新たなステージ
こんにちは。今土曜日夕方の４時２０分頃です。今日は暑いですね。ちょっとダレてますのでブログ更新が遅れました。
希望通りの終値記録
7/4に書きましたが、7/7までに19,980円以下での終値が達成されました。
さらに終値が20MAの-0.5%である19,954円以下（金曜日で計算すると19,949円）となり下向きがより濃厚となってきました。これは新たなステージに突入です。
金曜日の段階で20MAの-0.6%です。
先週土曜日の「おそらく転換点」で書きましたが、外国人の売買動向以外はマズマズの予想だったかと思います。
空売り比率も上昇
こちらも予想通り空売り比率が上昇してきました。
ただ40%以上が単発では足りません。ここから40%が積み重なっていくハズです。今年３月〜４月の下落相場では数日続いた後下落していきました。
NT倍率について
より悲惨なことになってます。-10pです。7/3〜7/7の週間で外国人が現物大幅売り越しをしていなければ、もうこのグラフは使えません。
株式相場では前まで使えていた物が急に使えなくなることが多々あります。
よく相場は生き物とか言われます。自分ではこの使えなくなる理由が分かっているつもりなのですが、説明がしっかりできる自信がないので後日時間がある時に書きたと思います。
チャートから見える戦略
壊れましたが6/15に記録した終値19,831円以下でないと確実ではありません。
来週以降どうすればいいか？今までとは逆で20MAで売りを入れるようにします。
昨日夕場でおじさんは20,040円で売りを入れました。20MAが20,050円です。
20MAが下向きになったのは昨日で３回目ですが、しっかり下向きになるのはこのまま行くとSQ開けの7/18以降となります。
もしかしたらSQまではこの辺りに停滞して翌週から下げるパターンなのかもしれません。空売り比率から見てももう数日この価格帯でとどまる可能性があります。
SQと言えばこのグラフ
はい。先月使えなかったこのグラフ。今回は使えるか？
水色が月間の日経平均変動幅で、赤ラインがSQ日の終値です。SQ値ではありません。
２月高値は2/13（SQ:2/10 1営業日ずれ)
３月高値は3/13（SQ:3/10 1営業日ずれ)
４月安値は4/14（SQ:4/14 同日)
５月高値は5/11（SQ:5/12 1営業日ずれ）
全て終値ベースです。これが４ヶ月続いてます。
６月はサウザーのように光り輝いてます。あっごめんなさい。久々に脱線しました。
７月高値は7/18（SQ:7/14 1営業日ずれ）と書きたい感じです。これはあくまで妄想です。
どうなったか後日書きます。
今のポジション
先物ミニ
買い４ 売り１２ 差ー８
約定分
19,830円で買い建てをしたミニ１枚を夕場寄りで決済しました。+11,413円です。
空売り比率が40%を超えたので買い建てを外しました。
また20MA付近である20,040円で売り建てをしてます。
売りを強めにしてます。ここからは逆張りで細かく利食いを入れるのもオススメです。
大きく下げても夢になることが多いと思います。本命以外は細かく利食いして夜ご飯を贅沢にしてみてください。
壱万円って美味しいもの食べれます。誰でも知っていることかと思いますが、相場にのめり込むとそんな普通のことすら忘れます。
失った10万、20万で色々な物が買えると失った時に気がつくのです。たまには自分に贅沢をしましょう。
おわり
まだ何も決まっていない
おはようございます。朝１０時１０分頃です。本日は床屋に行こうかなと思ってます。ザラ場見てるとコケますよ。
下向きになったけど
終値で6/15に記録した19,831円を下回らないと駄目です。
下げている印象ですが、直近20営業日で見てみると、20MAの-0.5%以下で場が引けてません。
さらに注視したいのが直近5営業日での動きで、20MAを起点として+0.5%〜-0.5%以内で場が引けてます。だんだん動きが収縮しています。
普通この先は下向きに下落するのですが、外国人の売買動向が気になって大きく下向きに傾けることができてません。
終値で19,954円下回って始めて新しいステージに入る印象です。それまでは大きく傾けるのはおじさん的には微妙だと思ってます。相場はそんなにサクサク動きません。
紅茶でも飲んでゆったりしていても大きな流れは逃さない。それぐらいの気持ちが必要です。
今のポジション
とか悠長なこと書いてますが、結構動いてます。
先物ミニ
買い５ 売り１０
取引履歴
+14,363円です。
経緯を書きますと、昨晩夕方に入れたヘッジ買い５と20,075円平均の売り４を返済。
その後ヘッジで買い５を19,890円で入れ19,870円で損切り。
本日19,830円の指値で買い１追加
買い９ 売り１４ ↓
買い４ 売り１０ ↓
買い５ 売り１０ ◎現在
このように建玉が動いてます。結局売り買いの差は５のままでしたね。
19,830円は重要な起点であることはわかっていたので指値をいれてました。
終値で19,831円を下回ればこのヘッジは外します。
今のところは本日安値ですが後場どうなるかわかりませんね。
現在の発注中の指値は
株は上下に動くので軽い逆張りで乗り切る感じです。
節目の確認
とりあえずいつも貼る画像です。
ピックアップ
2017/05/11 19,961.55
2017/06/01 19,860.03
2017/06/15 19,831.82
2017/03/02 19,668.01
2017/03/13 19,656.48
乖20 -2% 19,653.20
60MA 19,628.60
ここまで下がればいいのですが。テクニカル的には問題ないのですが、外国人の売買同行で不安が少しあるのでミニを使って買いを入れる感じです。
簡単なテクニカルは話
とってもわかりやすいチャートですが、5MAの上に戻れなくなってきました。
しかも5MAと20MAのデッドクロス。これで火曜日までに切り替えしてデッドクロスのダマシがなければOKです。
が、自分も見た記憶がありませんが、6/2にデッドクロスのダマシがあり今回ももし雇用統計で大跳ねしてデッドクロスのダマシがあったら１ヶ月間に２回ダマシがあったことになり、トンデモなく下がらない相場だと判断できます。
デッドクロスから1〜3営業日の間に切り返しがあったら売方は危険になります。頭の片隅にいれておいたほうがいいと思います。
デッドクロスは７／６に発生したので７／７、７／１０、７／１１までに反発したらダマシです。
前提崩壊(追記あり)
こんにちは。今１６時４０分ぐらいです。外国人の売買動向で悶絶中です。自分の想定しているイメージとは全く違いました。ポジションの変更もあります。
外国人売買動向
6/26〜6/30
現物 +115億円買い越し
先物 -101億円売り越し
合計 +14億円の買い越し
２６週目ですが、＋１４億円ではグラフの表示はほぼされません。
なんですか…この無風…
6/26〜6/30までの日経平均推移は
NT倍率で外国人の売り越しと考えてましたが、１１５億円の買い越し。
外国人が売買代金の７割を占めているという前提があり、NT倍率での予想はあくまで目安なのですが、ちょっとショックです。
ちなみに6/26〜6/30までの外国人の現物取引比率は66.9%でした。
(追記 16:45 今年外国人の平均は69.8%です)
NT倍率は更に下がる
-13pまで来ました。直近では2016/9/26から3日間-2桁ポイントを記録しました。
ただこの記録のあとに外国人は買い越しターンに切り替わります。
これでより一層わからなくなってしまいました。
外国人の4000億円現物売り越しとNT倍率-3p〜-5pが理想でしたが全く違いました。大外しです。はい。
今のポジション
１５時に外国人の売買動向をみて門前！何も考えずとっさにヘッジを入れました。ちょっと下向きを弱めた感じです。
先物ミニ
買い９ 売り１４
先物ラージの0.5をロックした感じです。正しい行動ではなかったかもしれません。ちょっと反応しすぎたかも。まだ下向きではあります。
デットクロス
5MAと20MAのデットクロスが完成です。
ドル建て日経平均はとっくにデットクロスを完成してました。
20MAから見ると反発力もなくなりました。
20MAが下向きなるのも時間の問題です。
ポジションは下向きでいいとは思っているのですが、私の中で外国人の売買同行はかなり重要視する指標なのでヘッジを入れる動きになりました。
あまりオススメする行動ではありません。
ラージの意味
おはようございます。今9時40分ぐらいです。本日は歯医者へ行くので軽く更新です。
夕方もう一度外国人売買動向について記事をUPするかもしれません。要チェックです。
現状のポジション
毎回思いますが、おじさんは１日２日早いんですよね〜昨晩のラージ売り踏まれもキツかったです。一応20,160円まではプラス表示されるポジション作りだったので投げるようなことはないです。
ただ本命のラージをぶち込んでしまったので20,100円前後での追加売りを入れることができませんでした。
昨日も書きまししたが終値を待つ。どんなにザラ場で突っ込んでもです。昨日も突っ込みは厳しかったですが、結局20MAより上で終わりました。
ただ上下に振られることも多いので急に下がったら買いヘッジを入れてもいいです。
おじさんも昨日の動きで入れるかどうか迷っている間にするする上に戻ってしまいました。下げの場合は指値しないとダメですね。
本命は下向き
ラージ売り１に対してミニ買いを少しづつ入れる形をイメージしてます。
どかーんと下がればいいのですが、そうなるかどうかは今の段階ではわからないので細かく含み益を確定します。
まだ20,200円〜20,300円が否定されてません。場合によってはラージの建玉より高い価格での買いヘッジもあります。
NT倍率のマイナス更新
ん〜思ったより深いです。12.50倍に戻る動きが遅いかも。-10pです。
これで先週外国人が現物を4000億円以上売り越し先物買い越しをしていたら、自分が保有している現物株へのヘッジもより多めにしないと駄目かも。ちょっと危険レベルです。
反発力もなくなってます。土曜日の記事に書いたように、反発力がなくなったら空売り比率も要チェックです。
空売り比率は上昇中
デットクロスがくる
5MAと20MAのデットクロスが本日可能性としてあります。
雑ですが約20,090円で場が引けるとデットクロスです。6/2はダマシでしたがダブルでダマシは経験ないので、ほぼ下向きで確定になると思います。今日はまだ粘るかもしれませんけどね。
ちょっと雑ですがまたあとで
ライン押し下げ
こんにちは。今午前９時過ぎです。今日は病院に行かなくてはいけないので早めに更新です。クーラーは無事設置されました。いやぁ…ギリギリでした。
中々ささらない
20,200円〜20,300円があれば追加売りなんですが、昨日は先物ミニ高値は20,195円でした。
他のブログコメントで昨日場引け間際に、それでも20,080円〜20,100円で追加で売りたいと書いていたのですが（ここでやれってw）結局ささらず。高値は20,080円でした。
ちょっと自分が考えているよりもキビシイ動きなのかもしれません。
とはいえ20,000円で売るのは20MAより下で売るわけです。
んーまだ何とも言えないけど、売ってもいいのかもしれません。
これはちょっと自信ない決断になりそうです。
ドル建て日経平均はクラッシュ
うん。クラッシュ
4月の上げ相場からは堅調でしたが、一旦おやすみですね。
でも日本のチャートはまだ粘っている。
昨日反発で終わると思った20MA乖離率が低調。これは反発力消えましたよ。
ただ昨日外国人はおやすみだったので力なかっただけかもしれませんが。
上があるかもしれないけど
ポジション追加です。
先物ミニ
買い４ 売り１４
12月限+16万円をロックしてますので20,160円まではマイナスにならないポジション。
まだ20,200円〜20,300円の可能性が無くなったわけではないので、口座残高から行くとビビリ気味ですが、いつかは勝負しないと大きく勝てない。
NT倍率
-6pまで戻ってきてます。-3p〜-5pが理想です。
明日木曜日なので先週の外国人売買動向がわかります。それまでにはポジションを決めたかったのでここでの追加は仕方ありません。
依然として終値で19,980円以下で終わればキケンゾーンです。ザラ場で突っ込んでも終値までは待ったほうがいいです。
7/7までは要注意
おはようございます。本日は待望のクーラー設置！10時〜11時設置なので更新できているか心配です。書いているのは9時頃なので…
反発局面
前回土曜日に書いた記事通り、反発局面になってきました。20,200円〜20,300円があれば売り増しでいいと思ってます。もちろん自己責任です。
ポジションは
買い４ 売り４ イーブンです。
+16万円前後で利益をロックしてます。
売りポジション
まずはチャートは美しく反発してます。
20MA反発チャートは本日反発の形になるでしょう。
ここまで見ると買いポジションでもいい感じです。
ですが、ドル建て日経平均チャートは少しクラッシュ
外国人の売買動向を参考にしているNT倍率は-8pのまま
東証の７割が外人取引でこのデータが出てしまうと買いポジションは取りづらい。
何よりドル円の２６週線を下から突き破ったところだけど、肝心の２６週線が下向き。
このチャートは今日113円台が記録されるので突き抜け。
大きく売り増しというよりも多めのヘッジって感じですかね？今のところ。
7/7までは注意
おじさんの計算では7/7の金曜日までに19,980円を下回って大引けしたらカナリ危険です。それまではNT倍率、空売り比率と当日外国人の動向がわかる指標を頼りに自分のポジションを確保してください。
空売り比率も少しづつ上がってきてます。
39%〜41%が続けばカナリ危険だと思います。
下値の目安
PER14倍ラインと60MAが近距離にいます。もしかするとドカンと下がってPER14倍を意識して反発とかアナウンサーが言うかも。
もちろん今週木曜日の外国人売買動向をチェックです。
ちょっと雑ですが更新終わります。
おそらく転換点
おはようございます。土曜日12時頃です。もういい加減クーラーの話は終わりです。
昨日軽く推奨した押し目ライン19,955円は後場チャンスがあったようです。終値も20MAの-0.07%と-0.5%以内で引けてくれました。やっぱり終値だけで判断すると間違いは少ないです。そして無事上がってくれてよかったです。でも来週は売り目線です。はい。
アラート警報発令
まず前々から貼っているNT倍率
金曜日は12.42倍です。小数点で数字がわかりづらいのでいつも100倍してます。
1242 - 1250 = -8 と計算してます。(単位も勝手にポイントと呼んでます）
でこの-8ポイント(以後p)が何を表しているのか？
前々から記事で書いてますが、私はNT倍率が12.50倍を下回ったら外国人の現物売り越しを想定できると考えてます。
前回-8pをつけたのは3/8の-9p、3/9の-8p以来です。これは前回ラクダ高値３段コブの３段目に行く前に記録しました。当時は売り越しターンです。
(下記表の緑は売り越しターン)
今週は外国人の売り越しターンが４週目になっていると思われるので、来週も反発するとは思いますが高値３段目が完成だと思われます。それが前回6/20の高値である20,318円を超えるかどうかはわかりません。
6/26-6/30の外国人売買動向は現物の大幅に売り越しを予想してます。
そしてこの売り越しターンは約７週続くと考えてます。
もちろんこの期間に買い越しする週も出てくると思いますが、大まかな枠組みで考えての売り越しターンであると認識していただければ幸いです。
来週以降の展望
流石にNT倍率が更にマイナス拡大とは思いません。
前回も3/8の-9pが最大マイナスポイントでした。よって３月と同じ動きを想定すればいいと思います。
来週反発中にNT倍率を注視。前場終値、後場始値で計算してマイナスを確認する。
想定マイナスポイントは-5p〜-6p。だんだん12.50倍に近づく動きになるはずです。
反発が少し弱って引けたら空売り比率を確認。40%近くまで上昇が確認されれば売りを溜めていく。確認出来なくてもヘッジ売りを増やしていく。
7月のSQ
7月のSQはまだ10営業日あるので何ともいえないけど、仕掛け的な売りも入ってきて低い数字を想像してます。中期線(100MA)の19,435円以下も十分ありえるかもしれません。ただそれはやっぱり今週の現物売り越し金額を見てみないと本気度がわかりません。
6/26-6/30の外国人現物売買動向で4000億円以上の売り越しでありNT倍率が-3p〜-5pであれば十分行く可能性があります。
基本は上向き
なぜなら中期線、長期線いずれも上を向いているから。
だから今のところ12月限は利確定しません。
（日経平均の反発が強ければ売るかもしれませんが）
昨晩20,050円で2枚売りを建てました。
買い４ 売り２
20,200円〜20,300円があれば売り追加で行きます。また空売り比率が上昇したら大きく追加で売りを入れます。
ドテンのタイミングはムズカシイです。細かく売りを入れることをオススメします。
ではまた。
