話ですが、この「空売り比率」はPDFで発表されます。CSVはありません。マジアホなのかといいたい！
毎日手打ちですよ。ここ。本当
泣きますよ。この作業。
急に空売り比率40%を超えると16:30の先物スタート時に下げて始まることもあります。気のせいかもしれませんが。
これは現物だけで先物はわからないけどね。これはもうしょうがない。
個人は不利な戦いを強いられている！それが相場！
当たり前とかいうかもしれませんが、牛耳っているのは外国人です。
だから外国人に不利な情報は発表しなくなり、個人の信用取引動向とかは前場終わり時に発表とかなるんです。
知りたい外国人の情報は遮断され個人の情報は開示される。これが株式相場であり個人の約２０％の信用動向なんて正直どうでもいい。デイトレで使うんですかね？
日本はデイトレ推奨ですか？
疑問だらけですがそれで相場！です。
昔は外人の売買動向が当日わかった話。
昔は外人の売買動向が当日わかりました。
個人は不利な状況に変化している
前は「本日のxxx証券 4億〜」てな感じでテレ東の番組でアナウンスされてました。
前といっても２０００年ぐらいです。２０００年問題ってのがあって今のルーキーが小学生ぐらいの時ですかね？
おじさんデイトレでデビューした時代です。まぁールーキーでしたね。
昔話（脱線）
ナスダック大暴落の時の話も暇な時に書きたいですね〜
日経２２５銘柄のうち突然３０銘柄を入れ替えると土曜日朝に発表になったんだけど、ナスダック大暴落の翌朝の日経新聞で発表になってタダでさえ月曜日は混乱するのに大暴落まで重なってマジアホかと思いましたよ。
あっおじさんの悪いところで脱線するから戻します。
個人のトレード環境も不利に変化した
今はできるようになりましたが、信用取引の日計りトレードが出来ていたのにストップになった頃です。
当時と現在の環境変化
当時は
個人の信用取引動向は発表されていない。
外人の売買動向は証券会社ごとにすぐ分かる。
現在は
個人の信用取引はすぐ分かる。
外人の売買動向は今週金曜日までの取引が翌週木曜日に合計の金額が分かる。
わかるでしょ？
不利になっているの。しかも当時信用取引の日計りを規制するというスーパーオメガ台風が発生していたのよ。
個人封鎖でしょう。これ。
現在の外人売買動向
昔は外人の証券会社ごとの取引がわかったのに今は外人合計ってwwwww
株式相場とはルールを変えることができる胴元で金をBETすることなんですよ。
おじさんにも師匠がいてね。その当時の失敗とかも将来的に書きたいですね。
株の下落が始まるには時間がかかる！
よく「下げるならすっきり下げたほうが反発力が高くなるのにー」
とか言う人いるでしょ？
株式相場は自分の思い通りなどならない
無理だよ。世の中色々な思惑あり、中には命がけでポジション持つ人もいるんだから。
自分の思った通りに動かないからといってイライラしてはダメ。
自分の思い通りにならないよ。ゲームじゃぁーないんだから。
スマホゲームじゃーないんだから課金すれば強くなるわけでもない。
そんな相場で勝てる奴
負けたらなぜ負けたか？人生で最も大事な時間を使って研究、勉強しなくてはね。
研究しない人は勝てないよ。
才能がある人は、地合いが良くいいスタートが切れて大金をGET。
そこから今まで通りの割合でBETしなかった人。
自制心でストップできるのは才能の持ち主なんだよ。
短期トレーダーで必要な才能だと思う。
運でガンガン行く人はいつか借金するよ。それが多かれ少なかれではありますが。
株式相場はゲームではない
ゲームは人生に似ているけど人生はゲームじゃぁーない。なんか古畑任三郎が出てきましたね。一部のおっさんにしかわからないネタでしたか…
下げ相場の特徴
株価の下落が始まるには時間がかかります。とにかく株は上がる時のほうが儲かる。
ヘッジを入れて失敗ー＞ヘッジ損切り
を結構繰り返します。
どこが頂点なんてわからんし。でも現物のポジションは売らない。
やっぱり優良株を見つけること
重要なのは今後１０年で世の中が何を必要としているのか？
見つかったらその材料の専門書籍などを読み自分で考える。
必要だと思ったら１単位買ってみる。出来高だけを見て増え始めてきたら２単位、４単位と買っていきポジションを作る。
チャート見なくていい。どうせ外人はチャートなんて見てない。
そしてこのポジションをキープするように空売り、OP、先物などを使って現物買いに対して売りを入れヘッジを行いながら初期のポジションをキープする。
この時は少しテクニカルが必要だね。でもそんなに複雑なテクニカルでもないけど。
利益を得るには時間がかかる
大相場まで維持しないとね。株で利益を上げるには時間がかかるのよ。
この時間を短縮してデイトレで稼げる人もいるけど、そんな一部の情報に踊らされて自分もできるとか、わけわからん自信を振りかざしても相場には通用しない。
勝てるわけないじゃん！敵が自分と同じノリで戦っているのであれば勝てるかもしれないけど、命の次に大切？な金を賭けての戦いなのに。
無能とは言わない。みんな同じ。時間をかけたほうが誰にでも楽に勝てるよ。
先物でヘッジをしてるので
今日はドル円が急に円安側に触れたので、ヘッジで入れている先物売りの含み益が吹っ飛びました。
現物に対してヘッジを持つ！
まぁーしょうがないよね。ヘッジだし。先物ミニ４だから１０万ぐらい？
その分株がプラスになっているからいいんだけど。
だいたい１０００万円ぐらいでゆるーくやっているので大してダメージはない。
１０００万円と言っても実際使っているのは３００万円程度。
余裕資産の１０００万円を投資に回しているので全然フルMAXにしていないよね。
自分の読みは外れたのか！？
おじさんは自分の「予想」とか「読み」をフルMAX信用してないのでこんなものです。なるべく信用するように短期中期ではテクニカルを多用しますが、長期のファンダメンタルズ買いがやっぱり好きですね。
ファンダメンタルズで買って短期中期のテクニカルでヘッジをしながら株を長期保有する感じです。
ここにも”心”のポジションの考え方がありますね。
分散投資はしたほうがいい
株以外には実物の金とCFDの原油。
原油は去年最低単位で取引し続け、負け続けてある程度法則が見えてきた気がする。
去年の12月ぐらいからほぼ勝っている。これスクショ貼るかな？最低単位だから大した金額ではないけれど。単位を１０倍にそろそろしようかと思ってます。当然１０倍でも大した額ではないので夜もぐっすり眠れますよ。
直近の株式相場
株は日経平均の２０MAプラスマイナス２％乖離のBOXが抜けない限りはヘッジをしながらうねりとっている感じです。
為替とかもやっているけど、こっちはゆるくできないから現物ドルを毎日自動購入している感じです。1日１５００円だったかな？月３万ぐらい。ゆるゆるですが着実に円が減っていっている。
