ヘッジを2枚入れました。
ちょっと緊急でヘッジ2枚を売りました。
ちょっと検証が足らないので理由は後日書きます。
ドル建て日経平均とNT倍率に少し異常を感じました。
とりあえず簡単に書きました。
間違っている可能性もあります。
その感覚は正しいのか?
こんにちは。水曜日午前11時頃です。6/30-7/5まで猛暑らしいです。おじさんのパソコンルームは猛暑になるのでブログの更新は多分止まります。他3機は動くのに何故この部屋のクーラーが壊れるのか…7/4が待ち遠しいです。蒸し暑くなる前に更新終えます。
今のポジション
変わらずです。
買い8 売り0
売りから入っている方に朗報です。おじさんの売りのタイミングを一部教えます。簡単なものですが、勝率スーパー高いです。
信じるか信じないかはアナタ次第!!!
キミは60MAを信じるか?
自分は複雑な計算も組み合わせて使ってますが、ブログを読んでくれている方が簡単に検証できるように単純に60MAで書きます。
まずはこれ
60MAが下向きになった時に表示されるグラフです。
前回下向きになり始めたのは2017/3/21です。2日以上連続のが確実ですが、これが現れてから売れば勝てますよ。簡単です。勝てます。
①↓前回下向き日2017/3/21〜
②↓2回前下向き2016/6/2〜
③↓3回前下向き2016/1/7〜
①、②、③全て日経平均終値の3ヶ月分です。現れてから大体20営業日ぐらいで底になってます。
①は1000円幅
②は1500円幅
③は2500円幅
大量にBETしてこれぐらいの幅取りたいですよね。まぁ天井から底を完璧に取ることなど不可能なのでこの幅の半分ぐらいですかね。それでも立派だと思いますが。
60MAとは3ヶ月平均線です。この60MAが下向きになったということは、3ヶ月間グズグズで小さく上がったり下がったりを繰り返して方向感を失った相場だった証拠。
3ヶ月が株価を維持する限界なんでしょうね。
一応検証のために雑な60MAのグラフも添付します。
雑なんで印もつけません。一応2016/1月から昨日までの60MAです。下向きの期間3箇所があるでしょ?そこです。
現在の相場環境
今はイライラ上に行ったり下に行ったりです。きな臭く感じると思います。でもね。こんな相場が3ヶ月続くことも年数回あることをデータが示してます。
自分の感覚で判断するのではなくデータで判断する。
で、今6/2の突き抜けから小さく上行ったり下行ったりで方向感を失ってます。これが3ヶ月続いたら売りですよ売り!
9/上旬まで続いたら私も9月限を売りに行きます。
自分はサマーラリーを期待している人間なのでそうはなってほしくありませんが。
だから売りから入るのは60MAが下向きになってからでも遅くない。もちろん小さなヘッジをしたり、急に20MAの+2%ラインまで上昇となれば売り蓋をすることもありますが、大きく下向きにする根拠が今の私には見つけられません。
相場で勝てる人
この60MAは本当なのか?と疑問を持って自分で調べる人か?「嘘っぽい」と思う人か?人それぞれです。おじさんは疑問を持って調べる人が将来相場で継続的に勝てる人だと思ってます。
で、調べるとなるとどうするか?ネットには60MAチャートなんてありません。あるのは75MAです。もちろん20MAもありません。ネットに転がっているのは25MAです。この違いは前に記事を書きましたので読んでくれるとわかると思います。
感覚なんて信用するな
アルゴ全盛期の株式市場で自分の感覚はとにかく不安に不安に向かうようになってます。そんな感覚信じないほうが株式相場では勝てます。
あと2ヶ月こんな相場が続いたら夏だしダレるな〜
さいごに
このブログは結果だけを求める今の時代に合っていないブログ形態です。
あくまでトレードする上でのプロセスを大事にします。私の考え方と結果を見ていただき、少しでも過去のデータ分析やテクニカル分析が大事だと感じていただけるよう頑張ります。一生懸命稼いだお金を大切にしてもらいたい!と切に思っております。結果だけを求める方は他のブログのが参考になります。予めご了承ください。
そろそろ蒸し暑くなるからやめます。
不安の正体
こんにちは。出張期間よりブログ更新をサボっていました。今火曜日の午前10:00頃です。なぜ更新しなかったのかというと、自分の予想がある程度当たっていたからです。よく当たり始めるとガンガン主張する人いますけど、おじさんそういう人嫌いです。
「おまえうるさい」とか思います。
決してMacBook Proが置いてある部屋のクーラーが壊れたから更新しなかったのではありません。ちなみに来週7/4(火)に新しいクーラーが付きます。そこまで更新数が少なくても決してクーラーが無いからではありません。あとおじさんMacBook Proは持ち歩きません。液晶やらHDDやらグリグリいっぱい線が刺さってます。しかし今月壊れすぎ。。。
今週の相場感
変わらずです。昨日NT倍率が12.50倍ぴったりになりました。今週NT倍率の推移に注目です。今週外人の現物は買い越しになる気がしてます。これはおじさんの予想です。
おそらく先週の外国人売買動向は現物イーブンか売り越しだと思います。先物は買い越しだと思いますが。
その発表が6/29(木)で個人の売りを呼び込むことできるか、もしくは待たずに上に行くか?その小さな違いだと思います。どのみち上と予想してます。
現在の建玉
買い8売り0です。
利がのってきました。買い持ちの恐怖に勝てないと今のポジションはありません。今日はその恐怖について書きます。
まずはお勉強
5MA / 20MAと日経平均終値のチャートです。(3/1〜6/26)
雑な修正はお許しください。
[ ↓ 今のチャート①]
[ ↓ おじさんが買い始めチャート 18,300円前後②]
[ ↓ おじさんが仕方なく買いチャート 19,200円前後③]
[ ↓ おじさん買い持ちを決断した時のチャート 19,600円前後④]
結果が当たっていて自慢で貼っているわけではありません。この検証が大事なんです。
②のチャートでは逆張りで買うこともできそうですが、③、④のチャートでは買い持ちなんてちょっと「んー」って感じです。でも①の現在チャートを見ると、ナイスポイントだと思えます。全部売りから始めても不思議ではありません。特に④。つまりチャートからは未来は予想できない。
ルーキーは①を見て相場に入ってくる
ルーキーは①を見て相場に入ってきます。チャートでは未来はわからないのに。
株を商売にする人間は私の買ったポイント辺りをあとから◎で囲って「ここで買えばこんなにプラス!」ぐらいに煽ります。
よく見る光景でしょう。そして試しに買ってみたら勝ったとか良くあります。
ただそこからが歪みます。成功体験から建玉数が多くなるんです。そして建玉が多くなると不安になり数ヶ月後には逆張りプレイヤーの出来上がりとなります。
日本の個人が逆張りプレイヤーなのは不安を煽られているからです。
自分の不安へ逆張りしなくてはいけないのに相場に逆張りするようになる。
だから最終的に負けるんです。
私が先物を買った理由
逆張りを狙った20MAの乖離率とか色々ありますが、基本は外人が買い越しを続けていたこと、空売り比率が低かったこと。新高値銘柄数が3桁を超えていたこと。メインはここです。
20MAを使ったチャートでは短期の逆張りに使えますが、3ヶ月後(今なら9月)から見える今のチャートをイメージしながら使います。決して未来を予想しているわけではありません。
「外人の買い越し、新高値銘柄数を加味すると上昇と予想。であれば3ヶ月後から見た今のチャートは20MAのラインで反発する。この価格で反発する」と予想します。
チャートで売買判断は難しいですが、出来上がったチャートというのは過去類似点が多いのが特徴です。チャートはいかに過去の類似点を見つけ3ヶ月後から今をみることができるかが重要となります。
私が株の師匠から最初に教えて貰ったのは、常にチャートを見て覚える。形を覚える。過去の形と今を比較して類似してるのであれば、その時期の外人やら何やらの情報をできるだけ入手して今と比較する。ある程度合致していれば同じように動くと仮定する。それが株の勉強だと思ってます。
不安な人
①のチャートを後からみて「なんでここで買わなかったのか!」「株なんて簡単じゃん!」と思えますが、その当時は買えないことが多いです。
そして実は今も同じです。トレードしていない人とトレードしている人はココが決定的に違います。
実際トレードすると不安になるんです。買い持ちの人、売り持ちの人、お互い不安になると思います。なぜ不安なのか?
不安になるようにアルゴがセットされているんですよ。
最近良く聞く人工知能。AIとかドラクエ5世代には微妙なものかもしれませんが、今のAIは人間を不安に陥れる天才ですよ。
ドル円もそうですが不安になる動きを常に続けてます。株のデイトレもそうです。とにかく株式相場はAIによって個人が不安になるように動いていると考えたほうがいいです。そして精度はどんどん良くなっていると思います。
それぐらいザラ場で見ていると間違えます。おじさんが「自分は間違える存在だ」と認識しているのはこのことからです。
ザラ場の値動きを見ないで終値の点をつなげるほうが見える部分が多いです。
不安にならない理由を自分でみつけよう
おじさんは外人の売買動向、空売り比率、新高値銘柄数など自分の不安の気持ちを忘れさせるものを持ってます。過去の経験から信用していい数字だと認識しているからです。みなさんも自分が信頼できる指標を見つけて自分の不安を打ち消してください。そしてそのポジションは何故取ったのかも思い出してください。
さいごに
このブログは結果だけを求める今の時代に合っていないブログ形態です。
あくまでトレードする上でのプロセスを大事にします。私の考え方と結果を見ていただき、少しでも過去のデータ分析やテクニカル分析が大事だと感じていただけるよう頑張ります。一生懸命稼いだお金を大切にしてもらいたい!と切に思っております。結果だけを求める方は他のブログのが参考になります。予めご了承ください。
そろそろ蒸し暑くなるからやめます。
出張よりもどりました
こんばんわ。今午後6時頃です。出張より戻って参りました。
持っていった出張用Macがネットにつながらないトラブルで未だにつながってません。これは修理だな。。。
更新を待ってくれている方もいらっしゃるみたいで本当にごめんなさい。
現状の建玉
先物ミニ
買い8 売り0です。
本日寄りで売りを返済しました。Excelで計算してなかったのでネットで日経平均のチャートを見ていたら「ええ頃合いやで」とか言って返済してしまいました。
全然いい頃合いじゃぁーなかったです。
外国人売買動向 6/22発表分
先物+現物で5723億円の売り越しですね。NT倍率である程度予想していましたが、結構売ってました。
この期間のデータは
週間では+23円とほぼヨコヨコです。本当にうまく売りますね。
この週NT倍率はしっかり12.50倍を下回ってます。
現状ではまだ外人動向の参考値としては信頼性が高いです。
6/13より12.50倍以下でした。(今回の発表は6/12-6/16)
そして今日現在でも12.50倍を下回ってます。
今週の動きを見ると先物買い越し、現物売り越しの可能性もあります。あまり見たくないデータとなりそうです。
今日の夕場寄りで売っている人へ
先週外人売り越ししてるのを確認して先物を売り始めた…それは多分失敗です。
このタイミングで売りたくなるのはわかります。が、当然このデータが公表になるのは外人もわかっているわけで…
大きく取れずにヘッジであるなら問題ありません。もう少し下に行っても不思議ではないので。
終値での計算ですが、6月平均が2万円を突破してます。
今回は2万円が意識される可能性はあります。
空売り比率が近年で最低
ここ最近では記憶にないレベルです。この5営業日は35.5%以下で推移です。これはかなり低いと思います。本日の単純計算5MAは34.9%ですが、これは2015/12以来の低さとなります。
外人は現物を売りその後空売り比率上昇がパターンです。よっぽどのショックがない限り底堅いと思います。
今後の方針
大幅高かラクダの高値三段コブか?
ラクダの高値三段コブであれば前回高値20,318円を意識して、外人は先物買い越し現物売り越しをすると思います。
来週もNT倍率は要確認だと思います。そしてラクダであれば次回は3段目となるので空売り比率が上昇を始めるハズです。
上昇しなければラクダの高値三段コブではないのかもしれません。今の段階では決めかねる状況です。
ただ買い建玉を持っているのであれば20MAの+2%である20,350円前後が次の高値目安になりそうなので少ない枚数でも構いませんので売りを入れることをオススメします。
大幅上昇となれば損切りが必要になりますが、全ての建玉をプラスにすることは不可能と考えてください。トータルでプラスならいくらでもいいとおじさんは思ってます。
さいごに
このブログは結果だけを求める今の時代に合っていないブログ形態です。
あくまでトレードする上でのプロセスを大事にします。私の考え方と結果を見ていただき、少しでも過去のデータ分析やテクニカル分析が大事だと感じていただけるよう頑張ります。一生懸命稼いだお金を大切にしてもらいたい!と切に思っております。結果だけを求める方は他のブログのが参考になります。予めご了承ください。
今日は約1400文字か。電車疲れが出てきているので終わりにします。
今週勝負です〜
こんにちは。日曜日の午後3時ぐらいです。おじさんは出張準備がやっと終わってブログ書いてます。このブログも自分が出張先で見るためのメモみたいな気持ちで書いてます。予めご了承ください。一応出張中もブログ更新するつもりです。電車に乗っている時間が多いので。
今週動きますよ
色々なデータを分析してますが、あまりブログで公開していないものにデッドクロスのダマシがあります。日経平均の5MAと20MAのデッドクロス。結構初心者的な話ですが、デッドクロスして1〜3営業日で切り返すのを自分の中ではダマシと呼んでます。過去数回このようなことがありますが、このダマシが出たあとは大きく上昇します。
今はかなり特殊な環境と考えていいです。
グラフだとわかりづらいです。
あの強かった6/2に切り返しました。過去のデータから日柄的に動くのは今週です。もちろん自己責任でお願いします。
あと今はBOX相場でもありません。BOX相場では5MAと20MAでミニデッドクロスとミニゴールデンクロスを繰り返します。
また現在はキレイに20MAのラインで反発してます。上昇相場であることは間違いありません。
上値の目処
通常の動きであれば20MAの+2%が目処になります。
現状だと20,252円ですが、過去のダマシを検証すると+5%でも不思議ではありません。
20MAが19,855円で+5%だと20,847円となります。
2015年の直近高値もこの付近です。
目安の乖離率も貼り付けます。完全に自分用です。
売買代金について
金曜日は売買代金が3兆円いきましたが14:45の段階で19,739億円であり、ペースとしては2.46兆円でした。最後リバランスで3兆円いきましたが、これはノーカウントにします。
空売り比率も35%でしたが、これもやっぱりノーカウント。データ的には35%はありがたいデータですが、特殊な環境で出た空売り比率は間違えることが多いので。
現状では空売り比率で見る限り外人の大きな売りは観測できません。
NT倍率は相変わらず12.50倍を切ってます。
今週も外国人の売買動向は楽しみに待ってます。
このタイミングで
出張とはついてませんが、まぁー経営者なので嫌とも言えず。
労働で稼いで株で儲かれば最高ですからね。自分はある程度の節目で売りを入れる感じで今週乗り切ります。
もちろん売買代金と空売り比率は常にチェックです。動きがあったらヘッジの売りを入れないといけません。
さいごに
このブログは結果だけを求める今の時代に合っていないブログ形態です。
あくまでトレードする上でのプロセスを大事にします。私の考え方と結果を見ていただき、少しでも過去のデータ分析やテクニカル分析が大事だと感じていただけるよう頑張ります。一生懸命稼いだお金を大切にしてもらいたい!と切に思っております。結果だけを求める方は他のブログのが参考になります。予めご了承ください。
今日も約1200文字か。そろそろ終わりにします。
まさかマイナス金利??
おはようございます。今AM9:00頃です。相場の準備は終わったので朝からブログ書きます。
昨晩先物での不思議
昨晩少し先物を追っていましたが、為替に無反応の時間帯があったりで本当にキナクサイ動きを感じました。なんでしょうかね?そして突然ドル安への安定感。
朝起きたら連動はしていたけど気がついた人も多くいたと思います。
日銀決定会合
最近出口戦略についてどうなるか?としきりに言われます。モーサテでは政策よりもコミュニケーションと言っていますが、本当に?と疑いはじめました。
金利を-0.1%にした時は円安になると思われてましたが、結果は円高にふれて株価も一時期低迷しました。
まさか0%に戻さないよな?と思ったわけです。深掘り方向ではなく。
個人的には異次元緩和をせずにマイナス金利をすればまだ道はあったと思いますが、異次元緩和後にマイナス金利を行っても駄目だろうと考えてます。
これ0%に戻したらインパクトになるなと。
銀行株は間違いなく上がるだろうから、日経平均に直接インパクトを与える事もできる。
なんかもうインパクト探しになってます。インパクトおじさんと呼んでください。
空売り比率
最近貼りませんでしたので
空売り比率からみると外国人の下向きポジションはまだ出来ていないと考えてます。
空売り比率が40%を超えたのは5月に入ってからは2回、6月はまだ0回です。
2回というのもかなり少ない月だったのですが、40%を超えた日が0回だった月は2015年12月までさかのぼってもありません。まだ月の途中ですが。
(それより前はデータ入力をしてないのでわかりません。PDFからの手打ちしか方法がなので…)
新高値銘柄数の3桁
この3桁が続く相場。未だ現物を買っている印象です。ザラ場で上がったり下がったりしているのは現物買っていると思い込んでいます。妄想含みの私は少し危険な徴候かもしれません。
まさか無風で株価上昇
もう上昇しか考えていない私はちょっと株式相場から離れたほうがいいのかも。
そこでつなげるわけでは無いのですが、来週月曜日から木曜日まで出張するので、今ほど頻繁にブログ更新はしないです。
今回は期間も長めなのでMacBookをもっていきます。ブログ更新はできると思いますが、ちょっと頭を冷やす気持ちで来週は相場から離れます。
本当にポジション傾き始めは両建てしてないので期間が長くなればなるほど疲弊します。あぁ…もう全て決済したい病が…