強い日経平均
20MAの+2%到達。19880円。おじさんは軽めに下向きです。
ポジション変更あり
こんにちは。午前10時半頃です。
明日から出張となりますので本日は準備の為簡単に更新します。
現在のポジション
先物ミニ
買い７ 売り２ 差５
前回更新後の取引
+88,847円です。少しづつ売買を行い相場が強いようであれば買い転換させようとしていたのですが、急な買いで売り１１の利食いがうまくいかず。
金曜日の終値が安値になる可能性はあります。
おじさん的には出張予定がなかったら売りの返済はもう少し先に伸ばしたと思います。週半ばに少し弱くなる可能性は残ってますが、ザラ場を頻繁に見れなくなるのでおじさんは買い方にドテンしました。
本日終値は重要
20MAを計算するとわかりますが、本日は8/14に記録した19,537円(鉄の掟発動翌営業日)と入替えになります。
本日終値が19,537円を超えると20MAは上向きに転換となり金曜日安値はほぼ確定になります。
現在ブログを書いている段階で日経平均は19,524円です。
金曜日終値時点で20MAは19,489円となっています。日経平均株価が20MAを超え、20MAの向きも上昇となれば強くなる可能性があります。
今週
現段階では前回書いた記事と考えは変わりません。
ただこのまま一本調子で上昇するかどうかは何とも言えません。
おじさん的には5MA辺りまでの押しはあると思ってます。出張中でも5MAぐらいは簡単にわかるので常に見て買い指値を入れるかもしれません。
おわり
もう底だと思う
こんにちは。9月9日土曜日午前11時半頃です。今日ミサイルが飛んでも結果は変わらないと思いますので更新します。
前回の記事でも書きましたが来週火曜日〜木曜日は出張です。ほぼブログの更新は無いと思います。大きく変わっても携帯からしか更新できません。予めご了承ください。
底だと思った理由①
空売り比率5MAはほぼほぼMAXの43.3%となりました。
過去2015/12/1から今までの中で４番目に高い数値です。
1位 43.8% 2016/6/16 → 6営業日後底
2016/6/24 ブレグジット
2位 43.5% 2017/4/10 → 4営業日後底
2017/4/14 記憶に新しい直近の底
3位 43.4% 2016/8/24 → 2営業日後底
2016/8/26 これ以後日経平均は16,360円以下にはならない
(トランプ就任日除く）
平均は4営業日です。
底だと思った理由②
「60MA鉄の掟」の期間です。昨日で22営業日となります。詳細は前回の記事に書いてます。
また「空売り比率5MA」の１位と２位は「60MA鉄の掟」発動期間中に起こってます。
過去データだけで見たらこの組み合わせは間違いなく反発です。
「60MA鉄の掟」発動タイミングは◯で囲ってます。
底だと思った理由③
SQ日前後に出てくるグラフ今回は！？
水色が月間の日経平均変動幅で、赤ラインがSQ日の終値です。SQ値ではありません。
１月は✕
２月高値は2/13（SQ:2/10 1営業日ずれ)
３月高値は3/13（SQ:3/10 1営業日ずれ)
４月安値は4/14（SQ:4/14 同日)
５月高値は5/11（SQ:5/12 1営業日ずれ）
６月は✕
７月高値は7/11（SQ:7/14 3営業日ずれ）
８月は✕
９月安値は9/8 （SQ:9/8 同日)とかありえます。ちょっとムリあるかな？
底だと思った理由④
5MAと20MAのデットクロス期間が最長。以前書きましたが最新版はこちら。
◎2017/7/18 〜 9/8 38営業日
19,999円→19,274円(▲725円 ▲3.6%)
直近記録
◎2015/12/8 〜 2/1 36営業日
19,492円→17,865円(▲1,627円 ▲8.4%)
◎2015/8/17〜10/6 34営業日
20620円→18,186円(▲2,434円 ▲11.9%)
期間の割には値持ちがいい。誰かが支えて期間が伸びて上値で買った人の消化が進むいい例。
不安要素ももちろんある
ドル円は下向きが確定ではありません。
9/7〜9/16までの動きをみて決めたいと思います。今のところショートポジションはそのままです。でも一番の不安要素です。5MAが下向きの間は株価はあがらない。
チャートを見る限り買える要素はありません。
現在のポジション
先物ミニ
買い１０ 売り１５ 差−５
20MA-1.61%の12月限価格19,060円に届かず。ザラ場で見ていても為替にあまり連動せずしぶとい動きだったので細かく買いをいれました。
平均19,143円です。10枚ロックしたことで動きはゆっくりとなります。
今週末大きくポジションを保有する人は
1%の成功者か99%の敗者かのどちらかでしょう(適当)
今回当たっても同じBETを繰り返していてはいずれ痛い目に合うでしょう。
維持証拠金は受入証拠金の1/10ぐらいまでに縮小。正直今日ミサイルを打ったら月曜日が底になるし資金管理としてはこれぐらいがちょうどいいです。
どっちに大きく振れても追証なんてならない。おじさん追証になったことないからわからないけど。何時までに証券会社に入金とか都市伝説だと思ってます。
週足チャート
先週の予想は陽線でした。見事にハズレ。これ３週連続で当たっていたから書いていたけど、今後から予想を書くのはやめます。
来週の展望
おじさん的には火曜日〜木曜日が出張なのでポジションを少なめにしたいです。
ただ来週毎日寄りで１枚づつ先物を買ったら底値で拾えて美味しいかもしれません。
お手製の波動だと水曜日〜木曜日が底です。
もちろん自己責任でお願いします。
おわり
手仕舞いを考える
こんばんわ。木曜日夕方５時半頃です。
来週は重要な週かもしれませんが、火曜日〜木曜日まで出張で多分ブログ更新をしません。出来ても携帯からだと思います。予めご了承ください。
現在のポジション
先物ミニ
買い０ 売り１３ 差ー１３
前回更新後の取引
-18,906円です。9月限と12月限の入れ替えがメインですが、ちょっとへたっぴーなのでスルー願いします。
鉄の掟後の確定利益は+247,699円です。証拠金は100万を超えないようにトレードしてますので、含み益まで考えると利率的にはマズマズなんですが、おじさんは欲張りなので、この口座でトータル100万円プラスを目指してます。
口座は今270万円ぐらいになってますが、一種のシバリプレイだと思ってください。
鉄の掟にも制限時間がある
これは過去三回の「鉄の掟発動日前日」を１営業日目とした場合のデータです。
何営業日目で底値かを示してます。
2016/1/7 → 2016/2/12 25営業日目
2016/6/2 → 2016/6/24 17営業日目
2017/3/21 → 2017/4/14 19営業日目
平均で20.3営業日目です。
底値ではないと思いますが本日終値が19,396円で
2017/8/9 → 2017/9/7 21営業日目です。
もうソロソロ反発を考えてもいいかもしれません。
もう少し待つのもいいかもしれませんが、今回はわかりやすい底値が無いまま反発に切り返す可能性が高くなってきました。
ハリケーン「イルマ」や北朝鮮ミサイル問題等、株価が下がりそうな要因が多いですが、半分ぐらい確定してもいい日柄となります。
これが「ちょうどいい頃合い」なのかもしれません。
例えその後下がっても「半分ある」ぐらいの気持ちでいいかと思います。
返済目安
8/29に記録した20MA乖離率-1.61%のラインで数枚返済注文を入れておこうと思います。ドラギ総裁の定例記者会見で約定するかもしれません。
本日終値で20MAが19,512円です。-1.61%が19,198円となります。12月限は-140円ですので目安は19,060円前後となります。
ここ最近指値を入れた時が底だったことが多いので、今少し返済したい気分ですが…
空売り比率
空売り比率(5MA)は更に上昇です。
5MAは明日がMAXの可能性が高いです。ピークアウトした後は3〜5営業日目が返済目安となります。9/13〜9/15が返済目安。このデータは結構信頼性高いです。
外国人売買動向
2017年8月第5週(8月28日～9月1日)
現物 613億円売り越し
先物 1486億円買い越し
合計 873億円買い越し
久々に買い越しとなりましたが、現物は６週連続の売り越しとなりました。
現物買ってきませんね。先週の動きだと少しは買ったと思いましたが。
ボラティリティが高い時は
ポジションを少なくしたほうがいいです。確かに大きく儲けるタイミングでもありますが不測の事態で逆に大損することもあります。
去年１１月に起こったトランプ相場の例が一番わかりやすい。
常に自分の予想には希望が混ざっているということを念頭に週末を迎えましょう。
おわり
あんまり好きではない
こんばんわ。夕方５時半過ぎです。たまたま夕方更新が続きましたが重要な局面なので細かく更新です。この後予定があるので今日も軽めです。
200MA
おじさんはあまり重要視してない平均線です。ただ最近テレビの解説でも200MAを取り上げられることが多くなってきました。
過去の経験上200MAは全くあてにならないと思ってますが、昨日の引けは意識した動きだったのでグラフにもいれました。
ただ10ヶ月って何が重要なのかイマイチ理解してません。
今日もう下抜けてるし。
これより60MAの動きを見ていたほうがとれます。
むしろこっちが重要
5MAと20MAのデッドクロス期間です。7/18より5MAと20MAはデッドクロスとなり本日で36営業日連続となりました。直近最高記録と並んでます。
◎2017/7/18 〜 9/6 36営業日
19,999円→19,357円(▲642円 ▲3.2%)
直近記録
◎2015/12/8 〜 2/1 36営業日
19,492円→17,865円(▲1,627円 ▲8.4%)
◎2015/8/17〜10/6 34営業日
20620円→18,186円(▲2,434円 ▲11.9%)
2015年夏はチャイナショックで少し大きく動いてますが、2015/12月も1000円幅で動いてます。
これはやっぱり買うのが好きな◯金とか年◯とかETF買いとかが影響していると思われます。
1000円幅で取れるデータは揃ってますが全然そこまで行きそうにない動き。あまり続くと反発の動きに変わります。ただここまで見る限りわかりやすい底値は無いのかもしれません。
ドル円は明日から注目
おじさんは前から書いている通りドル円は専門ではありません。
過去グリグリ線引いたり、「ボリンジャーバンドαが〜」とかプログラミングのシステムトレードにもチャレンジしましたが結論は意味がない！だったのでシンプルに考えるようにしてます。
ドル円の予想がムズカシイというよりも、自分で複雑にしている気がしました。
明日より10日間注目します。8/14〜25日目まではヨコヨコと読み、結果はヨコヨコでした。動きが出るなら9/7〜9/16の10日間です。
反発するというよりも来月までの動きを決める10日間と考えてます。
新安値銘柄数
本日の新安値銘柄数は8/14以来久々の３桁です。8/14は鉄の掟が出た翌営業日。その前は４月まで戻らないといけません。その割には日経平均の下げが弱い。
そろそろ下に下げそうですが粘り強い。
おじさんのポジションは12月限の売りが12枚です。建単価は19,381円ですので現在の日経平均に直すと19,515円前後となってます。
ちょっと損切りしたりして説明が面倒いので次回時間がある時にスクショを貼ります。
ちょっと予定があるのでこれにて。
おわり
予想は不可能
こんにちは。週末の検証です。現在日曜日午後４時頃です。
北朝鮮の核実験後に記事を書いてます。予測は不可能で株式相場の予想なんて参考にならないことを最初に書いておきます。ポジションをクローズしてもいいレベルです。よって軽めに書きます。
前回核実験後の相場値動き
5回目核実験後の日経平均グラフです。全て終値で20営業日です。
3.3%の下落後上昇に転じてます。ただ去年と現在では環境が違うので参考になるかはわかりません。金曜日終値19,691円の-3.3%は19,041円となります。
この記事を書きながらCNNを見ていると弱気になります。月曜日は安く始まることは誰にでもわかることだと思いますが、今夜も何か動きがあるかもしれませんし予想は不可能です。
週足チャート
予想通り陽線でした。３週連続で当たっていると、これだけでいい気がします。
来週の予想は陽線です。チャートの読みは世の中の情勢を考えてません。
あくまで私が昔からチャートを眺めて似ている形をイメージしながら予想しています。
月曜日寄りで買って金曜日終値で売ればプラスになる予想ですが、誰も手を出さないでしょうね。おじさんもオススメしません。
19,729円
前回の記事で注目した19,729円。鉄の掟が発動した8/10の終値です。先週はこのラインを守りました。
発動から来週で１ヶ月が経ちそろそろ底値を意識したほうがいい時期です。
SQの週でもあり、又、おじさんドル円転換予想日の9/7〜9/16にもあたります。
(8/14から25日〜35日後に変化を予想)
出来過ぎな感じもありますが、9/9は北朝鮮の建国記念日でもあり9/11(月)が底値になる可能性考えられます。
わかりやすく底割れすればいいのですが何ともいえません。
底値目安
これは節目とかでは正直わかりません。相場の動きを見て底値を探るべきです。
先週起こったことにヒントを探すしかありませんが、気になっていたのは新高値銘柄数です。
8/29(火)にミサイルが打たれた日も新高値銘柄数が３桁でおじさんは首をかしげながら分析してました。
空売り比率も参考になりますが、ザラ場中に新高値数を確認できる方はしたほうがいいです。火曜日は異常だと感じながら恥ずかしい欲張りプランをブログに書いた経緯があります。
空売り比率
金曜日39.9%と久々に40%を割りましたが週明けは高くなりそうです。
8月の空売り比率平均は40.7%と高く今年4月の40.6%よりも高くなりました。
今月も注目が必要です。
外国人投資家の売買動向
2017年8月第4週(8月21日～8月25日)
現物 1529億円売り越し
先物 1645億円売り越し
合計 3174億円売り越し
現物は５週連続、先物は６週連続の売り越しでトータルでは６週連続の売り越しです。
今年になって1.9兆円の売り越しをしています。弱気になって当然です。これだけ見ると戻りは売りです。
他のデータ
軽めに書きます。月曜日寄りが低いので参考にはならないかも。
全部核実験前に書いていたものをUPしているだけです。予めご了承ください。
20MA乖離利率は終値がプラスに戻りました。20MAが下向きである間は戻りは売りです。
日経平均は100MAで頭を抑えた形で週明けです。チャート的にはバッチリ売りです。
騰落レシオは上昇局面です。もう少し上があってもいいかもしれませんが、前回底値は91.3%で100%に対して-8.7%でした。
金曜日終値の段階で108.9%と100%に対して+8.9％なのでシーソーで考えればいいところなのかもしれません。
予測は困難
月曜日大きく下がったとこから寄って上昇のパターンも当然あります。
こればっかりはわかりません。戦争が起これば株価が下がるのか？の質問もわかりません。
ただドル円は間違いなく金利が安い円借りてトレードしていたお金が戻ってくるので円高になります。
おじさんは雇用統計でポジションを減らしているので儲けは少ないでしょうけど、もう少しポジションは落としたいと思ってます。
来週は本当に疲れる一週間になりそうです。
おわり
